Trading the Forex Fractal

معامله با فراکتال ها

Fractal Forex نه تنها یک استراتژی نیست، بلکه مفهوم اصول بازار است که شما واقعا نیاز به دانستن آن دارید تا بفهمید چه قیمتی در بازار موجود است، چرا این حرکت را انجام می دهد و چه کسی این کار را انجام می دهد. این نوعی اطلاعات درونی است که برای یادگیری آن، سال ها و هزاران دلار اختصاص داده شده است. این اطلاعات مورد نیاز شماست، پس از آن استفاده کنید. همچنین چندین سایت در اینترنت وجود دارد که استراتژی های رایگان ارائه می دهند. مشکل اکثر این سایت ها، همانطور که در بالا ذکر شد، آن ها فقط یک توصیف کوتاه ارایه می دهند .

مفهوم Forex Fractal بیش از یک ایده استراتژیک می باشد. این راهی برای درک عملکرد قیمت و جریان های معاملاتی در بنیادی ترین سطح آن ها است. Forex Fractal که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد، به مناطقی از کانال سازی و تثبیت قیمت ( channeling and consolidation price ) اشاره دارد که توسط تعداد زیادی از تریدرهای forex تحت نظر گرفته می شوند. مهم تر از آن، مرزهای آن کانال ها است که تحت مراقبت تاثیرگذاران اصلی بزرگ (big gun) در بازار قرار دارند در نتیجه سطح حمایت و مقاومت را شکل می دهند.
تعریف لغوی Forex Fractal به معنای یک الگوی هندسی است که در هر یک از مقیاس های کوچک تر تکرار می شود تا اشکال و سطوح نامرتب و غیر عادی که نمی توانند با هندسه کلاسیک نشان داده شوند را تولید کنند .

همانند دنباله فیبوناچی، این یک واقعیت در طبیعت، هنر و نیز تجارت است که این الگوها بار دیگر تکرار می شوند. یک الگو در یک نمودار پنج دقیقه ای انتخاب کنید و همان الگویی را پیدا خواهید کرد که در timeframe بالاتر تکرار می شود، و اغلب لانه گزینی در همان بازه زمانی ولی در سطح بالاتر است .
در این مرحله شما ممکن است بپرسید که تفاوت بین Fractal و یک کانال قیمت ساده چیست؟
دو ویژگی متمایز که من می بینم عبارتند از :

1. این که شما بتوانید کانال یک قیمت را در یک نمودار شناسایی کنید خیلی ساده است ، اما زمانی که شروع به روی هم چیدن سطوح پر چین و شکن (fractals) بر روی یک نمودار کردید، متوجه خواهید شد که قیمت در واقع نوعی شکست یا fractalling در طول یک خط سیر صعودی یا نزولی است. این اطلاعات بسیار قدرتمندتر است چرا که موارد ذیل را مشخص میکند:

             الف) روند
            ب) این که قیمت زمانی که Fractal را میشکند، چقدر ممکن است قبل از اینکه به بدنه Fractal بازگردد، می تواندافزایش یابد. به عنوان مثال، اگر حرکت این Fractal ها به طور متوسط در حدود 50 پیپ از لبه پایین تر تا لبه بالا باشند، آنگاه اگر قیمت در هر جهت افزایش یابد، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که این Fractal ها نباید بیشتر از 50 پیپ از نقطه شروع حرکت کنند. این به ما این امکان را می دهد که stop loss خود را تنظیم کنیم و با کمی اطمینان بیشتر سود ببریم .

      2. وقتی جنبه های بنیادین مربوط به ساختار Fractal های قیمت را مورد مطالعه قرار دهید، بازار و پویایی price action آن را با وضوح بیشتری خواهید دید. اصول Fractal های قیمت در جریان سفارش قرار می گیرند که از مراکز مالی اصلی , بانک ها و خانه های تجاری و دیگر بازیکنان مهم صادر میشود. بنابراین چگونه می توانیم از این اطلاعات استفاده کنیم و چگونه آن در نمودارهای forex ظاهر می شود؟ این دو نمودار در زیر تلاش می کنند تا آن را توضیح دهد.اولین مثال، قیمت را در روند نزولی نشان می دهد. من سه Fractal را در این چارت  مشخص کرده ام که با خطوط افقی افقی نشان داده شده است . پس از آن که قیمت ها به سمت چپ نقشه کشیده شد طرح یک holding pattern را تشکیل داد و یک بازار رنج را پیدا کرد.

Forex Fractal Trading: Fractals is Downtrend

دلایل اصلی بسیاری برای این موضوع وجود دارد، اما اساسا آنچه اتفاق افتاده این است که فروشندگان از بازار خارج شده اند و قیمت در نتیجه تثبیت شده است . پس از این که اولین Fractal از انتهای بازار شکل گرفت، (خط نقطه چین عمودی نشان داده شده است). این رفتار قیمت بسیار رایج در طول زمان تغییر می کند: معامله گرانی که از بازار خارج می شوند موقعیت خود را
تثبیت می کنند، که در این مورد منجر به کناره گیری بیش از حد خریدارها و افت شدید قیمت شده است . یک شکاف کوچک در آغاز بازار جدید بوجود آمد و قیمت، سطح جدیدی از حمایت را در خط سوم سفید پیدا کرد . به مقاومت شکل داده شده در زیر Fractal قبلی توجه داشته باشید. حالا این قسمت قدیمی پشتیبانی منطقه ای است که فروشندگان در آن صف کشیده اند، و با نزدیک شدن به این ناحیه قیمت دو بار دفع میشود ، )دو دایره سفید در وسط نمودار را ببینید.( بسته به تمام عوامل معمول دیگر که شما باید در معاملات) زمان روز، تلاقی و غیره در نظر بگیرید، هیچ کدام از این موانع دفع کننده (rejections) یک ورودی sell ممکن را نشان می دهند.
آخرین دایره در سمت راست نشان می دهد که قیمت به کجا بازگشته و Fractal دوم را شکافته، اما موفق به ماندن در داخل آن نشده است. اکنون در زیر مقطع دوم، به محدوده مقاومت تبدیل می شود که در آن معامله گران برای ورود به سفارشات sell آماده می شوند. چرخه سفارش آن ها بر روی مرزهای این Fractal و نیز Fractal جدیدی که اکنون در حال شکل گیری است , متمرکز
خواهد شد . اساسا آنچه که به عنوان Fractal های هندسی در یک روند اتفاق می افتد این است که جریان های سفارش ایجاد شده توسط بازیگران اصلی بازار با پهنای باند یا میزان قیمت جدید تنظیم می شوند. بازرگانان بزرگ، به یک دلیل و یا دلیل دیگر، وارد مبادله ارز بین آن دو سطح که در بالا و پایین Fractal نشان داده ,می شوند، تا زمانی که عوامل خارجی مانند شکستن اخبار قیمت را فراتر از محدوده Fractal فعلی برسانند، مبادله خواهند کرد.
نمودار دوم، شکل Fractal را در یک uptrend (روند صعودی) نشان می دهد . اکنون امیدوارم متوجه شوید که کشیدن در خطوط نشان دهنده مرزهای بالا و پایین یک Fractal چقدر آسان است . شما مجبور نیستید این کار را به صورت فیزیکی روی نمودارهای خود انجام دهید؛ به مرور زمان برای شما عادت می شود که این سطوح را ببینید و به آن ها توجه کنید.

Forex Fractal Trading: Fractals in Uptrend

اولین دایره ای که در آن قیمت بعد از شکستن اولین Fractal شکل می گیرد و جالب توجه است، که تقریبا برابر با پهنای باند Fractal قبلی است، به علاوه کمی بیشتر(و از سطح بالایی Fractal که به تازگی شکسته شده است، دفع می شود .
دو دایره آخر مشابه با حرکت قیمت به یک روند صعودی , چند بار سعی در شکست میکند(retest) وبه طور فزاینده ای صعودی را نشان می دهد. وقتی حرکت به سمت بالا می رود، پهنای باند هر Fractal بعدی کمی افزایش می یابد .
دو روش اصلی برای معامله با Fractal وجود دارد Slip Through the و Retest the به طور خلاصه، جزییات این دو رویکرد عبارتند از :
1- برای لغزش موقت، Slip Through the صبر کنید تا یک کندل نهایی ترجیحا کند به پایان برسد که به مرز فراتر از مرز Fractal فعلی برسد. یک limit order را فقط در جلوی قیمت، با stop loss درست پشت خط دیگر Fractal ، قرار دهید. این loss stop به شما مقدار زیادی از عرض Fractal می دهد، و این معمولا مکان مناسبی برای stop شما می باشد . 2- برای retest ، صبر کنید تا قیمت فراتر از مرز Fractal (به عبارت دیگر، یک ریزش موقت) برسد و بازگشت کند تا یک (لمس مجدد) retest به بالای مرز  Fractal که فراتر از آن رفته است، برسد.
اطمینان حاصل کنید که از این سطح در همان جهتی بازگشت کند یعنی هنگامی که از Fractal فراتر می رود، رخ می دهد. یک بار دیگر، stop loss خود را در طرف دیگر Fractal ، یعنی خارج از دورترین مرز Fractal ، قرار دهید .