میانگین متحرک 200 روزه چیست؟

میانگین متحرک 200 روزه یک اندیکاتور تکنیکال است که برای تحلیل و شناسایی روندهای بلند مدت استفاده می شود. در اصل، میانگین متحرک 200 روزه خطی است که میانگین قیمت بسته شدن 200 روز گذشته را نشان می دهد و می تواند برای هر دارایی اعمال شود.

میانگین متحرک 200 روزه به طور گسترده توسط معامله گران فارکس استفاده می شود زیرا اندیکاتور خوبی برای روند بلندمدت در بازار فارکس می باشد. اگر قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه حرکت کند، این می تواند نشانگر روند صعودی آن دارایی باشد. دارایی که به صورت مستمر زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله شود، روند نزولی خواهد داشت.

نحوه محاسبه میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک 200 روزه را می توان با جمع کردن قیمت بسته شدن برای هر یک از 200 روز گذشته و سپس تقسیم آن عدد بر 200 محاسبه کرد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک 200 روز = [(روز اول + روز دوم .... + روز دویستم)÷200]

هر روز جدید یک نقطه داده ای جدید ایجاد می کند. با اتصال تمام نقاط داده ای می توان یک خط پیوسته ایجاد کرد که در نمودارها قابل مشاهده باشد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک 200 روزه در استراتژی معاملاتی

میانگین متحرک 200 روزه به دلیل کارایی بسیار بالا برای معامله گران از محبوبیت ویژه ای برخوردار شده است.

استفاده از میانگین متحرک 200 روزه به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

میانگین متحرک 200 روزه را می توان برای شناسایی سطوح کلیدی در بازار فارکس استفاده کرد. معمولا در بازار فارکس، قیمت به میانگین متحرک 200 روزه نزدیک می شود و از آن جهش می کند و سپس در جهت روند موجود به حرکت خود ادامه می دهد. بنابراین، میانگین متحرک 200 روزه را می توان به عنوان حمایت یا مقاومت پویا در نظر گرفت.

در زیر نمونه ای از نحوه نزدیک شدن قیمت و جهش از میانگین متحرک 200 روزه در نمودار جفت ارز یورو/دلار آورده شده است:

معامله گران زمانی که قیمت از میانگین متحرک 200 روزه جهش کند، و بازار در روند صعودی قرار دارد، وارد معاملات Long می شوند. به همین ترتیب، معامله گران پس از جهش قیمت از میانگین متحرک 200 روزه در بازار نزولی، به دنبال معاملات Short خواهند بود. استاپ لاس ها را می توان در زیر/بالای میانگین متحرک 200 روزه در روند صعودی/ نزولی قرار داد.

تقاطع میانگین های متحرک

هنگامی که روند بلندمدت مشخص شد، معامله گران اغلب قدرت روند را ارزیابی می کنند. دلیل اهمیت این موضوع این است که ضعف روند می تواند نشانه بازگشت روند باشد و زمان ایده آل برای خروج از معاملات را فراهم کند.

بکارگیری میانگین‌ های متحرک کوتاه‌ مدت مانند میانگین ‌های متحرک 21، 55 و 100 روزه، به معامله‌ گران این امکان را می‌ دهند تا تعیین کنند که آیا روند فعلی در حال تمام شدن است یا خیر؛ این میانگین های متحرک حرکت‌ های اخیر قیمت ‌ها را در بازه زمانی کوتاه ‌تری دنبال می ‌کنند.

در نمودار جفت ارز پوند/دلار زیر می توان مشاهده کرد که چگونه میانگین های متحرک کوچکتر و سریعتر نشان دهنده بازگشت روند صعودی هستند. میانگین متحرک 21 روزه (سبز) از میانگین متحرک 55 روزه (سیاه) عبور می کند و سپس حرکت خود به سمت پایین را با عبور از میانگین های متحرک 100 روزه (آبی) و 200 روزه (قرمز) ادامه می دهد. همه اینها علایم نزولی هستند که قبل از اینکه میانگین متحرک 200 روزه نشان دهنده حرکت نزولی باشد، در نمودار ظاهر می شوند.

استفاده از میانگین متحرک 200 روزه برای تشخیص روند

یکی از ساده ترین استراتژی ها برای استفاده از میانگین متحرک 200 روزه، مشاهده عملکرد قیمت توسط خط میانگین متحرک 200 روزه است. معامله گران معمولاً این کار را برای تحلیل روند کلی بازار انجام می دهند و سپس پس از تحلیل، وارد معاملات در جهت روند بلندمدت می شوند.

در نمودار دلار نیوزلند/دلار آمریکا زیر، قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه معامله می شود. این بدان معناست که بازار روند صعودی دارد و بنابراین، معامله گران باید فقط به دنبال ورود به معاملات Long باشند. در نمودار زیر از اسیلاتور استوکاستیک استفاده شده است، اما معامله گران باید از یک اندیکاتور یا هر معیار دیگری که با آن احساس راحتی می کنند استفاده کنند.

خلاصه اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه

• میانگین متحرک 200 روزه یک اندیکاتور پرکاربرد است که جهت روند بلندمدت را در هر بازاری نشان می دهد.
• با توجه به کاربردهای انبوه آن، میانگین متحرک 200 روزه را اغلب می توان یک اندیکاتور کامل و بی نقص نامید.
• معامله گران از میانگین متحرک 200 روزه برای مشخص کردن معاملات در جهت روند بلندمدت استفاده می کنند و به دنبال جهش هایی از میانگین متحرک 200 روزه برای معاملات خود هستند.

• نکات معاملاتی

• میانگین متحرک 200 روزه تنها یکی از اندیکاتورهای متعدد موجود و مفید است. با مطالعه در مورد محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال، دانش معاملاتی خود را گسترش دهید.
• اگر به تازگی مسیر معاملاتی خود را شروع کرده اید، ضروری است که اصول معاملات فارکس را بدانید.
• میانگین های متحرک اندیکاتور های تشخیص روند هستند. سایر اندیکاتورهای تشخیص روند عبارتند از ابر ایچیموکو و شاخص میانگین حرکت جهت‌ دار. روش دیگر برای شناسایی روندها استفاده از خطوط روند است.