همه چیز درباره اهمیت نقدینگی در بازار
یکی از عوامل مهم برای داشتن معاملات سودآور، وجود بازار نقدینگی است. هرچقدر نقدینگی در بازار بیشتر باشد، فعالیت بازار بیشتر و قیمت‌گذاری رقابتی‌تر می‌شود. بازار فارکس با حجم بالای معاملاتی که در دنیا دارد، بیشترین نقدینگی را به خود اختصاص داده است. در این مقاله قصد داریم درباره اهمیت نقدینگی و تامین‌کنندگان این نقدینگی صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید.
تامین‌کننده نقدینگی به چه معناست؟
تامین‌کننده نقدینگی فارکس نهادی است که با ارائه نقدینگی به معامله‌گران، انجام معامله در بازار فارکس را فراهم می‌کند.
در واقع تامین‌کننده نقدینگی فارکس، شرایطی را فراهم می‌کند تا خریداران و فروشندگان کافی در هر زمان وجود داشته باشد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات خود را به سرعت و با قیمت‌های رقابتی انجام دهند.
نقدینگی در فارکس چیست؟
نقدینگی در معاملات فارکس به توانایی تبدیل سریع یک دارایی به پول نقد، با حداقل نوسان قیمت اشاره دارد. این ویژگی با عواملی از جمله عمق بازار، حجم معاملات و تعداد معامله‌گران و فعالان بازار مشخص می‌شود.
بازار‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند، دارای تعداد زیادی خریدار و فروشنده و اسپرد‌های کم هستند.
چرا نقدینگی در معاملات فارکس مهم است؟
نقدینگی در معاملات فارکس امری بسیار مهم است، زیرا:
- تضمین می‌کند که معامله‌گران می‌توانند با قیمت‌های دلخواه وارد پوزیشن‌های معاملاتی خود شوند و یا در یک قیمت خاص به راحتی از معاملات بازشان خارج شوند.
- به دنبال این موضوع، بازاری با عمق بسیار بالا در دسترس افراد قرار می‌گیرد که امکان انجام سفارشات بزرگ را فراهم کند.
- این نقدینگی بالا همچنین خطر دستکاری قیمت‌ها را کاهش و شفافیت بازار را افزایش می‌دهد.
نقدینگی بازار چه تاثیری بر معاملات دارد؟
کیفیت و عملکرد معاملات، مستقیماً با نقدینگی در بازار فارکس ارتباط دارد. با دسترسی به نقدینگی کافی، معامله‌گر‌ها می‌توانند معاملات خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.
نقدینگی کافی همچنین منجر به کاهش اسپرد می‌شود و هزینه‌های معاملاتی را برای تریدر‌ها کاهش می‌دهد. علاوه بر این، شما با قیمتی دقیق‌تر و واقعی‌تر معامله می‌کنید.
تامین‌کننده نقدینگی فارکس چه کسی است؟
تامین‌کننده نقدینگی فارکس یا لیکوئیدیتی پرووایدر (liquidity provider)، مؤسساتی هستند که نقدینگی را به بازار فارکس وارد می‌کنند.
این مؤسسات به عنوان واسطه بین معامله‌گران و بازار اصلی فارکس عمل می‌کنند و شرایطی را فراهم می‌کنند که نقدینگی کافی برای انجام معاملات سریع در بازار وجود داشته باشد.
ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌توانند بانک‌ها، مؤسسات مالی یا صندوق‌های مالی باشند.
نقش تامین‌کنندگان نقدینگی در بازار فارکس
لیکوئیدیتی پرووایدر‌ها دو نقش اساسی دارند:
- حفظ نقدینگی
- حفظ کارایی بازار
قیمت‌هایی که روی صفحه نمایش خود مشاهده می‌کنید، نرخ‌هایی هستند که تامین‌کننده نقدینگی برای نمادهای معاملاتی مختلف ارائه می‌دهد و در نتیجه قیمت‌های خرید و فروش موجود را در اختیار شما قرار می‌دهد.
زمانی که معامله‌گر سفارشات خود را اجرا می‌کند، تامین‌کننده نقدینگی به عنوان طرف مقابل او عمل می‌کند و سفارشات خرید و فروش را با او مطابقت می‌دهد و تکمیل معاملات را آسان‌تر می‌کند.
تعدادی از بانک‌های تامین‌کننده نقدینگی فارکس نیز عبارتند از:
- مورگان استنلی
- بانک آمریکا
- گلدمن ساکس
- جی پی مورگان
- بانک سرمایه بارکلیز
- بانک سیتی
- نومورا
عوامل مهم در هنگام انتخاب بروکرهایی که از تامین‌کننده نقدینگی(LP) بسیار خوبی برخوردار هستند، چیست؟
هنگام انتخاب یک بروکر که از تامین‌کننده نقدینگی خوبی در بازار فارکس برخوردار است، چندین عامل را باید در نظر بگیرید تا بهترین تجربه معاملاتی را داشته باشید. برخی از عوامل مهم برای ارزیابی شامل موارد زیر هستند:
- شهرت و اعتبار بروکر
بروکرها با تامین‌کننده نقدینگی بسیار خوب از شهرت و اعتبار بالایی در بازار فارکس برخودار هستند و بهتر است قبل از انتخاب بروکر تحقیقات کاملی انجام دهید، نظرات دیگران را بدانید و گذشته آن‌ها را از نظر قابل اطمینان بودن، شفافیت کاری و رضایت مشتریان بررسی کنید.
- عمق نقدینگی و حجم معاملات
مطمئن شوید که بروکری که انتخاب می‌کنید قابلیت انجام معاملات با حجم سنگین را داشته باشد. در این صورت شما می‌توانید اطمینان حاصل کنید که به استخر‌های بزرگ نقدینگی برای انجام معاملات خود دسترسی دارید و حتی آسودگی خاطر حاصل می‌شود که در بیشتر اوقات نقدینگی لازم برای اجرای سریع معاملات شما وجود دارد.
- زیرساخت‌های فناوری و پلتفرم‌های تجاری
زیرساخت‌های فنی، تکنولوژی و پلتفرم‌های معاملاتی ارائه شده توسط بروکر را بررسی کنید و به دنبال بروکرهایی باشید که سیستم‌های معاملاتی پایدار و قابل اعتماد داشته باشند و انواع سفارشات پیشرفته و دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی را ارائه دهند.
- قیمت و اسپرد
مدل‌های قیمت‌گذاری و اسپرد ارائه شده توسط بروکر را زیر نظر بگیرید و بروکری را انتخاب کنید که قیمت‌های رقابتی و شفاف، با اسپرد‌های کم ارائه می‌دهد.
- مدیریت ریسک و رعایت مقررات
اطمینان حاصل کنید که بروکر فارکسی شما از شیوه‌های مدیریت ریسک مناسب پیروی می‌کند. رگوله بودن آن در نهاد‌های معتبر نیز اهمیت بسیار بالایی دارد.
جمع‌بندی
میزان نقدینگی یکی از عوامل مهم موفقیت در معامله است. اگر نقدینگی معامله‌ای که وارد آن می‌شود پایین باشد، ممکن است به دلیل نوسانات ناگهانی متضرر شوید. اهمیت تامین‌کنندگان نقدینگی در بازار غیرقابل انکار است. اما باید توجه داشته باشید بروکرهایی که در نقش بازارساز، نقدینگی را تامین می‌کنند معمولا در جبهه مخالف مشتریان قرار دارند؛ به این معنا که سود آن‌ها در گرو ضرر مشتری است.