آشنایی با بازگشت روند و معامله بر اساس آنها
در بین فعالان بازار، ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: "روند دوست شماست". اما بر هیچ کس پوشیده نیست که فارکس به طور خاص فقط برای یک سوم زمان کل معاملات روند صعودی/نزولی را نشان می دهد. اما در زمان باقی مانده، وقتی روند بازمی گردد، یا وقتی آنقدر سریع ریزش می کند که وقت ندارید آن را شناسایی کنید و وارد معاملات شوید، چه کاری می کنید؟ در این موارد یا موارد دیگر، مهارت معامله بر اساس بازگشت روند می تواند کمک زیادی کند. ولی برای یافتن بازگشت روند با احتمالات مثبت، باید معیارهای روشنی را برای شناسایی آنها تعیین کنید. خوشبختانه، استراتژی معامله گری بر اساس بازگشت روند چنین معیارهایی را ارائه می دهد. این استراتژی برای بازه های زمانی از M1 (یک دقیقه ای) تا MN (یک ماهه)، در بازارهای فارکس، سهام و معاملات آتی قابل استفاده است.
سیگنال خرید با استراتژی بازگشت روند پیش بینی شده
برای تشخیص سیگنال خرید باید تمام اتفاقات زیر به طور متوالی روی نمودار صورت بگیرند:
- یک سطح پایین (کف) قابل تشخیص باید تشکیل شود.
- نمودار قیمت باید با قدرت خط روند را از زیر بشکند.
- نمودار قیمت باید تا نوک سطح پایین (کف) موجود ریزش کند و از سطحی که اولین کف در آن به پایان رسید، برگشت کند. هنگامی که بازگشت روند به پایان رسید، اگر قیمت هنوز بالای خط روند نزولی و نوک سطح پایین (کف) اول است، می توانید با پایین ترین سطح تشکیل شده تشخیص دهید که آیا باید معامله Long انجام دهید یا Short؟
نمونه ای از سیگنال خرید:
همانطور که مشاهده می کنید، در زیر خط روند نزولی، یک منطقه حمایت/مقاومت کامل بر اساس سه سطح پایین شکل گرفت، که کف وسط آن دو سطح دیگر را شکسته و شبیه الگوی سر و شانه است. اما با توجه به این الگو، که الگوی بازگشت روند است، باید در نظر داشت که الگوی قیمت تحت خط روند نزولی شکل گرفت و قبل از شروع خرید باید منتظر عملی شدن دو شرط دیگر باشیم. هنگامی که قیمت از خط روند عبور کرد و از منطقه تعیین شده خارج شد، می توان آن را یک بازگشت روند تلقی کرد، که آغاز کننده معاملات نزولی است. ضمنا، لطفاً به جهش سیگنال که همزمان از خط روند قبلی شکسته شده و سطح حمایت جهش کرده است، توجه ویژه ای داشته باشید. برای اینکه معاملات شما بسیار کارآمد باشد، باید به دنبال چنین جهش های دوتایی باشید.
سیگنال فروش در بازار فارکس، معاملات آتی و بازارهای سهام
برای اینکه سیگنال فروش به شکل الگوی بازگشت روند (نزولی) روی نمودار نمایان شود، باید دنبال رخ دادن این اتفاقات به صورت متوالی باشید؛ در این صورت معاملات شما به احتمال زیاد سودآور خواهد بود:
- یک قله واضح باید نمایان شود، پس از آن باید اصلاح قیمت شدیدی رخ دهد.
- پس از تشکیل قله، نمودار قیمت باید با قدرت از بالا از خط روند صعودی عبور کند.
- پس از ایجاد شکاف در خط روند، قیمت باید به بالای اولین قله برسد و از سطح موجود در آنجا بازگردد.
نمونه ای از سیگنال فروش:
در این مثال، قیمت دوباره از منطقه تعیین شده و خط روند صعودی، که سطح مقاومت نیز می باشد، خارج شد، و همانطور که در تصویر دو نشان داده شده است این روند را معکوس می کند. توجه داشته باشید هنگامی که دومین قله بازگشتی در حال شکل گیری بود، جهش از سطح قله اول بیشتر از خط روند ادامه داشت زیرا تثبیت کمی درست در سطح اولین قله شکل گرفت. همچنین توجه داشته باشید که اگر چنین اتفاقی برای شما بیفتد، تا زمانی که قیمت به نوک قله اول و خط روند نرسد، برای ورود به پوزیشن Short عجله نکنید. البته این در صورتی است که خط روند از پایین شکسته شود.
اعمال دستورات Stop-Loss و Take Profit در بازگشت روند
استاپ لاس را هنگام فروش در بالای بازگشت از قله و هنگام خرید در پایین بازگشت از کف قرار دهید. اما اگر نوک کف بازگشت روند (مانند مثال سیگنال خرید) بالای نوک اولین کف باشد، باید سرمایه خود را با قرار دادن استاپ لاس در پایین ترین کف حفظ کنید. در مثال فروش، وضعیت تکرار نشد، اما اگر بازگشت از قله پایین تر از اولین قله باشد، حتما استاپ لاس را در بالاترین قله قرار دهید.
شخصاً، توصیه می کنم هنگام معامله با این استراتژی، Take Profit بگذارید. حتی اگر با خوش شانسی توانستید بازگشت روند را تشخیص دهید، هرگز نمی دانید که قیمت تا کجا پیش می رود. البته، باید با انتقال Stop Loss به دورترین نقاط تشکیل شده، موقعیت خود را دنبال کنید. اما فکر نمی کنم که این به تنهایی کافی است زیرا اغلب اوقات، قیمت ممکن است پس از بازگشت به جهت مورد انتظار برود و سپس در یک منطقه وسیع گیر کند یا دوباره بازگردد، البته این بار در جهت معکوس و به ضرر شما. محل قرار دادن Take Profit به شما بستگی دارد. تجربه نشان می دهد که معاملات بر اساس بازگشت روند می تواند به راحتی نسبت سود به ریسک 3 الی5 به 1 را داشته باشد. البته، این ممکن است یک روند طولانی و آرام باشد که پس از معامله بازگشت روند با Take Profit ثابت، از سود از دست رفته خود گلایه کنید. به هر حال، این به خود شما بستگی دارد: شما یا گهگاهی سود زیاد خود را دریافت می کنید یا اغلب سودهای کمی به دست می آورید اما می توانید روندهای بزرگ را تشخیص دهید.
مدیریت سرمایه هنگام معامله کردن بر اساس بازگشت روند در فارکس، معاملات آتی و بازارهای سهام
برای کسانی که ترجیح می دهند با لات کامل معامله کنند، این روش و استراتژی را پیشنهاد می کنم زیرا ریسک نوسانی کمی دارد. اما تغییر میزان لات بسته به اندازه سپرده خود را فراموش نکنید، پس با این کار پس از ضرر ریسک معاملات را طور نسبی کاهش داده و پس از کسب سود آن را افزایش می دهید.
اما شخصاً، توصیه می کنم درصد ثابتی از سپرده را ریسک کنید و پس از هر معامله این میزان را تغییر دهید. به نظرم برای معاملات بازگشت روند، این کار منطقی تر است زیرا چنین معاملاتی در اصل پرریسک هستند، به این معنی که شما شانس کمی برای تشخیص سطوح ورود مناسب و سودده دارید. علاوه بر این، ریسک نوسانات برای معامله لات کامل بسیار بیشتر از ریسک مقداری از سرمایه است. توجه داشته باشید که در معاملات بازگشت روند، بدون در نظر گرفتن روش مدیریت سرمایه ای که انتخاب می کنید، نباید بیش از 2 درصد سرمایه خود را ریسک کنید.
به طور خلاصه، وقتی برای تشخیص بازگشت روند به نمودار نگاه می کنید، اتفاقات مختلف بسیار زیادی را خواهید دید. مثلا ممکن است قیمت از خط روند عبور می کند، و از آن و از سطوح دیگر خارج شود، حتی از سطح حمایت/مقاومت، و به طور همزمان از خط روند معکوس نیز خارج شود. چنین حالت هایی نیز می تواند برای معاملات بازگشت روند استفاده شود اما بیش از یک بار از آن ها استفاده نکنید. اگر این روش یک بار جواب نداد، این بدان معناست که قبل از تشخیص روند بازگشت واقعی، شما می توانید بارها اشتباه کنید. بنابراین، سعی کنید از حالت های شناخته شده و عملی این استراتژی استفاده کنید چراکه شانس موفقیت آن ها بیشتر است.