بازار فارکس
635بازدید
الگوهای نمودار فارکس - بخش اول
1400/07/14
مقاله آموزشی

در مورد معاملات بازار فارکس، درک الگوهای نمودار می تواند تفاوت بین قمارباز بودن شخص و تحلیلگر بودن او را رقم بزند. کسب مهارت تشخیص الگوهای اصلی می تواند معاملات شما را متحول کند یا سودآوری شما را افزایش دهد؛ این مهارت می تواند یک ابزار اضافی در جعبه ابزارهای معاملاتی شما باشد.

در این مقاله نحوه تشخیص دادن الگوهای نمودار فارکس و تشکیل الگوهای شمعی و همچنین بهترین راه برای شناسایی فرصت های ورود/خروج در هر بازه زمانی را توضیح خواهم داد. در ابتدا با پاسخ به چند سوال اساسی در مورد الگوهای نمودار فارکس شروع می کنم؛ هرچند، این الگوها می توانند در همه بازارهای مالی و نه فقط در فارکس ظاهر شوند.

الگوهای نمودار فارکس چیست؟

الگوهای نمودار فارکس (یا الگوهای شمعی فارکس) ساختارهای حرکت قیمت هستند که در بازه های زمانی مختلف تکرار می شوند. این الگوها به شرایط خاصی وابسته هستند و معمولا نتایج مشابهی دارند. بنابراین، معامله گران از این الگوها برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

الگوهای نمودار فارکس مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند؛ و با کمک روندهای قبلی، نشان دهنده عملکرد قیمت و واکنش های جفت ارزها می باشند. این الگوها به معامله گران کمک می کنند تا تمایلات بازار، حالت، جهت حرکت و نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.

انواع الگوهای نمودار فارکس

تعداد الگوهایی که می توان در یک نمودار قیمت شناسایی کرد بسیار زیاد است. با ورود دارایی های جدید به بازار، بروز رفتارهای جدید جفت ارزها و ایجاد ابزارهای مالی جدید این تعداد حتی می تواند به صورت روزانه افزایش یابد. به عبارت دیگر، همانطور که با گذشت زمان بازار گسترش می یابد، الگوهای نمودار نیز بیشتر می شوند.

اما سه نوع الگوی نمودار فارکس محبوب وجود دارد که معامله گران بیشتر به آنها توجه می کنند. بنابراین، بهتر است که روی این سه نوع تمرکز کنیم.

1. الگوهای ادامه دهنده: نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد در همان جهت حرکت خود ادامه می یابد.

2. الگوهای خنثی: نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد در دامنه خود باقی بماند (تثبیت شود).

3. الگوهای معکوس: نشان می دهد که قیمت به احتمال زیاد جهت حرکت خود را تغییر دهد/معکوس کند.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند با اطمینان 100٪ به شما بگوید در بازار چه اتفاقی قرار است بیفتد. به عنوان معامله گر، سعی می کنیم علائم موجود را شناسایی کنیم، که در صورت هم راستا شدن، جهت های احتمالی بازار را به ما نشان می دهند. وقتی الگوهای معاملاتی فارکس پدیدار می شوند، به احتمال زیاد دقیق و ثمربخش خواهند بود، اما ممکن است موفقیت آمیز هم نباشند. بنابراین، با مسئولیت معامله کنید و مدیریت ریسک را در دستور کار خود قرار دهید.

بیایید این سه نوع از الگوهای نمودار فارکس را بررسی کنیم.

الگوهای ادامه دهنده

همانطور که از نامش پیداست، الگوهای ادامه دهنده ساختار های قیمتی هستند که نشان می دهند اگر الزامات الگو برآورده شود روند غالب باید ادامه یابد. ساختارهای های ادامه دهنده معمولاً زمانی اتفاق می افتند که جفت ارز حرکت های اخیر را تثبیت کند. این الگوها می توانند فرصت های خوبی را ایجاد کنند زیرا "روند دوست شماست".

بروز این الگوها نشان می دهد که سرمایه گذاران قبل از ادامه روند جاری در حال استراحت هستند. روندها به ندرت خود را با خطوط مستقیم نشان می دهند، در عوض بسیار کج و معوج هستند و صعود و نزول زیادی دارند.

پرطرفدارترین الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس عبارتند از: پرچم ها، مستطیل ها، آویزها و کنج ها.

الگوهای معکوس

الگوهای معکوس فارکس ساختارهایی هستند که نشانگر تغییر روند هستند. این الگوها نشان می دهند که روند غالب رو به پایان است.

الگوهای معکوس پرطرفدار عبارتند از: الگوهای سر و شانه، الگوهای دو قله، الگوهای دو دره، الگوهای سه قله و سه دره و الگوهای کنج نزولی و صعودی.

الگوهای خنثی

این ساختارهای قیمتی که به عنوان الگوهای دو طرفه نیز شناخته می شوند، در نمودار روند-محور و نمودار دامنه ای رخ می دهند. نکته کلیدی این است که این الگوها می توانند، در صورت وجود محرک، قیمت را در هر دو جهت (صعودی/نزولی) حرکت دهند.

الگوهای خنثی متداول شامل مثلث های متقارن و نامتقارن است.

الگوهای برتر

اکنون می توانیم در مورد محبوب ترین الگوهایی که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می شوند، با جزییات بیشتری صحبت کنیم.

الگوهای سر و شانه

ساختارهای سر و شانه الگوهای معکوس می باشند. این الگوها را می توان در بالای روند صعودی یا در پایین روند نزولی یافت؛ الگویی که در پایین روند نزولی شکل می گیرد به سر و شانه معکوس معروف است. این الگوها نشان دهنده تغییر جهت روند از صعودی به نزولی یا بالعکس هستند؛ جهت این تغییر به این بستگی دارد که این ساختارها در چه روندی (صعودی یا نزولی) رخ می دهند.

هنگامی که بالای روند صعودی باشد، ساختار قیمت سه قله را نشان می دهد. قله اول و سوم از نظر ارتفاع مشابه هستند، اما قله دوم از قله اول و سوم بلندتر است. این نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.

به قول معامله گران، قله اول و سوم شانه های این الگو و دومین قله سر آن است. گردن این الگو نیز پایین ترین منطقه بعد از قله اول و دوم است. این سیگنال زمانی ظاهر می شود که قیمت بعد از قله سوم و زیر گردن شکسته شود.

بعضی از معامله گران می گویند که گردن باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر گردن هایی که برابر نیستند را نیز در نظر می گیرند. در این صورت، اگر گردن به سمت پایین شیب داشته باشد، نشان دهنده حرکت نزولی است. در حالت دیگر، اگر به سمت بالا شیب داشته باشد، نشان دهنده حرکت صعودی است.

هنگام معامله بر اساس این الگوی محبوب، نقطه ورود پس از شکستن گردن بعد از سومین قله خواهد بود. استاپ لاس را می توان بالای شانه دوم یا بالای سر قرار داد. تیک پرافیت (Take-Profit) با اندازه گیری ارتفاع الگو بین گردن و سر و سپس افزودن این تعداد پیپ به قیمت ابتدایی تعیین می شود. به عبارت ساده، تیک پرافیت همان ارتفاع الگو خواهد بود.

از سوی دیگر، لطفاً به گستردگی این الگو یا هر الگوی دیگر توجه کنید زیرا ممکن است با مقاومت یا حمایت قوی روبرو شود. اگر الگو ایجاد شده باشد و شما 75% از سود خود را قبل از رسیدن به مقاومت قوی به دست آورده اید، بهتر است پول خود را بردارید و سود خود را تضمین کنید.