چگونه بر اساس اخبار در فارکس معامله کنیم؟
داده های بسیار مهم اقتصادی می توانند بازار فارکس را به شدت پرنوسان کنند. این همان حرکت یا نوسانی است که اکثر معامله گران تازه کار هنگام یادگیری نحوه معامله بر اساس اخبار به دنبال آن هستند. در این مقاله به مهم ترین اخبار بازار فارکس، زمان انتشار آنها و  همچنین روش‌ های مختلف معامله ‌گری بر اساس اخبار می پردازیم.

چرا باید بر اساس اخبار معامله کنیم؟

معامله گران به دلایل مختلفی به سمت معاملات وابسته به اخبار سوق داده می شوند، اما مهم ترین دلیل آنها نوسان است. به عبارت ساده تر، معامله گران فارکس به دلیل حرکت بازار در پی انتشار چنین اخباری جذب آنها می شوند. «اخبار» به انتشار داده های اقتصادی مانند شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص تورم اشاره دارد؛ معامله گران فارکس چنین آمارهای با «اهمیت بالا» را مدام رصد می کنند.

بزرگ ‌ترین حرکت‌ ها در پی انتشار آمار «غافل‌ گیر کننده» رخ می دهند؛ آماری که داده ‌های واقعی آن با انتظارات بازار در تضاد باشد. خبر خوب این است که شما مجبور نیستید دکترای اقتصاد داشته باشید زیرا تقویم اقتصادی ما میزان انتظارات اقتصاددانان را برای شما فراهم می ‌کند.

علاوه بر این، انتشار این آمارها در تاریخ و زمان ‌های از پیش تعیین‌ شده ای صورت می گیرد؛ این امر به معامله ‌گران فرصت کافی را برای آماده ‌سازی استراتژی سودآور می ‌دهد.

معامله گرانی که می توانند به طور موثر ریسک های نوسانات را در زمان انتشار اخبار مدیریت کنند، در مسیر تبدیل شدن به معامله گران موفق و ثابت قدم هستند.

تأثیر انتشار اخبار کلیدی بر بازار فارکس

درست قبل از انتشار اخبار مهم، طبیعی است که شاهد حجم معاملات کمتر، نقدینگی کمتر و اسپردهای بالاتر باشیم که اغلب منجر به جهش های بزرگ در قیمت می شود. دلیل این امر این است که تزریق کنندگان عمده نقدینگی، مانند معامله گران خرده فروشی، از نتیجه رویدادهای خبری قبل از انتشار آنها اطلاعی ندارند و با افزایش اسپرد به دنبال جبران بخشی از این ریسک ها هستند.

در حالی که نوسان شدید قیمت می تواند معاملات وابسته به اخبار را هیجان انگیز کند، اما همچنین می تواند معاملات را پرریسک کند. به دلیل کمبود نقدینگی، معامله گران ممکن است شاهد قیمت گذاری نامنظم باشند. چنین قیمت ‌گذاری نامنظمی ممکن است جهش بزرگی در قیمت ایجاد کند که در یک چشم به هم زدن از استاپ لاس بگذرد و منجر به «لغزش قیمت» ‌شود.

علاوه بر این، در صورتی که مارجین آزاد (free margin) کافی برای پاسخگویی به چنین لغزشی وجود نداشته باشد، اسپرد زیاد می تواند معامله گران را مارجین کال کند. اگر با مدیریت محتاطانه سرمایه مانند اعمال استاپ لاس به درستی مدیریت نشوند، چنین واقعیت هایی پیرامون انتشار اخبار مهم می توانند سرمایه معامله گران را به کلی از بین ببرند.

به طور کلی، جفت ارزهای اصلی اسپرد کمتری نسبت به ارزهای بازارهای نوظهور و جفت ارزهای فرعی دارند. بنابراین، معامله گران ممکن است معامله جفت ارزهای یورو/دلار، دلار/ین، پوند/دلار، دلار استرالیا/دلار آمریکا و دلار آمریکا/دلار کانادا را بیشتر ترجیح دهند.

معامله گران باید از قبل به خوبی آماده شوند؛ باید مشخص کنند که بر اساس چه آماری می خواهند معامله کنند و اینکه از قبل بدانند این آمار چه زمانی منتشر می شود. داشتن برنامه معاملاتی قوی و ثابت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری بکند. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی بازار ندارید. به این فکر کنید که اگر به این حالت برسد چه کاری می توانید بکنید. شما اصلا نباید به سناریوی آرمانی که در آن بازار وفق مراد شما حرکت می کند، فکر کنید؛ زیرا در چنین شرایطی، کاری از دست شما بر نمی آید. در عوض روی سناریوهایی تمرکز کنید که اصلا نمی خواهید رخ دهند و بیشتر به اینکه چه واکنشی نشان خواهید داد فکر کنید.» ویلیام اکهارت

بر اساس کدام اخبار عمده فارکس می توانیم معامله کنیم؟

هنگام یادگیری نحوه معامله گری بر اساس اخبار، معامله گران باید از رویدادهای خبری مهمی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارند آگاه باشند؛ اخباری که می توان آنها را با استفاده از تقویم اقتصادی به دقت رصد کرد.

داده های اقتصادی آمریکا آنقدر در بازارهای ارز جهانی تأثیرگذار هستند که به طور کلی به عنوان مهمترین اخبار بازار از آنها یاد می شود. شایان ذکر است که همه اخبار منتشر شده منجر به افزایش نوسان نمی شوند. در عوض، اخبار محدودی وجود دارند که قبلاً بیشترین پتانسیل را برای حرکت بازار ایجاد کرده اند. جدول زیر مهم ترین اخبار اقتصادی آمریکا را در کنار بعضی از عمده ترین داده های منتشر شده از سراسر جهان خلاصه می کند.

اخبار مهم (آمریکا و سایر نقاط جهان):

ابزارها و منابع مورد نیاز برای معاملات وابسته به اخبار

تقویم اقتصادی: زمان انتشار داده ‌های کلیدی مانند گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا، تولید ناخالص داخلی، شاخص مدیران خرید، شاخص قیمت تولید کننده و شاخص قیمت مصرف کننده را مشخص می کند.

تقویم بانک مرکزی: تصمیمات مربوط به تعیین نرخ بهره بانک مرکزی می تواند تأثیر بسزایی بر بازارهای مالی داشته باشد. از زمان برنامه ریزی آنها مطلع شوید.

پلتفرم لحظه ای اخبار: همراه با اخبار معامله کنید؛ درست هنگامی که اخبار منتشر می شوند آنها را دنبال کنید. لحظه به لحظه پیگیر اخبار باشید. تحلیل های بازار را نیز دنبال کنید.

مدیریت ریسک هنگام معاملات وابسته به اخبار و رویدادهای اقتصادی

نمی توان در مورد اهمیت مدیریت ریسک محتاطانه در بازه های پرنوسانی که پس از انتشار اخبار به وجود می آیند، اغراق کرد.

استفاده از استاپ لاس ها بسیار توصیه می شود، اما در این مورد، معامله گران باید از استاپ لاس های تضمین شده (در صورت وجود) استفاده کنند. برای اعمال استاپ لاس های تضمینی باید هزینه ای پرداخت کنید، بنابراین حتماً این را با بروکر خود در میان بگذارید. اما این هزینه نسبت به میزان لغزشیی که در چنین بازه های پرنوسان رخ می ‌دهد بسیار ناچیز است.

علاوه بر این، معامله گران باید اندازه معاملات عادی خود را نیز کاهش دهند. بازارهای پرنوسان می توانند بهترین دوست معامله گر باشند، اما در صورت عدم مدیریت، می توانند سرمایه معامله گر را کاهش دهند و به کابوس وحشتناکی تبدیل شوند. بنابراین، معامله‌ گران می ‌توانند علاوه بر اعمال استاپ لاس های تضمینی، حجم معاملات خود را جهت مدیریت احساسات کاهش دهند.

3 رویکرد به معاملات وابسته به اخبار

رویکردهای متعددی برای معاملات وابسته به اخبار وجود دارد. معامله گران می توانند با استفاده از این رویکردها استراتژی معاملاتی خود را طراحی کرده و در زمان انتشار اخبار بتوانند به نحو احسن معامله کنند.

بسیاری از معامله گران دوست دارند با استفاده از تقویم اقتصادی در لحظه و درست زمانی که اخبار منتشر می شود معامله کنند. برخی دیگر ترجیح می دهند در شرایطی که نوسانات کمتری در بازار باشد، یعنی پیش از انتشار اخبار وارد بازار شوند. به طور خلاصه، معاملات وابسته به اخبار در یکی از دسته بندی های زیر قرار می گیرند:

• معامله قبل از انتشار خبر
• معامله در زمان انتشار خبر
• معامله پس از انتشار خبر
•  

1. معامله قبل از انتشار خبر

معاملات قبل از انتشار اخبار برای معامله گرانی مناسب است که ترجیح می دهند هنگامی که نوسان بازار پایین است وارد آن شوند. به طور کلی، معامله گرانی که ریسک گریزتر هستند به سمت این رویکرد گرایش پیدا می کنند و به دنبال سرمایه گذاری در زمان های کم نوسان قبل از انتشار اخبار می باشند. در مورد استراتژی ‌های معاملات قبل از انتشار اخبار تحقیق کنید.

2. معامله در زمان انتشار خبر

این رویکرد معاملاتی برای افراد ریسک گریز مناسب نیست، زیرا معامله گر باید همزمان با انتشار اخبار یا لحظات پس از آن اقدام به معامله کند. در این زمان بازار در بی ثبات ترین حالت خود قرار دارد. در این رویکرد، اهمیت داشتن استراتژی مشخص و مدیریت ریسک عالی بیش از پیش نمایان می شود. خودتان را به استراتژی هایی مجهز کنید که بتوانند ریسک مربوط به نوسانات معاملات در زمان انتشار اخبار را کنترل کنند.

3. معامله پس از انتشار خبر

در معاملات پس از انتشار خبر معامله گر پس از ارزیابی اخبار دست به کار می شود. معمولا بازار از طریق عملکرد قیمت یا پرایس اکشن، جهت حرکت قیمت ها را مشخص می کند و فرصت های بزرگ در آینده را به معامله ‌گران نشان می دهد. نحوه معامله بر اساس اخبار هنگامی که بازار در حال گذار است را یاد بگیرید.

3 نکته مهم برای معاملات وابسته به اخبار

آماده ‌سازی بسیار مهم است: فریفته معاملات آنی وابسته به اخبار با قیمت ‌های پیشنهادی و درخواستی لحظه ای نشوید. به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشید تا در دام چنین معاملاتی نیفتید؛ وضعیت را ارزیابی کرده و استراتژی بهتری طراحی کنید که به موقع انتشار اخبار مهم بعدی بتوانید آن را به اجرا در آورید.

اسپردهای بالا: کاملاً طبیعی است که اسپردها در زمان انتشار اخبار مهم زیاد شوند. اطمینان حاصل کنید که فری مارجین کافی برای عبور از اسپرد بالا موقتی داشته باشید که دچار مارجین کال نشوید.
نوسانات: نوسانات بازار ارز یک عامل منحصر به فرد است که باید هنگام معاملات وابسته به اخبار آن در نظر گرفت. معامله گران باید حجم معاملات خود را کاهش دهند و مطمئن شوند که فاصله استاپ لاس برای نوسانات پیش بینی شده کافی است و در عین حال از سرمایه خود در صورت نزول بیشتر محافظت کنند.