استراتژی شکست ساده
چگونه در فارکس از نقاط شکست (break out) استفاده کنیم ؟

قسمت اول برک آوت بالا رونده :
اگر تا به حال سعی کرده اید که روند قیمت را دنبال کنیدو ناگهان بر خلاف انتظار شما حرکت قیمت در بازار ,معکوس شده و برمیگردد، قطعا از معکوس شدن بازار و نتیجتا ضرر احتمالی خود، غمگین خواهید شد. پس شما خواهان راز استراتژی (پاپ و توقف) Pop ‘n’ Stop در انجام معاملات خود خواهید بود. یک ترفند ساده برای مشخص کردن این که آیا قیمت در مسیر شکست ادامه خواهد یافت یا نه، وجود دارد و شما باید آن را به منظور سود بردن از این موقعیت ها بدانید .
همه ما در وضعیتی بودیم که در آن ما شاهد حرکت قیمت ها در یک بازار رنج محدود بوده و منتظر بودیم تا با شکسته شدن (break out) شروع به معامله کنیم. استدلال ما کاملا منطقی است که قیمت بتواند بعد از شکستن از یک محدوده swing تنگ و با یک حرکت قدرتمند در یک جهت و یا طرف دیگر عبور کرده ، ما بتوانیم با سوار شدن بر روی تخته روان در این رودخانه پول، یک دسته پول بسازیم .

بیشتر اوقات، چیزی که در این وضعیت اتفاق می افتد این است که قیمت از ما دور می شود: حتی وقتی که ما به آن نگاه میکنیم، آن در محدوده وسیعی قرار می گیرد و مانند یک راکت آسمان (یا در صورتی که سقوط کند) به سمت پایین حرکت می کند. ما به همه پپ ها که بالا و پایین می روند نگاه می کنیم و با خود میگوییم : دوباره یک حرکت بزرگ را از دست داده ام !
سپس، باوسوسه معامله در تغییرات شکست (break out) و نیز دنبال کردن قیمت، با عواقب مصیبت بار آن روبه رو خواهیم شد. ما عجولانه وارد معامله روی قیمتهای در حال حرکت میشویم و مشاهده می کنید که حرکت به کندی رو به کاهش است و بعد معکوس می شود و ما متضرر میشویم.
نیاز به معامله بر روی شکست ها به اندازه کافی طبیعی است. همه ما می خواهیم هر چند وقت یک بار در پارک , توپ را محکم به آسمان شوت کنیم. اما اغلب اوقات برای بیشتر معامله گران، کار به سادگی جواب نمی دهد. استراتژی زیر یک پیشنهاد برای کسانی است که می خواهند معامله بر روی شکست ها را امتحان کنند. همچنین تلاش می کنیم تا با ترکیب رفتار قیمت price action در نقاط شکست با الگوی (کندل بار مانع) Rejection Bar Candlestick جهت ایمنی بیشتر وارد بازار شوید .
تصویر سمت راست نشان دهنده شکستن قیمت از محدوده ای در ابتدای یک بازار معاملاتی است (فضای آبی که در نزدیکی چپ صفحه شروع می شود). ممکن است هیچ راهی برای دانستن اینکه چه چیزی باعث می شود قیمت , کانال رابه سمت بالا بشکند , نداشته باشیم. شاید یک اعلامیه خبری بود، شاید تنها مجموعه ای از معامله گران بزرگ بود که در موقعیت های خرید حرکت می کردند. هر چه هست، قیمت محدوده را شکست و سپس قبل از سرگیری حرکت رو به بالا متوقف شد. به همین دلیل است که به آن a Pop ‘n’ Stop اطلاق می شود . این ناحیه توسط اولین دایره سفید نشان داده می شود .
در این نقطه، ما شاهد تشکیل دو خط مانع صعودی هستیم که در بالا شکل می گیرد و از یک عدد روند(خط نقطه چین خاکستری) دفع می شود. معمولا، زمانی که حرکت قیمت ها در یک جهت با یک کندل بلند و سریع مانند این رخ می دهند، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که برخی حرکات اصلاحی به نقطه ای برگردد که در آن قیمت از آن سطح خارج شده. این امر به سادگی به این دلیل است که این حرکت سریع یک ناحیه از سفارش های خرید پراکنده را پوشش داده است که در حال حاضر به عنوان شکاف در بازار وجود دارد. این شکاف ها معمولا در برخی از مراحل پر می شوند و معمولا دیر یا زود پر میشوند.
دلایلی که ما وارد این معامله شدیم : - زمان روز: حرکت قیمت بسیار آرام بود و به آغاز جلسه ای که معمولا انتظار نقدینگی و در نتیجه نوسانات را داشت . منتهی می شد:
- قیمت در یک ناحیه رنج (range) تنگ بود.
- قیمت به شدت به سبک پاپ و توقف مد (a Pop ‘n’ Stop) حرکت کرد. در این نقطه ممکن است هر دو طرف بروند، بنابراین ما به دنبال سیگنال های بیشتر هستیم.
- سپس قیمت یک نوار مانع نسبتا قدرتمندی از یک عدد روند را تشکیل می دهد.
-یک راه برای معامله با این حرکت استفاده از یک limit order ۱ تا ۲ پپ قبل ازنوارهای مانع بود.
استاپ لاس شما باید درست در زیر دم کندل مماس با نوار مانع باشد اگر می خواهید آن را ماجراجویانه aggressively تر انجام دهید، یا با یک رویکرد محافظه کارانه تر conservative می توانید آن را درست زیر سطح high محدوده رنج قرار دهید.
-فقط به عنوان یک نکته قابل توجه، من یک منطقه دوم را در سمت راست قرار داده ام که در آن یک ورودی نعاملاتی احتمالی دیگر ایجاد می شود. یک بار دیگر نوار مانع صعودی از سطح ویژه تشکیل شد یعنی تلاقی یک pivot ماهانه (خط نقطه چین) با بالای a Pop ‘n’ Stop در سمت چپ.
نمودار دوم در سمت چپ دو احتمال ممکن را نشان می دهد. اولی شامل نوار مانع صعودی مربوط به اعداد روند ، اندیکاتور polarity (جریان زرد) و دامنه قدیمی است که به سختی در سمت چپ صفحه قابل مشاهده است. قیمت پیش از این در بالای این محدوده قرار گرفته بود و شروع به تشکیل محدوده دیگری براساس آن، بیشتر شبیه به یک آجر در بالای دیگری کرده بود .

دایره دوم، کندل صعودی را با اولین سیگنالها مشخص میکند که قیمت شروع به بالا رفتن می کند:
یک کندل قابل توجه در بالا را تشکیل می دهد. دومین دایره، یک نمونه Harami bearish pattern Candlestick را تکمیل میکند. اگر در اولین سیگنال وارد شدید، می بایست در سود بوده و یا حداقل بدون ضرر استاپ خود را جابجا میکردید و از معامله خارج میشدید.
تایید نهایی برای یک حرکت قریب الوقوع یک نوار مانع نزولی bearish rejection bar است که توسط یک کندل بلند از قله آن دفع میشود .
Pop ‘n’ Stop The یک استراتژی جالب برای کسانی است که برای معامله در شکست ها وسوسه می شوند.
برخی از چیزهایی که باید در معامله آگاه باشید عبارتند از :
- این استراتژی نسبتا پرریسک است چون شما در حال شمارش بر روی شکاف gap باقیمانده از حرکت شدید بازار که هنوز پر نشده اند , هستید. البته برای مقابله با این خطر، استفاده از میله های مانع candlestick barsrejection برای تایید حرکت , ضروری است.
- پس از اینکه اخبار باعث شکست از محدوده تنگ تجاری شد،استراتژی The pop and stop به بهترین وجه در مسیر تشخیص صحیح , استفاده می شود . - ازاین استراتژی همیشه باید در یک بازار بسیار شناور استفاده کنید تا مطمئن شوید که پشتیبانی کافی برای ادامه حرکت وجود دارد.
- مراقب اطلاعیه های آتی خود باشید که می توانند به سرعت احساسات را معکوس کرده وشکاف را پر کنند.

- breakout شکست ها که اغلب در هنگام باز شدن بازارهای مالی فارکس رخ می دهد: نیویورک و لندن نمونه های اصلی آن هستند. در واقع، ساختن این استراتژی مبتنی بر تحقیق در مورد استراتژی شکست باز لندن که در جاهای دیگر ندیده بودم انجام شده بود. من همچنین در مورد استراتژی های شکست باز نیویورک صحبت کرده ام، اما همین قواعد را می توان به راحتی اعمال کرد. همین قدر کافی است که بگوییم که این راه به طور کلی بهترین بازه زمانی برای انجام معامله بر روی شکست ها است .
-- تغییرات روی استراتژی اغلب در پایان چنین بازارهایی رخ می دهند، اما این موضوعی برای پست دیگر است . این یک استراتژی شکست کوتاه مدت است. همیشه استاپ های کوتاه بگذارید و به سرعت ۱ معمولا حد سود بردن شما است که می تواند به طور ایمن تنظیم : ۱ یا ۲ : سود ببرید: ۱.۱ شود. بعد از آن، قیمت به ندرت به ماه پرواز می کند. حریص نباش !
همانطور که توسط دایره سفید دوم در هر دو نمودار بالا نشان داده شد، اگر قیمت به شدت معکوس شود و شکاف را پر کند، استراتژی می تواند با یک استراتژی countermove مبادله شود .
مثل همیشه، به risk نگاه کنید و با دقت معامله کنید.. موفق باشید.