معامله‌گران باید بیاموزند که چگونه با اجرای برنامه معاملاتی مستحکم و اتخاذ مدیریت ریسک صحیح، در بازارهای پرنوسان معامله کنند. در این مقاله به نحوه معامله گری پس از انتشار اخبار مهم پرداخته ایم.
استراتژی های معاملاتی پس از انتشار اخبار
1. استراتژی دنبال کردن روند
در این استراتژی از بازه های زمانی متعدد و همچنین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی که پس از انتشار اخبار پدیدار می شوند استفاده می گردد.
معامله گران می توانند این استراتژی را زمانی اتخاذ کنند که قیمت فعلی بازار به سطح مشخص حمایت یا مقاومت نزدیک شود، اما هنوز کاملاً به آن نرسیده باشد. نوسانات پس از انتشار اخبار این پتانسیل را دارد که بازار را به سمت خط روند سوق دهد. اگر قیمت از خط روند تبعیت کند، معامله گران می توانند در جهت روند معامله کنند و منتظر جهش احتمالی قیمت باشند.
4 نکته زیر برای این نوع معاملات بسیار مهم است:
- جهت روند را در نمودار روزانه تعیین کنید.
- خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
- یک بازه زمانی بین 1 تا 4 ساعته را انتخاب کنید.
- در روند صعودی نزدیک حمایت بخرید و در روند نزولی نزدیک مقاومت بفروشید.
به خاطر داشته باشید که انتشار اخبار پتانسیل شکستن سطوح طولانی مدت حمایت و مقاومت را دارد؛ این نکته بر اهمیت استفاده از استاپ لاس های دقیق هنگام استفاده از این استراتژی تاکید می کند.
2. استراتژی شکست حرکت دوگانه (Dual Spike Breakout strategy)
در این استراتژی معامله گر باید منتظر بماند تا نوسانات بازار یک محدوده مشخصی را نشان دهند سپس بر اساس شکست در آن محدوده وارد معامله شود؛ نمودار به کار گرفته شده در این استراتژی نمودار پنج دقیقه ای می باشد.
برای بیان بیشتر این موضوع در این بخش از انتشار گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) استفاده کرده ایم؛ زیرا این گزارش معمولا بیشترین نوسانات بازار را ایجاد می کند.
پس از انتشار NFP، 15 دقیقه صبر کنید تا سه کندل پنج دقیقه ای بسته شوند. به بالاترین قیمت و کمترین قیمت این سه کندل توجه کنید. در مرحله بعد، یک سفارش ورود برای معاملات Long در بالاترین قیمت و یک سفارش ورود دیگر برای معاملات Short در کمترین قیمت قرار دهید. هنگامی که هر یک از این سفارش ها باز می شود، حد سود را می توان دو برابر دورتر از بالاترین یا پایین ترین قیمت قرار داد. حد ضرر یا استاپ لاس را نیز می توان بالاتر از مقاومت برای معاملات Short و زیر حمایت برای معاملات Long تنظیم کرد.
نقطه ضعف این استراتژی این است که نوسانات بازار می توانند قیمت را به بالاتر یا پایین تر از محدوده کوتاه مدت برسانند که منجر به باز شدن معامله می شود و سپس قیمت بلافاصله در جهت معکوس شکسته شود و به استاپ لاس برسد.
این استراتژی را می توان به روش زیر اعمال کرد:
- نمودار 5 دقیقه ای را باز کنید.
- به بالاترین و پایین ترین قیمت سه کندل اول توجه کنید.
- هنگامی که قیمت زیر یا بالای محدوده شکسته می شود، سفارش های ورود خود را تنظیم کنید.
- حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
- سفارش ورود دوم را حذف کنید.
3. استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار
ممکن است بازار بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم در یک جهت خاص حرکت کند و سپس بازگردد و در جهت معکوس معامله شود.
هدف استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار دنبال کردن بازگشت ناگهانی و پایدار قیمت پس از یک حرکت اولیه قوی است.
این بازگشت می تواند نتیجه الگوریتم ها یا بازار در حالت کلی باشد که نشان دهنده واکنش افراطی بازار به اخبار است. پس از چنین بازگشتی معاملات در جهت مخالف حرکت اولیه آغاز می شوند.
نکته منفی این استراتژی این است که هیچ بازگشتی در آن رخ نمی دهد و قیمت در جهت حرکت اولیه به معاملات خود ادامه می دهد.
نحوه اجرای استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار:
- حرکت اولیه قیمت: اخبار بسیار مهم مانند NFP معمولاً پس از انتشار منجر به حرکت شدید قیمت می شوند.
- مراقب بازگشت قیمت باشید: معامله گران می توانند 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به جایی که قبل از انتشار اخبار بود بازگردد.
- ورود: زمانی که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطوح قبل از انتشار شکسته می شود، وارد معامله شوید.
- تعیین سطوح هدف (تارگت های) چندگانه: معامله گران باید چندین سطح هدف را برای خود تعیین کنند. هنگامی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، معامله گران می توانند از نیمی از پوزیشن خود سود ببرند و حد ضرر در پوزیشن باقی مانده را طوری تنظیم کنند که معادل سود دریافتی باشد.
نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله گر فرصت می دهد تا برای معامله خود برنامه ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.