سه الگوی بسیار مهم و محبوب الگوهای شمعی عبارتند از: الگوی ستاره شامگاهی، الگوی معکوس آن و الگوی ستاره صبحگاهی. این الگو می تواند پیش بینی خوبی برای تعیین جهت حرکت قیمت در کوتاه مدت باشد؛ بنابراین اگر این الگو را به خوبی یاد بگیرید و بتوانید هنگام شکل گیری آن را در نمودار قیمت تشخیص دهید، می توانید با استفاده از آن به معامله گر سودآور تبدیل شوید.

اگرچه این الگو یکی از رایج ترین الگوها به شمار نمی رود، اما مطمئناً هنگام شکل گیری در نمودار توجه زیادی را به خود جلب می کند. دلیل این موضوع این است که الگوی ستاره شامگاهی فقط پس از ایجاد دو شکاف نقدینگی در سه کندل استیک شکل می گیرد. به همین دلیل، این الگو تقریباً فقط در نمودار روزانه و در بازه زمانی هفتگی در نمودارهای فارکس ایجاد می شود؛ اما با حجم عظیم نقدینگی خواهید دید که این الگوها بیشتر در بازار سهام یا کالا، و نه در فارکس، شکل می گیرند.

الگوی شمعی ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی ستاره شامگاهی نزولی یک الگوی سه شمعی است که برای اولین شمع، شمع بلند و صعودی دارد و بعد از آن شکاف بلندتری روی شمع دوم دارد که محدوده بسیار کمی نیز دارد. این خطوط نشانگر ستاره ای در آسمان است که فرا رسیدن شب را نشان می دهد؛ بنابراین، این الگو نزولی می باشد. شمع سوم شکاف کوتاه تر و شمع بلند تر دارد.

نحوه عملکرد الگوی شمعی ستاره شامگاهی: هنگامی که این الگو شکل می گیرد، ابتدا شکاف بلندتر و به دنبال آن شکاف پایین تری را خواهید دید؛ فشار فروش شدید نیز از علائم شکل گیری این الگو است. این نشان می دهد که خرید به اشباع رسیده است و بیش از هر چیزی حاکی از فشار نزولی است. این الگو اغلب نشان دهنده فروش گسترده و چشمگیر است. در حالی که اکثر مردم فکر می کنند این الگو شمعی را تنها می توان در نوسانات بالا یافت، اما در حقیقت امکان یافتن آن در هر جایی از نمودار میسر است.

برای نمونه ای از الگوی شمعی ستاره شامگاهی، نمودار زیر سهام نایک را بررسی کنید. در قسمت مشخص شده، می بینید که بازار در روند صعودی قرار داشت؛ برای تشکیل یک شمع کوتاه، شکاف بلندی ایجاد کرد و سپس در روز سوم شکاف پایین تری به وجود آورد تا نشانگر اصلاح احتمالی باشد. اکثر معامله گران این سهام را در صورت شکست زیر پایین ترین قسمت سه شمع، با اعمال استاپ لاس در بالای ستاره (شمع وسط)، شورت می کنند.  در حالی که بعضی از طرفداران این الگو تصور می کنند که "ستاره" باید الگوی دوجی باشد، اما واقعیت این است که این ستاره فقط باید کوچکتر از دو شمع دیگر باشد؛ که نشانگر کند شدن سرعت حرکت است.

الگوی شمعی ستاره صبحگاهی چیست؟

مانند اکثر الگوهای شمعی، الگوی معکوس نیز برای این الگو وجود دارد. الگوی "ستاره صبحگاهی" دقیقا برعکس ستاره شامگاهی است. این الگو یک شمع نزولی بلند، یک شکاف و سپس شکاف دیگری که یک شمع صعودی بلند ایجاد می کند، دارد. به عبارت دیگر، دقیقاً برعکس الگوی ستاره شامگاهی است؛ این الگو صعودی می باشد. مفهوم این الگو این است که خورشید در حال طلوع است و باید نور ساطع کند یا فشار صعودی به همراه داشته باشد. این الگوها بر اساس توصیف نمودارهای شمعی ژاپن باستان است.

روش متداول برای معامله بر اساس این الگو، خرید در شکست بلندترین شمع از دو شمع بلند این الگو می باشد؛ استاپ لاس را زیر پایین ترین نقطه ستاره قرار دهید. مثال دیگری را با استفاده از سهام نایک انتخاب کرده ایم. در اینجا شما نه تنها خود الگو را دارید، بلکه اولین شمع را نیز دارید که "چکش معکوس" است؛ شکست بالای آن کندل به خودی خود سیگنال خوبی برای معاملات Long به شمار می رفت. می بینید که بازار از همان نقطه شروع به حرکت صعودی کرد و سپس برای جبران آن شکاف اصلاح شد و بعد از آن دوباره جهت حرکت خود را تغییر داد و به سمت سطح 59 دلار حرکت کرد.

الگوهای ستاره شامگاهی و ستاره صبحگاهی در بازار فارکس

این بدان معناست که اگر الگوی ستاره شامگاهی در نمودار هفتگی تشکیل شود، در بازار فارکس کاملاً قابل اعتماد خواهد بود. برخی از جفت ارزهای نامتعارف می توانند این شمع ها را راحت تر از سایر ارزهای دیگر شکل دهند؛ یکی از این ارزهای نامتعارف روبل روسیه است که بسته به کارگزاری، لزوما 24 ساعت شبانه روز معامله نمی شود. این نیز مسئله بزرگ دیگری در معاملات بر اساس الگوی ستاره شامگاهی در بازار فارکس است؛ زیرا ساعات فعالیت کارگزاری ها یکسان نیست. به عبارت دیگر، نمودار شما ممکن است یکی از این الگوها را نشان دهد، اما شاید فقط به این دلیل باشد که این ارز نامتعارف تنها در ساعات محدودی معامله می شود. بنابراین، توصیه می کنیم که به طور کلی در نمودار روزانه بر اساس این الگو معامله نکنید.

می توانید از این الگوها در سایر بازارها که در بازه زمانی روزانه بسته می شوند استفاده کنید. به عنوان مثال، بازارهای آتی حدود یک ساعت در روز، (بسته به بازار) گاهی اوقات بیشتر، بسته می شوند. در این حالت، این الگوی شمعی می تواند شکل بگیرد. مثال زیر را بررسی کنید، این نمودار بازار آتی طلا است که دارای الگوی ستاره صبحگاهی است.

نتیجه گیری

بسته به بازاری که در آن معامله می کنید، این الگوها می توانند بسیار مفید باشند. به طور کلی، به خاطر داشته باشید که باید عواملی باشند که ابتدا شکاف نمودار را بیشتر کنند، سپس آن شکاف را به تدریج کم کنند یا برعکس. به عبارت دیگر، به محض اینکه یک طرف نمودار رشد/کاهش شدید داشته باشد، طرف دیگر باید بازگشت کند و آن رشد/کاهش را از بین ببرد. این سیگنال بسیار معتبر خواهد بود زیرا در طی چند روز تغییر ناگهانی تمایلات را نشان می دهد. در حالی که این الگوها در بازارهای مالی بسیار نادر هستند، اما در بازارهای کالا و سهام بسیار خوب عمل کنند؛ زیرا به طور کلی این بازارها نقدینگی کمتری نسبت به بازار فارکس دارند.