معاملات وابسته به اخبار نیاز به خونسردی، آمادگی و استراتژی کاملاً مشخص دارد. بدون این ویژگی ها، معامله گران به راحتی در هیجان بازار پرنوسان غرق در ضرر می شوند. این مقاله استراتژی های مفیدی در مورد نحوه معامله گری هنگام انتشار اخبار مهم را ارائه می کند.
استراتژی های معاملات وابسته به اخبار
دو استراتژی رایج برای معامله گری هنگام انتشار خبر وجود دارد:
- استراتژی محو شدن حرکت اولیه (Initial Spike Fade Strategy)
- استراتژی ترید خورجینی اخبار (News Straddle Strategy)
هر کدام از این استراتژی ها بسته به محیط بازار هنگام انتشار اخبار، برنامه معاملاتی دقیقی برای معامله گران فراهم می کنند. علاوه بر این، هر دو استراتژی بهترین روش برای معامله کردن در آن بازار را پیش روی معامله گران قرار می دهند.
قبل از ادامه این مقاله، باید در مورد اصول معاملات وابسته به اخبار آگاهی کافی داشته باشید. اگر معامله گر تازه کاری هستید یا نیاز به یادآوری دارید، به مقاله ما در مورد نحوه معامله گری بر اساس اخبار فارکس نگاهی بیندازید.
1. استراتژی محو شدن حرکت اولیه (Initial Spike Fade Strategy)
هدف این استراتژی یافتن بهترین راه برای استفاده کردن از واکنش افراطی بازار در کوتاه مدت با محو کردن حرکت اولیه است. این استراتژی برای معامله گران بازگشت روند، اسکالپرها و معامله گران روزانه به دلیل نوسانات زیاد و نامنظم که معمولا هنگام انتشار اخبار مهم مشاهده می شود، مناسب است.
هنگام انتشار اخبار، واکنش های افراطی و بازگشت روند به طور منظم در بازار فارکس دیده می شوند؛ معاملات موسسات بزرگ نیز به افزایش نوسانات حرکت اولیه می افزایند. بازار به طور کلی، معمولا در پی انتشار اخبار به شدت افزایش/کاهش می یابد و سپس قیمت را به سطوح قبل از انتشار سوق می دهد.
هنگامی که بازار ثبات پیدا می کند و اسپردها به حالت عادی باز می گردند، حرکت بازگشت روند شتاب بیشتری می گیرد و علایم اولیه روند جدید را از خود نشان می دهد.
اشکال این استراتژی این است که حرکت اولیه ممکن است شروع روند طولانی مدت در جهت همان حرکت باشد. این امر اهمیت استفاده از استاپ لاس جهت محدود کردن ریسک و فرار سریع از معاملات ضررده را بیش از پیش نشان می دهد.
نحوه اجرای استراتژی محو شدن حرکت اولیه:
جفت ارز مورد نظر را انتخاب کنید: مطمئن شوید که خبر منتشر شده با جفت ارز مورد نظر مطابقت دارد، مثلا گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی بر جفت ارزهای دلار آمریکا تأثیر می گذارد.
انتخاب نمودار پنج دقیقه ای: پس از انتخاب بازار مورد نظر، درست قبل از انتشار خبر به نمودار 5 دقیقه ای بروید.
بسته شدن اولین کندل پنج دقیقه ای را مشاهده کنید: کندل پنج دقیقه ای اول معمولاً بسیار بزرگ است. هنگامی که قیمت به جهش های صعودی یا نزولی نزدیک می شود، با معامله در جهت مخالف، حرکت اولیه را محو کنید.
استاپ لاس و تیک پرافیت: استاپ لاس (حد ضرر) را می توان 15 پیپ بالاتر از بالاترین نقطه برای معامله Short یا 15 پیپ زیر پایین ترین نقطه برای معامله Long قرار داد. تیک پرافیت (حد سود) را می توان در دو یا سه برابر فاصله استاپ لاس گذاشت.
2. استراتژی ترید خورجینی اخبار (News Straddle Strategy)
استراتژی ترید خورجینی اخبار برای معامله گرانی که انتظار افزایش شدید نوسان دارند، اما از جهت حرکت آن مطمئن نیستند، عالی است. این استراتژی نام خود را از استراتژی ترید خورجینی در دنیای معاملات آپشن گرفته است، زیرا از همان استراتژی استفاده می کند. استراتژی ترید خورجینی اخبار از افزایش نوسان زمانی که جهت حرکت نامشخص است، استفاده می کند.
نقطه ضعف استراتژی ترید خورجینی اخبار زمانی آشکار می شود که حرکت قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می شکند و به زودی پس از آن معکوس می شود. به طور مشابه، قیمت می تواند دستور ورود را اعمال کند و به سمت هدف شما حرکت کند تا زمانی که به استاپ لاس برسد و معکوس شود.
این استراتژی را می توان با استفاده از مراحل زیر پیاده سازی کرد:
محدوده ای با سطوح حمایت و مقاومت ایجاد کنید.
دو دستور ورود قرار دهید: یک دستور ورود برای باز کردن معامله Long در صورت شکست قیمت بالای مقاومت و یک دستور برای معاملات Short اگر قیمت زیر سطح حمایت معامله شود.
پس از تأیید جهت، دستور دوم را حذف کنید: بازار پتانسیل خروج از محدوده را دارد و به محض رخ دادن این اتفاق، دستور ورود آغاز شده و معامله باز می شود. سپس بلافاصله دستور ورود دوم را حذف کنید.
حد سود و حد ضرر: حد ضرر محکم را می توان در محدوده پایین اخیر هنگام معامله Long و در قله اخیر هنگام معامله Short قرار داد. حد سود را می توان مطابق با نسبت ریسک به ریوارد قرار داد.
نتیجه‌گیری
معاملات وابسته به اخبار هنگام انتشار خبرها پتانسیل افزایش نوسانات در مدت زمان کوتاه را دارد. اما از طریق انتخاب یک استراتژی مستحکم، معامله گران می توانند با اطمینان بیشتر در این زمان پرنوسان معامله کنند و با استفاده از استاپ لاس های تضمینی (در صورت وجود) ریسک معاملات خود را کاهش دهند.