شناسایی بهترین استراتژی در بازار فارکس

استراتژی معاملاتی لیستی از قوانین و شرایطی است که بر اساس آن معامله گر در بازار ارز معامله می کند. هر استراتژی معاملاتی جزئیات و تفاوت های ظریف خود را دارد که باید آنها را بدانید و درک کنید. اگر این استراتژی ها را به درستی درک کنید، به صورت کارآمد برای شما عمل خواهند کرد.

امروزه گزینه های زیادی وجود دارد و مبتدیان در انتخاب درست با مشکل مواجه می شوند. آنها باید زمان زیادی را صرف جستجو و آزمایش استراتژی های مختلف کنند تا بهترین استراتژی متناسب با خودشان را پیدا کنند؛ استراتژی که می توانند تا کوچکترین جزئیات آن را درک کنند. این مقاله در واقع برای کمک به مبتدیان در انتخاب استراتژی مناسب نوشته شده است.

اغلب ما در مورد "سیستم های معاملاتی" مطالبی می خوانیم. با شنیدن این اصطلاح مبتدیان می پرسند که: "تفاوت بین سیستم و استراتژی معاملاتی چیست؟". به سادگی، سیستم معاملاتی پیچیده تر از استراتژی معاملاتی است، و دارای شاخص ها، شرایط ورود، تفاوت های ظریف و جزئیات بیشتر است. البته تسلط بر آن سخت تر است.

انواع استراتژی های بازار فارکس عبارتند از:

• Trend (روندی)
• Flat (یکنواخت)
• Indicator (وابسته به اندیکاتور)
• Non-indicator (غیر وابسته به اندیکاتور)
• Algorithmic (الگوریتمی)

این موارد انواع اصلی هستند و همه استراتژی ها از آنها سرچشمه می گیرند. به یاد داشته باشید که استراتژی های روند یا یکنواخت ممکن است بر اساس شاخص ها نباشند. به عبارت دیگر، بعضی از روش های تشخیص روند از شاخص ها استفاده می کنند، و بعضی دیگر به سادگی با کشیدن خطوط روی نمودار روند را تشخیص می دهند. در استراتژی های یکنواخت نیز ممکن است از شاخص ها استفاده شود یا نشود.

استراتژی های الگوریتمی کاملاً جهانی هستند. این استراتژی ها می توانند هم در روند و هم در یکنواخت به خوبی عمل کنند و به هیچ ابزاری محدود نیستند. این بدان معناست که استراتژی که برای طلا در فارکس به کار می رود برای ارزها هم به همان اندازه خوب عمل می کند.

استراتژی های معاملاتی وابسته به اندیکاتور در فارکس

این استراتژی ها به اندیکاتورها وابسته هستند. این اندیکاتورها ممکن است اندیکاتورهای استانداردی باشند که در هر پلتفرم معاملاتی یافت می شوند: مانند اسیلاتورهای مختلف، میانگین های متحرک، اندیکاتورهای حجم و غیره. همچنین، استراتژی هایی وجود دارد که وابسته به اندیکاتورهای طراحی شده توسط معامله گران هستند. قاعدتا یادگیری چنین استراتژی های معاملاتی (حداقل اکثر آنها) ساده است. این استراتژی ها قوانین و شرایط زیادی ندارند؛ دستورالعمل های روشنی برای استفاده وجود دارد؛ و نیازی نیست خود به خود عمل کنید.

بعضی از اندیکاتورهای معروف عبارتند از:

• اندیکاتور ایچیموکو (کینکو)
• اندیکاتور الیگیتور (Alligator)
• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک(MACD)
• اندیکاتور میانگین متحرک

استراتژی های غیر وابسته به اندیکاتور

این استراتژی ها تنها از یک نمودار تمیز استفاده می کنند که فقط خطوط روی آن معیار شمرده می شوند: مانند خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت. اساساً، این خطوط توسط مبتدیان و فقط به منظور درک آسان ترسیم می شوند. معامله گران با تجربه همه چیز در مورد قیمت را می دانند. معاملات غیر وابسته به اندیکاتور برای من موضوعی جالب به نظر آیند و من مطمئن هستم که مبتدیان باید حداقل اصول اولیه را یاد بگیرند تا شاید بعداً این تکنیک ها را در معاملات خود به کار بگیرند.

انواع اصلی معاملات غیر وابسته به اندیکاتور:

• کار با شکاف ها/جهش ها از سطوح حمایت/مقاومت. این سطوح، به نوبه خود، می توانند به سطوح افقی و روند تقسیم شوند.
• کار با الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده روند. این الگوها عبارتند از: الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)، الگوی سر و شانه معکوس (Inverted Head and Shoulders)، الگوی دو دره (Double Bottom)، الگوی دو قله (Double Top)، الگوی الماس (Diamond)، الگوی مثلث (Triangle)، الگوی پرچم (Flag) و الگوی آویز (Pennant).
• تحلیل امواج الیوت
• تحلیل الگوهای شمعی (کندل استیک ها). الگوها و ترکیب های مختلف شمعی.

در بالا محبوب ترین انواع تحلیل را نام برده ام. بله، این ها روش های تحلیل هستند، نه استراتژی، هر کدام از این موارد را نمی توان استراتژی نامید.

این روشها بسیار ساده و در عین حال خطرناک هستند. آنها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

مارتینگل (Martingale)

روش مارتینگل در اصل ضرب کردن است. به عنوان مثال، یک معامله باز برای 0.01 وجود دارد. دستور استاپ لاس فعال می شود، معامله دیگری با حجم دو برابر معامله اول باز می شود.

میانگین گیری (Averaging)

برخلاف روش مارتینگل، معاملات در این روش هرگز چند برابر یا بسته نمی شوند. برای مثال، یک معامله باز برای 0.01 وجود دارد، ریزش 100 واحدی نیز وجود دارد، سپس معامله دیگری در همان جهت با همان حجم باز می شود. اگر قیمت 50 درصد کاهش یابد، موقعیت به کلی صفر می شود و اگر قیمت در همان جهت حرکت کند، سود افزایش خواهد یافت.

اینها تنها چند کلمه در مورد این روش ها است. هنگام طراحی استراتژی های مبتنی بر این روش ها در فارکس، ممکن است با تغییراتی مواجه شویم. مثلا می توانید روش های مارتینگل و میانگین گیری را با هم ترکیب کنید، و حجم را نه 2، بلکه 1.5 برابر کنید، و سپس با هر معامله باز، به یک بازگشت یا پولبک کوچکتر نیاز خواهید داشت. اما این روشها و ترکیب آنها بسیار خطرناک است و من به مبتدیان توصیه نمی کنم که با آنها شروع کنند. این روش ها می توانند سود ثابتی به همراه داشته باشند، اما باید بدانید که این سود زیاد نخواهد بود زیرا حجم کار در مقابل سپرده کم است و اگر آن را افزایش دهید، ممکن است همه چیز را از دست بدهید.

بهترین استراتژی در فارکس

معامله گران مبتدی ممکن است بپرسند: کدام استراتژی بهترین عملکرد را دارد؟ به نظر من بهترین استراتژی، استراتژی است که آن را کاملاً می فهمید، با زمان خود مطابقت می دهید، در صورت نیاز آن را اصلاح می کنید و می توانید با موفقیت آن را آزمایش کنید. این همان چیزی است که هر مبتدی باید به آن توجه کند.

جستجو ، انتخاب و آزمایش استراتژی خود

قبل از انتخاب استراتژی خود، باید بدانید که چگونه می خواهید معامله کنید. چندین روش معامله گری وجود دارد:

• روزانه (از جمله اسکالپینگ): در این روش شما چندین معامله را در طول روز باز می کنید. افرادی که معاملات روزانه انجام می دهند سعی می کنند موقعیت های خود تا انتهای روز ببندند.
• معاملات کوتاه مدت را می توان "درون هفته" نیز نامید، یعنی معاملات می توانند چند روز طول بکشند.
• معاملات میان مدت: این معاملات می توانند از یک هفته تا چند ماه باز بمانند.
• معاملات طولانی/دراز مدت: این روش را می توان سرمایه گذاری در ارز نامید چرا که معاملات ممکن است سالها طول بکشند.

برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ، استراتژی غیر وابسته به اندیکاتور انتخاب بدی خواهد بود. در این حالت، استراتژی وابسته به اندیکاتور را انتخاب کنید، آن را بازبینی کنید، سپس آن را در حساب دمو خود آزمایش کنید. اگر هدف شما معاملات آرام و بدون استرس است، نباید شک کنید و یادگیری استراتژی غیر وابسته به اندیکاتور را شروع کنید.

بهترین مکان برای انتخاب استراتژی، تالارهای گفتگو است و دلیل آن این است که افراد زیادی در این تالارها وجود دارند که علاقه مشابهی (در این حالت تریدینگ) با شما دارند. در این تالارها، موضوعی که برای شما جالب است را انتخاب کرده و درباره آن شروع به مطالعه می کنید. نه تنها قوانین بلکه نظرات کاربران را نیز بخوانید زیرا ممکن است حاوی سوالات و پاسخ ها مهمی باشند. علاوه بر این، برخلاف وبسایت ها یا وبلاگ ها، در این تالارها می توانید از نویسنده سوال بپرسید و سریعا پاسختان را دریافت کنید. همچنین، امروزه بسیاری از افراد از معاملات فارکس خود فیلم می گیرند، که ممکن است درک شما را از استراتژی انتخاب شده بهبود بخشد.
فقط در صورتی استراتژی خود را آزمایش کنید که مطمئن باشید به خوبی آنچه خوانده اید را با تمام جزئیات درک کرده اید. سپس معامله گری را با حساب دمو شروع کنید و به محض اینکه نتایج ثابتی به دستتان آمد، به حساب واقعی بروید.