اهمیت تمایلات بازار

همه افراد در مورد چیزهای مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند. فرض کنید یک تابلو نقاشی روی دیوار آویزان شده است. شخص X تابلو را همانطور که شخص Y آن را می بیند، نخواهد دید. عوامل زیادی مانند نور، موقعیت تابلو، بینایی فرد و سایر عوامل دیگر وجود دارد. به طور خلاصه، همانطور که نحوه برداشت و جانبداری ما از موضوعات سیاسی منحصر به فرد است، همه ما دیدگاه های متفاوتی نسبت به موضوعات مختلف داریم. همین امر در مورد تریدرهای فارکس و نوع نگاه آنها به بازار نیز صدق می کند. یک نفر ممکن است بازار را نزولی ببیند و شخص دیگری ممکن است بازار را صعودی ببیند در حالی که هر دو عوامل یکسانی را بررسی می کنند.

هر دوی آنها دلایلی برای توجیه نگرش خود دارند و این توجیهات تصمیمات معاملاتی آنها را تعیین می کنند. با این اوصاف، تریدر ممکن است سیگنال ها و نشانه های مختلفی را ببیند که نشان دهد روند صعودی خواهد بود و بر همین اساس تصمیم بگیرد وارد معامله شود. اما او حتی با وجود همه این سیگنال ها و نشانه ها در معامله خود ضرر می بیند. به نظر شما در این حالت چه اتفاقی افتاده است؟

تمایلات بازار

اگر هنوز از آن مطلع نیستید، در این بازارها اصطلاحی به نام تمایلات بازار وجود دارد. تمایلات بازار مانند مجموعه ای از همه نظرات فعالان بازار در مورد آن بازار است. این شامل همه دیدگاه ها فردی، نظرات، افکار و دیدگاه های افراد در مورد روند کلی بازار است. شاید شما تمایلات خاصی داشته باشید، اما شاید اکثریت بازار تمایلات متفاوتی داشته باشند. پس یک شخص در مقابل اکثریت به نحوی در طرف بازنده است، درست است؟ به همین دلیل است که همه تریدرها باید با تمایلات بازار آشنا باشند زیرا به احتمال زیاد این تمایلات به شما نشان خواهد داد که چرا جهت بازار در حال حاضر اینگونه است.

شما (به عنوان یک معامله گر فارکس) و تمایلات بازار

در تریدینگ، سه نوع تحلیل بسیار مهم وجود دارد که ما باید آنها را به خوبی یاد بگیریم و از آنها به بهترین نحو استفاده کنیم. این تحلیل ها، تحلیل فنی یا تکنیکال، تحلیل بنیادی یا فاندمنتال و تحلیل تمایلات بازار هستند. این سه نوع به یک اندازه مهم هستند؛ حتی اگر فردی تمایل بیشتری به یکی از این سه نوع داشته باشد. استفاده همزمان از آنها ممنوع نیست، پس چرا اینگونه از آنها استفاده نمی کنید؟

به عنوان یک تریدر باید بدانید که اکثریت بازار چه تمایلاتی دارند. آیا آنها روند صعودی یا نزولی را پیش بینی می کنند؟ وقتی این را تشخیص دهیم، می تواند به ما کمک کند تا تصمیم معاملاتی بهتری بگیریم و طبق آن عمل کنیم. اما باید به خاطر داشته باشیم که تمایلات بازار به ما کمک می کند تا ایده های معاملاتی خوبی بدست آوریم، اما زمان ورود و بستن معامله را تضمین نمی کنند. استفاده از تمایلات بازار در همین حد است.

تمایلات بازار و بازار های Options و سهام

خوب، شما در حال معامله سهام یا Options هستید و می خواهید تمایلات بازار را بدانید. به حجم معاملات نگاهی بیندازید. حجم معاملات اطلاعات زیادی در مورد تمایلات بازار به شما می دهد. افزایش قیمت سهام با کاهش حجم معاملات آن به احتمال زیاد نشانه فوق اشباع بودن آن سهام است. از سوی دیگر، کاهش قیمت سهام با افزایش حجم معاملات آن به احتمال زیاد به این معنی است که تمایلات بازار از نزولی به صعودی در حال تغییر است. این حالت برای بازار سهام و Options است، اما برای بازار فارکس مناسب نیست، زیرا معاملات فرا بورسی است و هیچ بازار مرکزی وجود ندارد. به طور خلاصه، هیچ روش دقیق یا آسانی برای اندازه گیری حجم معاملات هر ارز وجود ندارد.

پس، چگونه می توانیم تمایلات بازار را اندازه گیری کنیم؟
اصطلاح گزارش COT، که به گزارش "تعهد معامله گران" (commitment of traders) نیز شناخته می شود، می تواند در سنجش تمایلات بازار به ما کمک کند. اگر با معنا و نحوه عملکرد این گزارش آشنا شوید، می تواند کمک بزرگی به شما کند!