آشنایی با الگوهای نمودار با altFINS

پلتفرم altFINS به طور خودکار 16 الگوی رایج در معاملات ارز دیجیتال را شناسایی می کند که به معامله گران بهترین فرصت های معاملاتی را ارائه داده و از هدر رفتن وقت آنها جلوگیری می کند.

این مقاله گام های موثر و نکات مهم درباره نحوه استفاده بهینه از الگوهای نمودار برای معاملات ارز دیجیتال را به شما ارائه می دهد. این گام ها عبارتند از:

1. از کدام ارزهای دیجیتال برای تشخیص الگو استفاده می شود؟
2. انتخاب بازه زمانی
3. بهترین الگوها برای مبتدیان
4. شکست خط روند در مقایسه با الگوهای نوظهور
5. میزان موفقیت الگوهای مختلف
6. پتانسیل سود
7. بهترین زمان برای ورود به معاملات
8. بهترین زمان برای خروج از معاملات
9. همسو شدن با روند
10. مدیریت ریسک

علاوه بر این، به شما توصیه می کنیم ویدیوی آموزشی درباره استفاده از بخش الگوهای altFINS را مشاهده کنید.

بخش الگوهای پلتفرمaltFINS  به این شکل است:

بیایید ابتدا اجزای مختلف نمودارها را جدا کنیم:

1. از کدام ارزهای دیجیتال برای تشخیص الگو استفاده می شود؟ altFINS،  500ارز برتر (بر اساس ارزش بازار یا market cap) را تحلیل می کند و این فهرست هر سه ماه یکبار به روزرسانی می شود.

2. انتخاب بازه زمانی. این الگوها در 4 بازه زمانی (یک روزه، 4 ساعته، 1 ساعته، 15 دقیقه ای) تشکیل می شوند. معامله گران تازه کار باید از بازه های زمانی طولانی تر (یک روزه و 4 ساعته) استفاده کنند در حالی که معامله گران با تجربه می توانند در بازه های زمانی کوتاه تر معامله کنند. همچنین، به زمانی که برای نظارت بر معامله های های خود اختصاص می دهید بستگی دارد. بازه زمانی کوتاه مدت (یک ساعته، 15 دقیقه ای) به مدیریت مداوم (نظارت، بستن معامله) نیاز دارد. با این وجود، میزان موفقیت الگوها در این بازه های زمانی تقریباً یکسان است. بنابراین الگوی شکست سطح افقی تقریباً به همان اندازه که در بازه زمانی یک روزه موفقیت آمیز است در بازه زمانی یک ساعته نیز موفقیت آمیز می باشد.

البته در بازه های زمانی کوتاه مدت الگوهای بیشتر و متداول تری شکل می گیرد.

3. بهترین الگوها برای مبتدیان. معامله گران مبتدی باید الگوهایی را انتخاب کنند که درک آنها آسان تر است و بالاترین میزان موفقیت را دارند.

این الگوها عبارتند از: الگوهای شکست (به غیر از الگوهای نوظهور) + جهت خرید + انواع الگوها شامل الگوی مقاومت افقی، مثلث صعودی، کانال نزولی، کنج نزولی و الگوی سر و شانه معکوس. درصد موفقیت این الگوها بین 83-67 درصد است (بخش بعدی را ببینید).

4. شکست خط روند در مقایسه با الگوهای نوظهور. به طور کلی، الگوهای شکست خط روند یا به اصطلاح Breakout پتانسیل سود بیشتری دارند و همچنین برای معامله گران مبتدی و معامله گران روند قیمت یا Trend مناسب تر هستند، در حالی که الگوهای نوظهور برای معامله گران پیشرفته و Swing بهتر هستند.

5. میزان موفقیت الگوهای مختلف. "میزان موفقیت" به چه معناست؟ این بدان معناست که قیمت در یک الگو به هدف خود رسیده است. پس اگر الگو بیش از 20 روز تشخیص داده شد، پس از تشخیص الگو قیمت باید در 20 روز به هدف خود برسد.

براساس موفقیت های قبلی، میزان موفقیت الگوهای موجود در پلتفرم altFINS به شرح زیر است:

6. پتانسیل سود. altFINS پتانسیل سود اکثر الگوهای شناسایی شده را محاسبه می کند. این محاسبه ساده است. پتانسیل سود هر الگو عبارت است از اختلاف قیمت فعلی و قیمت پیش بینی شده.

7. بهترین زمان برای ورود به معاملات زمانی است که الگو به تازگی در پلتفرم altFINS تشخیص و آپلود شده باشد. اما بعضی از معامله گران منتظر 1 یا 2 کندل (بسته به بازه زمانی انتخاب شده) می مانند تا از جهت حرکت قیمت مطمئن شوند.

8. هنگامی که الگو حذف (غیرفعال) می شود، بهترین زمان برای خروج از معاملات است. الگوها زمانی از پلتفرم altFINS  حذف می شوند که 1) به قیمت پیش بینی شده برسند، 2) 10 کندل از آنها بگذرد (یعنی 10 روز، 10 ساعت...)، 3) قیمت بیش از حد خلاف جهت پیش بینی شده برود (بیش از 1 انحراف معیار مساوی است با از بین رفتن معامله).

براساس داده های قبلی، حداکثر زمان ماندن در معامله را 10 کندل (روز، ساعت و غیره، بسته به بازه زمانی مورد استفاده) می دانیم. این بدان معناست که قیمت های پیش بینی شده معمولاً پس از شناسایی الگو در 10 کندل به دست می آیند. پس اگر قیمت به هدف پیش بینی شده در 10 کندل نرسیده باشد، معامله گر باید آن موقعیت را ببندد.

ویژگی های جدید: در نیمه دوم سال2021 ، altFINS هشدار برای الگوها را نیز به منوی این پلتفرم اضافه خواهد کرد. هنگامی که الگوها منقضی می شوند یا به دلایل ذکر شده در بالا حذف می شوند، معامله گران هشدار حذف الگو دریافت می کنند. همچنین، در صورت تشخیص الگوهای جدید برای توکن های منتخب، altFINS  پیام آن را برای شما می فرستد.

9. همسو شدن با روند. در حالی که این مورد یک ضرورت مطلق نیست، اما به افزایش میزان موفقیت کمک می کند. "معامله کردن بر اساس روند" مقوله ای قدیمی میان معامله گران است. این مقوله در مورد الگوها نیز صدق می کند. روند بازار تغییر می کند و میزان موفقیت معاملات خرید در مقابل فروش تا حد زیادی تحت تأثیر جهت کلی روند قرار می گیرد. بنابراین، معامله گران باید از الگوهای نقاط خرید در زمانی که روند صعودی است استفاده کنند و برعکس. اما چگونه می توان روند را تشخیص داد؟ توصیه می کنیم از شیب 30 دوره ای SMA (میانگین حرکتی ساده روزانه) استفاده کنید. می توانید این داده ها را در altFINS پیدا کنید:

10. مدیریت ریسک. با الگوهای معاملاتی، معامله گران باید بجای معاملات بزرگ چند معامله کوچک انجام دهند؛ زیرا معاملات به آمار بستگی دارد. الگوهایی مانند مثلث صعودی یا نزولی، کانال صعودی یا نزولی، شکست مقاومت و... این الگوها حدود 70 درصد میزان موفقیت دارند. این بدان معناست که ما 30 درصد مواقع اشتباه پیش بینی می کنیم. پس معامله گران باید صد معامله انجام دهند تا این آمار (میزان موفقیت) به نتیجه برسد. معاملات را نسبتاً کوچک نگه دارید؛ روی سرمایه و دارایی هایتان شرط بندی نکنید! از اهرم استفاده نکنید!