هر استراتژی معاملاتی، خطرات احتمالی خودش را دارد و ترید با اخبار نیز از این قائده جدا نیست. در این مقاله می‌خواهیم به خطرات احتمالی ترید هنگام انتشار اخبار بپردازیم، که تریدر با رعایت نکردن هر کدام، ممکن است دچار ضرر هنگفتی شود.
1- عدم اطلاع از خبر
خیلی از اوقات شما مثل همیشه پای چارت می‌روید و بدون آنکه قصد ترید با اخبار را داشته باشید، یک معامله باز می‌کنید و زمانی که این معامله در ضرر زیادی فرو می‌رود، تازه خبردار می‌شوید که معامله شما در هنگام خبر بوده است. بعد از آن به سراغ سایت‌های خبری مثل فارکس فکتوری می‌روید و متوجه می‌شوید یک خبر با اهمیت که به صورت رنگ قرمز مشخص شده است، دقیقاً در همان زمان که وارد معامله شده‌اید، منتشر شده است.
در این لحظه احتمالا خود را شماتت می‌کنید که چرا قبل از باز کردن معامله، اخبار روز را چک نکرده‌اید.
در کل برای جلوگیری از این نوع خطرات، بهتر است همیشه قبل از باز کردن چارت، اخبار را چک کنید و این کار را به یک عادت برای خود تبدیل کنید.
وبینار «درآمدی بر تحلیل فاندامنتال و نحوه استخراج اخبار اقتصادی»
2- واید شدن اسپرد (Spread Widen)
به دلیل اینکه بازار فارکس در هنگام انتشار اخبار بسیار پر نوسان است، بسیاری از بروکر‌های فارکس اسپرد خود را در این مواقع واید یا عریض می‌کنند. اما این اصطلاح به چه معناست؟
واید شدن اسپرد
به زبان ساده، واید شدن اسپرد به معنی زیاد شدن تفاوت بین نرخ خرید و فرش است. به فرض مثال هنگام انتشار اخبار مهم، اسپرد معامله، بسیار زیاد می‌شود. برای مثال شما همیشه عادت داشته‌اید EUR/USD را با اسپرد ۲ پیپ معامله کنید، اما در لحظه انتشار خبر، ممکن است اسپرد معامله شما حتی به ۲۰ پیپ برسد.
3- سُر خوردن قیمت (Price Slippage)
اسلیپیج (Slippage) یکی دیگر از موارد شایع در خطرات ترید با اخبار است که ممکن است برای شما رخ دهد. اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که شما می‌خواهید به دلیل نوسان بالا در قیمت، در یک نقطه خاص وارد معامله شوید اما متوجه می‌شوید در یک نقطه بسیار دورتر از جایی که پوزیشن را فعال کرده‌اید، فعال شده است. برای درک بهتر تصویر زیر را ببینید:
4- پنهان شدن پوزیشن (Locked out)
یکی دیگر از خطرات ترید زمان اخبار که در بازار فارکس کمتر معمول است اما به هر حال باید از وجود آن خبر داشته باشید، این است که شما ممکن است درگیر قفل شدن معامله یا پنهان شدن پوزیشن (Locked out) شوید. معنی این عبارت این است که ترید شما اجرا شده است اما در پلتفرم معاملاتی شما برای دقایقی اصلاً نمایش داده نمی‌شود. (مثلاً در متاتریدر، ترید شما اجرا شده اما به نمایش در نمی‌آید)
این اتفاق بسیار ناگوار است زیرا نمی‌توانید بینید ترید شما آیا بر خلاف جهت بازار وارد معامله شده است یا خیر. حتی ممکن است شما به خیال اینکه پوزیشنی باز نکردید، یک پوزیشن دیگر باز کنید و بعد از دقایقی متوجه شوید معامله اول باز شده است.
5- ناکارآمدی استراتژی معاملاتی به هنگام انتشار خبر
در هنگام ترید با اخبار تأکید می‌کنیم که ترید روی اخبار بسیار ریسکی است به همین دلیل بهتر است با یک حساب جداگانه انجام شود و اصل سرمایه خود را دچار خطرات بسیار نکنید.
برای مثال شما ممکن است نتوانید استراتژی معاملاتی خود را به صورت کامل در هنگام خبر پیاده کنید، زیرا بسیاری از استراتژی‌ها معمولاً به مناطق حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک پایبند هستند؛ اما در زمان انتشار خبر، ممکن است تمام این مناطق به صورت فیک شکسته شوند. پس همیشه در نظر داشته باشید که ترید روی خبر نیازمند یک اکانت جدا با مبالغ کم و همچنین استراتژی جداگانه است.
6- امید واهی
برای خود من به شخصه تعداد دفعات زیادی رخ داده است که به دلیل عدم پایبندی به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، ضررهای زیادی کرده‌ام. دلیل آن چیزی نیست جز امید واهی. مخصوصاً در زمان نوسانات شدید بازار و اخبار این مورد بیشتر دیده می‌شود.
شما به جای اینکه به حد ضرر خود پایبند باشید، مدام آن را جابجا می‌کنید به امید اینکه حمایت یا مقاومت بعدی، قیمت را برگرداند اما در کمال ناباوری این اتفاق رخ نمی‌دهد و نتیجه‌ای جز از دست دادن سرمایه را در پی ندارد. به همین دلیل به جای امید واهی داشتن از برگشت قیمت، توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر جلوی ضرر را بگیرید.
وبینار رایگان «آموزش جلوگیری از ضررهای تریدر»
7- تأخیر سرور بروکر (Server Latency)
تأخیر سرور در بروکر به معنای تأخیری است که برای پردازش دستورات معاملاتی یا درخواست‌های مشتریان در سرور بروکر ایجاد می‌شود و این تأخیر به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد، که در زیر به اختصار به آن پرداخته شده است:
- زمان‌های شلوغ: وقتی که تعداد زیادی از معاملات یا درخواست‌های مشتریان به سرور بروکر ارسال می‌شود، سرور ممکن است کند شود و نیاز به زمان بیشتری برای پردازش داشته باشد.
- کندی سرعت اینترنت مشتریان: در بعضی موارد، مشکلات ارتباطی بین مشتری و سرور می‌توانند تأخیر ایجاد کنند. این مشکلات می‌توانند به دلیل کندی سرعت اینترنت معامله‌گران بروکر به وجود آیند.
نتیجه‌گیری:
تأخیر در سرور‌های بروکر میتواند در هر زمانی رخ دهد، اما معمولاً در زمان‌های شلوغ مانند زمان‌های پرتراکنش معاملاتی یا اعلام اخبار مهم اتفاق می‌افتد و همین امر میتواند منجر به اشتباهات یا ضررهای مالی بسیاری برای معامله گران شود. بنابراین مهم است که مشتریان بروکر با این نوع موارد آشنا باشند و برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک‌های احتمالی داشته باشند که در ادامه همین مقاله توصیه‌های لازم به معامله‌گران برای دوری از این دسته خطر‌ها به اختصار ذکر می‌شود.
توصیه‌های لازم برای تریدر‌ها برای دوری از خطر ترید هنگام انتشار خبر
1. فقط زمانی ترید کنید که بازار حجم خوبی دارد
ساعت کار بازار فارکس را به خوبی بشناسید و بهترین زمان‌ها را برای معامله انتخاب کنید. در بازار فارکس، همپوشانی سشن‌ها مثل همپوشانی توکیو و لندن یا سشن نیویورک برای اینکار بسیار مناسب است.
مطالعه مقاله "ساعت کار بازار فارکس"
2. حواستان به کمیسیون باشد
اگر در بازار فارکس قصد اسکالپ کردن دارید، حتماً توجه کنید اسپرد مناسب اینکار باشد و حتی‌المقدور از حساب ECN استفاده کنید که نقاط ورود با احتساب کمیسیون دقیق باشند.
3. سعی کنید روی یک نماد تمرکز کنید
اسکالپ کردن بسیار سریع و خشن است! به همین دلیل بهتر است روی یک نماد تمرکز کنید و باقی نماد‌ها را کنار بگذارید. فکر اینکه به طور همزمان چند نماد را اسکالپ کنید نوعی خودکشی است.
بعد از مدتی که با یک نماد خو گرفتید، می‌توانید نماد‌های دیگری نیز برای کار اضافه کنید.
4. مطمئن شوید مدیریت سرمایه را رعایت می‌کنید
این موضوع برای تمام سبک‌های معاملاتی صادق است اما از آن‌جایی که شما در سبک اسکالپینگ، تعداد زیادی ترید می‌کنید، باید حتماً به قوانید مدیریت ریسک و سرمایه پایبند باشید.
ورکشاپ رایگان «مدیریت سرمایه از صفر تا صد»
5. حواستان به اخبار مهم باشد
به دلیل اتفاقاتی که در هنگام اخبار می‌افتد، مثل Slippage، تأخیر سرور بروکر (Server Latency) و واید شدن و … باید تمامی حواستان به اخبار باشد.
همانطور که در نکات خطرات ترید در زمان اخبار توضیح دادیم، قبل از شروع ترید تمام اخبار آن روز را بررسی کنید و حواستان به وقایع باشد.
6. استفاده از Prepositioning
برای در امان ماندن از خطرات ترید به هنگام خبر، بهتر است معامله‌گر قبل از انتشار خبر بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام شده، اقدام به گرفتن پوزیشن کند، زیرا تنها در این صورت است که تریدر از خطراتی همچون تأخیر در سرور بروکر و سایر موارد ذکر شده به دور است.
در این روش Prepositioning یا اقدام به باز کردن معامله قبل از انتشار خبر، میتواند خیال تریدر را از انجام نشدن معامله به هنگام خبر راحت کند. معمولاً در این روش بهتر است بر اساس روند کلی بازار در تایمهای بالا اقدام به انجام این کار کنید، زیرا از خطراتی مانند استاپ هانتیگ به دور هستید.
یکی دیگر از مزایای استفاده از این روش دوری از خطر پنهان شدن پوزیشن (Locked out)به هنگام انتشار خبر است. همانطور که پیشتر عنوان کردیم اگر هنگام خبر پوزیشنی باز کنید، ممکن است ترید شما انجام شده باشد، اما در متاتریدر نشان داده نشود و شما از باز شدن آن اطلاع نداشته باشید و حتی در تلاش برای بازار کردن پوزیشن مورد نظر، چندین پوزیشن همزمان باز شود که شما از آن بی اطلاع هستید. که با این روش دیگر مشکلی نخواهید داشت
انتخاب سبک ترید مناسب برای دوری از خطر ترید هنگام خبر
- اسکالپینگ (Scalping)
این روش بسیار سریع، پر از هیجان و ذهن‌پریش است. این روش به دلیل سریع باز و بسته کردن پوزیشن محبوب است، یعنی شما یک پوزیشن را از چندین ثانیه تا چندین دقیقه باز نگه می‌دارید.
در واقع اسکالپر تعداد زیادی ترید را انجام می‌دهد، اما اندازه تغییرات قمیتی هر کدام کم است.
این روش به درد اشخاصی می‌خورد که وقت آزاد زیادی دارند و به تمرکز فوق‌العاده بالایی نیاز دارد. معمولاً تریدر‌های اسکالپر، حجم معاملاتی بالایی دارند اما پوزیشن را با سود کمتر به سرعت می‌بندند.
در هنگام انتشار خبر و ترید به سبک اسکالپینگ خطراتی بسیاری نظیر واید شدن اسپرد، سر خوردن قیمت، تأخیر سرور بروکر (Server latency) و غیره، که بالاتر در مورد آن‌ها صحبت کردایم شما را تهدید می‌کنند و از همین رو بهتر است در ادامه با سبک‌های دیگر ترید نیز آشنا شوید:
- تریدر روزانه (Day Trader)
تریدر روزانه نوعی دیگر از تریدرهاست که تمایل دارند ترید خود را در بازه یک روزه انجام دهند.
تریدر روزانه (Day Trader) هم در دسته ترید‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرد اما تفاوتش با اسکالپ این است که معمولاً این تریدر‌ها یک ترید در روز انجام می‌دهند و اول روز در سشنی معین، ترید خود را با توجه به تحلیل می‌گیرند و در انتهای روز با سود یا زیان از معامله خارج می‌شوند و اصلاً پوزیشن را برای روز بعد باز نمی‌گذارند.
این روش نیز برای معامله‌گرانی مناسب است که وقت کافی در روز برای تحلیل، اجرا و رصد معامله خود دارند.
- تریدر روندی
معامله با روند یعنی وقتی شما در تایم‌فریم بالاتر روند کلی را دیدید، به محض اینکه روند کلی را تشخیص دادید، به تایم‌فریم پایین‌تر رفته و دنبال موقعیت برای ورود در جهت روند بگردید. در انواع تریدر این نوع بسیار مرسوم است و همینطور برای دوری از خطرات ترید هنگام انتشار خبر بسیار عالی است.
کلام آخر
ترید با اخبار مهارتی است که با آزمون و خطا و البته دنبال کردن جدی اخبار می‌توانید آن را یاد بگیرید. برای اینکه سرمایه زیادی را در راه یادگیری این استراتژی از دست ندهید، پیشنهاد می‌کنم با حساب دمو تمرین کنید تا رفته رفته چم و خم این مسیر را یاد بگیرید. مراقب باشید که هرگز بدون تمرین کافی و با حساب اصلی خود که سرمایه نسبتا زیادی در آن دارید، سمت این استراتژی نروید.
اگر تجربه شیرین یا تلخی از معامله در هنگام خبر دارید، در نظرات با ما به اشتراک بگذرید.