اگر می خواهید مانند تریدرهای حرفه ای از بازار فارکس کسب درآمد کنید به نکات زیر توجه داشته باشید:
١ – آموزش دیدن در مورد ماھیت کلی بازار فارکس . این خیلی جالب است که بسیاری از افراد به راحتی حتی نمی دانند که دارند چه کار می کنند . برای اینکه در مسابقه بسیار مشکل ترید کردن جزو افراد اول جدول باشید و ھمچنین بتوانید یکی از معدود تریدرھای بسیار موفق در بازار باشید باید در درجه اول به طور کامل بدانید که در حال انجام چه کاری ھستید . این بدین معنی نیست که شما حتما یکی از دانشجویان برتر دانشگاه ھاروارد باشید . بازار به مدرک تحصیلی شما و اینکه از کجا مدرک خود را گرفته اید ھیچ اھمیتی نشان نمی دھد.
٢ – بازار فارکس یک بازار کاملا برابر است . در برابر ھر بزرگی یک کوچکی نیز وجود دارد . کوچکتر با بزرگتر در جنگ است . ٨٠ درصد از تریدر ھا در حال جنگ با ٢٠ درصد دیگر ھستند . به ھمین دلیل است که بازار پستی و بلندی دارد . اگر ما در یک طرف ترند ٨٠ درصد از معامله گران را می بینیم که در حال معامله کردن ھستند پس در طرف دیگر ٢٠ درصد از معامله گران ھم ھستند که دارند ترید می کنند . و ھمیشه قدرت این دو مساوی است . این به این معنی است که ٢٠ درصد از معامله گران باید بسیار خوب آموزش دیده باشند و کار خود را خوب انجام دھند تا بتوانند با ٨٠ درصد دیگر معامله گران به رقابت بپردازند . پس ٨٠ درصد دیگر تریدر ھا که در سمت دیگر قرار دارند ضعیف تر از آن ٢٠ درصد ھستند چون گاھی از مواقع زمانیکه بازار تغییر جھت می دھد ٢٠ درصد موفق دیگر بازار را می خواھند به سمت خود بکشانند .
٣ – ھیچ کس بالاتر و نیرومند تر از بازار نیست .
۴ – مبارزه بر روی بازار یا پول نیست . مبارزه حقیقی بر روی اطلاعات است . افرادی که اطلاعات بالایی دارند می دانند که موج سواری در بازار بسیار راحت تر از جنگیدن با بازار است .
۵ – ھمراه با ترند معامله کنید به جای اینکه به فکر معامله در سقف یا کف باشید .
۶ – فکر کردن در باز کردن یک معامله در سقف یا کف بازار یکی دیگر از اشتباھات بزرگ تریدر ھا است . اگر به فکر معامله در سقف یا کف بازار ھستید حد اقل صبر کنید تا قبل از گرفتن پوزیشن ، قیمت تحلیل شما را تایید کند و چند کندل در جھت تحلیل شما پیش برود . معامله کردن در سقف ھا و کف ھا در بازار فارکس بسیار خطر ناک است ولیکن تمرین کردن بر روی صبر و ھمچنین منتظر ماندن بر اینکه قیمت تا چند کندل تحلیلمان را تایید کند میتواند مقداری از این ریسک کم کند .
٧ – حد اقل سه حالت در بازار وجود دارد : بازار صعودی ، بازار نزولی ، بازار رنج . برای ھر کدام استراتژی متفاوتی داشته باشید .
٨ – در انتظار یک پوزیشن ماندن خود یک پوزیشن است .
٩ – در بازار صعودی کندل ھای نزولی را بفروشید و در بازار نزولی کندلھای صعود را .
١٠ – الگوھای بازار ھای صعودی و نزولی ھر دو ھمیشه در چارت روبه روی ما وجود دارند فقط گاھی یکی بر دیگری مسلط می شود . برای مثال در یک بازار صعودی ما براحتی می توانیم یک الگوی بازار نزولی را کشف کنیم و بر اساس آن یک سیگنال سل بگیریم ولیکن بعد از مدتی دوباره در ھمان بازار نزولی که وارد آن شدیم ، یک الگوی بازار صعودی می بینیم و این موضوع ھمچنان تکرار می شود . به جای درگیر شدن با این مسائل با ترند ھمگام شوید .
١١ – سیگنال فروشی که شکست می خورد خود به معنی یک سیگنال خرید است و سیگنال خریدی که شکست می خورد خود یک سیگنال فروش است .
١٢ – اجازه دھید سودھایتان راه خود را ادامه دھد ولی به سرعت جلوی ضرر را بگیرید .
١٣ – اجازه دھید سودھایتان راه خود را ادامه بدھند ولیکن مواظب باشید که در این راه طمع بر شما غلبه نکند . زمانیکه یک ترید با سود خیلی خوب نصیبتان می شود آن را از بازار خارج کنید و به فکر ترید ھای دیگر باشید . این خیلی عادی است که شما در بازار دوست دارید که با یک ترید سود ھنگفتی بدست بیاورید مثل بردن یک شرط خوب در لاتاری . ولیکن در دنیای فارکس چنین چیزی وجود ندارد و شما نباید بیش از اندازه مجاز یک ترید را باز نگه دارید به این دلیل که ممکن است قیمت سریع برگردد و سود شما یا کم شود یا به کلی تبدیل به زیان شود . طمع نکنید .
١۴ – از استاپ لاس برای محدود کردن ضرر ھایتان استفاده کنید .
١۵ – از یک دستور استاپ لاس خوب استفاده کنید و پشت میز ننشینید و نگذارید تا ضرر ھایتان راه خود را ادامه دھند . در بعضی از مواقع تریدر ھا دچار چنین اشتباھاتی می شوند و استاپ لاس خود را به امید اینکه بازار در آینده به سمتشان بر می گردد قدم در راھی بی پایان می گذارند . این تفکر شما را به راحتی به سمت یک ضرر بسیار بزرگ رھبری می کند . شما بعضی از مواقع برنده ھستید و بعضی از مواقع بازنده . یاد بگیرید که چگونه ضررھایتان را متوقف کنید و به فکر یک ترید دیگر باشید . و اگر اشتباھی را انجام دادید از آن درس بگیرید و آنرا دوباره انجام ندھید . برای اینکه از ضررھای پشت سر ھم جلوگیری کنید یاد بگیرید که این موضوع برای شما یک عادت شود که از یک حد سود قابل قبول ھمراه با یک مدیریت ریسک خوب استفاده کنید . بعد از آن از یک استاپ لاس خوب استفاده کنید . استاپ لاس خوب جایی قرار می گیرد که زیاد به قیمت نزدیک نمی باشد تا براحتی قبل از اینکه بازار فرصتی پیدا کند که به سمتی که دلخواه شماست حرکت کند ، استاپ فعال شود و شما خیلی زود و بدون ھیچ دلیل منطقی از بازار خارج شوید . استاپ لاستان را ھشیارانه جابه جا کنید .
١۶ – از اعداد رُند برای استاپ لاس استفاده نکنید . استاپ لاس خوب برای تایم فریم ھای بلند مدت پایین تر از اعداد ١٠ ، ٢٠ ، ٢۵ ، ۵٠ ، ٧۵ ، ١٠٠ است و برای تایم فریم ھای کوتاه مدت بالاتر از این اعداد قرار می گیرد .
١٧ – گذاشتن استاپ لاس در جای مناسب ، خود یک ھنر است . تریدر باید ھم ازاطلاعات تکنیکال خوبی بھره مند باشد ھم از قوانین مدیریت ریسک بھره گیرد تا بتواند یک استاپ لاس مناسب را در معامله خود بگنجاند .
١٨ – شکست ھای خود را تحلیل کنید . از شکستھایتان بیاموزید . شکست ھای شما درس ھای بسیار گرانقیمتی ھستند که شما برای آنان پولھای گزافی داده اید . اکثر تریدرھای فارکس ، به دلیل اینکه از شکستھای خود ناراحت ھستند حاضر نیستند به آنھا فکر کنند یا آنھا را ثبت یا آنالیز کنند .
١٩ – ھمیشه به یاد داشته باشید که خود را وارد مخمصه نکنید . ھمیشه اولین ضرر بھترین ضرر است .
٢٠ – در بازار فارکس افرادی که به طور کامل تا زمانیکه یک حرکت بزرگ در بازار سودشان را تثبیت میکند در بازار می مانند ، از موفقیت ھای لحظه ای بزرگ سود می برند .
٢١ – اگر یک تریدر تازه کار ھستید ، یک حساب کوچک (Nano account) با حداقل سرمایه حد اقل برای یک سال باز کنید . بعد از گذشت یک سال ترید ھای خوب و ترید ھای بد خود را تحلیل کنید . مطمئن باشید که از ترید ھای بدتان بیشتر تجربه کسب خواھید کرد .
٢٢ – بازار به شما یاد می دھد که چه زمانی وارد و چه زمانی از بازار خارج شوید . تا زمانیکه از نظر اقتصادی در زندگی به خوبی رشد نکرده اید وارد فارکس نشوید چون نمی توانید با یک سرمایه خوب وارد بازار شوید و زمانیکه شما با یک سرمایه اندک وارد بازار شوید در یک نوسان قیمت ، بازار بر عکس شما حرکت می کند و شما نمی توانید در مقابل بازار ایستادگی کنید .
٢٣ – بیشتر واقع بین باشید و کمتر احساسی .
٢۴ – از اصول مدیریت سرمایه به طور جدی پیروی کنید .
٢۵ – مدیریت سرمایه با تمام مشکلاتی که باعث می شود تریدر روند را ادامه ندھد و از بازار بیرون بیاید می جنگد .
٢۶ – تریدھای گوناگونی انجام دھید ولی این کار را زیاد تکرار نکنید .
٢٧ – ھیجانی و به یکباره معامله نکنید . برای خودتان نقشه ای داشته باشید .
٢٨ – ھدفھای معینی در ترید کردن داشته باشید .
٢٩ – پنج گام برای طراحی یک سیستم معاملاتی :
١ – پیدا کردن نقطه ورود با فکر و منطق
٢ – آنرا با اندیکاتورھا ، اوسیلاتور ھا و ابزارھای تحلیل آمیخته کنید .
٣ – نحوه کار آن را در چارت خود زیر نظر بگیرید .
۴ – در حساب دمو آنرا چندین بار تست کنید .
۵ – نتایج را بررسی کنید و ھر کدام را ارزیابی کنید .
٣٠ – کار خود را طراحی کنید و طراحی خود را به کار گیرید .
٣١ – با نقشه ترید خود معامله کنید نه با امید ھا ، ارزوھا ، حرص و طمع و ترس .
٣٢ – نقشه ترید به معنی نقطه ورود به معامله ، مقدار ریسک در ھر ترید ، و مکانی که سود خود را برداشته و از بازار خارج شوید .
٣٣ – نقشه خود را دنبال کنید . ھر زمان که پوزیشنی را از بازار می گیرید و استاپ خود را انتخواب می کنید ، تا زمانیکه استاپ شما فعال نشده ، به خاطر اینکه استاپ لاس شما فعال شده و یا به خاطر دلایل فاندامنتال ، به این امید از بازار خارج نشوید که دوباره در جھتی دیگر وارد شوید .
٣۴ – ھر نقشه خوب ترید برای اینکه وارد حساب اصلی شما شود باید سه فاکتور را در خود داشته باشد : ١ – پیش بینی زمان قیمت: زمان ورود به بازار ، زمان خروج از بازار ٢ – مدیریت ریسک : چه مقدار از سرمایه در ھر ترید وارد بازار شود ٣ – علائم پیش بینی قیمت : اندیکاتور ھایی که تایید کند بازار برای ترید مناسب است یا نه
٣۵ – سیستم معاملاتی که در بازار صعودی خوب کار می کند ممکن است در بازار نزولی خوب کار نکند .
٣۶ – برای اینکه از شر یک معامله احساسی خلاص شوید قبل از اینکه بازار باز شود تحلیل خود را مبنی بر نقطه ورود ، نقطه خروج ، اندیکاتور ھایی که باید به کار گرفته شود و ابزارھای تریدینگ را مد نظر قرار دھید و تصمیم خود را قبل از باز شدن بازار بگیرید .
٣٧ – تصمیماتی که قبل از بازار گرفته اید را خوب ارزیابی کنید . برای آنھا تغییرات کوچکی را در نظر بگیرید . به این معنی که از بازار فلان حرکت را کرد من فلان کار را انجام می دھم . سود ھا در ھنگام عمل (موافق روند) و نه در عکس العمل ھستند (مخالف روند ) . اگر قرار شد استراتژی خود را تغییر دھید برای آن دلیل محکمی داشته باشید .
٣٨ – تمام تحلیل ھا دوباره چک کنید .
٣٩ – ھمیشه روی کلمه احتمالا فکر کنید . ترید کردن در بازار بر مبنای احتمالات است نه بر مبنای قطعی بودن . شما میتوانید ھمیشه فکر کنید که قطعا بازار طبق تحلیل شما پیش می رود ولی بعد از مدتی روند بر علیه شما حرکت می کند . این به این معنی نیست که شما یک ترید اشتباه انجام داده اید . به این معنی است که یکی از تریدھای شما در قسمت احتمالات شکست در نقشه شما بوده است . نگویید که ھیج ترید شکست خورده ای وجود ندارد . در ترید شما شکست یکی از مھمترین قسمتھای نقشه شما است که چیزھای زیادی به شما یاد می دھد .
۴٠ – مکان شروع تحلیل شما در بازار ، ھمیشه در زمان روند اصلی بازار است .
۴١ – ھمیشه با استراتژی تست شده ای که برای خود دارید ترید کنید .
۴٢ – اگر می خواھید به تریدتان بیفزایید از دستورات زیر بھره بگیرید :
١ – ھر ترید جدید باید کوچکتر از ترید قبلی خود باشد .
٢ – فقط به پوزیشن ھای برنده خود اضافه کنید.
٣ – به ھیچ عنوان به ترید ھای در حال شکست خود به امید اینکه باز می گردد نیافزایید . یکی از مھمترین عواملی که ما میتوانیم در مدیریت ریسک ھر ترید خاطر نشان کنیم که بسیار با اھمیت است و نباید ھیچ وقت این قانون زیر پا گذاشته شود این است که به یک ترید بازنده به ھیچ عنوان نیفزایید . معاملات به دو گروه عمده برنده و بازنده تقسیم می شوند . و حالا اگر یک ترید بازنده باشد احتمال اینکه این ترید برگردد و از بازنده بودن به برنده بودن تبدیل شود خیلی کم است . بنابر این شانس اینکه یه این امید به ترید شکست خورده بیفزاییم تا برگردد و برنده شود بسیار کم است . اگر حقیقتا فکر میکنید که این ترید عوض می شود و از بازنده بودن به برنده بودن تبدیل می شود چرا قبل از اینکه به آن بیفزایید صبر نمی کنید که قیمت ھم حدث شما را تایید کند ؟ اگر شما به این نصیحت گوش دھید و آنرا به کار ببندید میتوانید به راحتی مشاھده کنید که در بعضی از اوقات قبل از اینکه ترید استاپ شما را لمس کند بر می گردد و از یک ترید بازنده به یک ترید برنده تبدیل می شود . بعضی از مواقع قبل از اینکه ترید شما به استاپ برسد تغییر جھت می دھد و به یک ترید برنده تبدیل می شود و شما در آن موقع میتوانید خود را یک خوش شانس تلقی کنید . البته گاھی از اوقات ھم قیمت به استاپ شما نزدیک می شود و آنرا لمس می کند و بعد از آن تغییر جھت می دھد و دوباره به سمت تحلیل شما حرکت می کند که شما در آن حالت میتوانید خود را یک بد شانس تلقی کنید.
۴ – با این وجود این به این معنی نیست که ھیچ موقع قیمت بر نمی گردد و نباید به یک ترید بازنده در ھیچ شرایطی افزود . این تنھا به این معنی است که ریسک کردن در این حالت به این امید که قیمت برگردد خوب نیست .
۵ – استاپ لاسان را برای ھر تریدی که میخواھید بر آن بیفزایید تحلیل کنید و ھر کدام را به طور جداگانه تنظیم کنید . اگر استاپ ترید شما در نقطه ای قرار دارد استاپ ترید شما باید در نقطه ای دیگر قرار بگیرد . در افزودن به ترید نباید تمام استاپ ھای تریدھایتان یک جا قرار بگیرد .
۴٣ – مدیریت ریسک :
١ – در ھر ترید بیشتر ٣ الی ۴ درصد کل سرمایه تان را درگیر نکنید .
٢ – استاپ لاستان را قبل از اینکه وارد معامله شوید مشخص کنید .
٣ – اگر در چند معامله استاپ فعال شد و یا اینکه بیشتر از مقدار گفته شده از کل سرمایه ضرر کردید ، صبر کنید ، تحلیل کنید که کجای کارتان اشتباه بوده است و بعد از اینکه دوباره اعتماد به نفس خودتان را پیدا کردید دوباره به ترید کردن ادامه دھید .
۴۴ – با پولھایی که روی از دست دادنشان می ترسید ترید نکنید . ھیچ کس با پولی که در آخر ماه می خواھد آنرا پس بدھد ترید نمی کند . لازمه اینکه شما مقدار مشخصی از پول را در ماه بدست بیاورید یا اینکه اگر شما از نظر اقتصادی در بحران قرار دارید از نظر من بھترین راه برای از دست دادن نظم در ترید ، از دست دادن نظم در پیروی از قوانین و در نھایت بھترین راه برای شما در جھت افتادن در یک گودال است . ترید کردن به معنی اینست که شما یک ریسک منطقی داشته باشید و در مقابل آن یک سود قابل قبول ھم داشته باشید . ماھیت بازار و ھنچنین زمان سود دھی بازار به شما در کنترل شما نیست . اگر قرار است که قبض ھایتان را با پول فارکس بپردازید اصلا ترید نکنید . اگر مخارج و شغل شما از راھھای دیگری تامین نمی شود ترید نکنید . این اعمال فقط شما را به سوی یک استرس خارج از کنترل و یک ترید با ضرر ھای ھنگفت ھدایت می کند .
۴۵ – بدانید که چرا در بازار ھستید . برای اینکه کار راحتی داشته باشید ؟ برای اینکه کار بزرگی انجام دھید ؟ جواب دادن به این سوال ھا باعث میشود که شما راه خود را برای موفقیت در بازار فارکس پیدا کنید .
۴۶ – ھیچ گاه نگذارید که با کال مارجین ملاقات داشته باشید . بعد از یک ضرر نگذارید ضرر ھنگفتی بعد از آن به سراغتان بیاید .
۴٧ – تصمیماتتان را در تایم فریم ھای کوتاه مدت ، در زمانیکه بازار بسته می شود دور بریزید .
۴٨ – از تایم فریمھای بلند مدت به سمت کوتاه مدت ترید کنید .
۴٩ – از تایم فریم روزانه برای نقطه ورود و خروج خوب ، استفاده کنید .
۵٠ – قبل از اینکه در تایم فریم روزانه شروع به کار کنید ، در آن تایم فریم خوب استاد شوید تا تجربه تان در آن تایم فریم بالا رود .
۵١ – تایم فریم را معامله نکنید . تایم فریم نباید برای شما اھمیتی داشته باشد . برای گرفتن سیگنال از تایم فریم ھای مختلف استفاده کنید و در ھر کدام از آنھا به دنبال الگوھا باشید . الگوھای ادامه دھنده ، الگوھای بازگشتی ، الگوھای خنثی اغلب در بازار رخ میدھند . یاد بگیرید که دنبال این الگوھا در تمامی تایم فریم ھا باشید .
۵٢ – سعی کنید که نقطه نظرات عامیانه و معقول را بیشتر در نظر بگیرید . نظرات رسانه ھا را خیلی جدی نگیرید .
۵٣ – یاد بگیرید که خیلی راحت و بدون نگرانی جزو اقلیت ھا باشید . اگر شما در بازار در جھت درست پیش می روید و سود می کنید جزو اقلیت بازار ھستید و اکثر افراد در جھت مخالف شما قرار دارند . ( ١٠ درصد موفق و ٩٠ درصد نا موفق )
۵۴ – تحلیل تکنیکال یکی از اساسی ترین قسمت ترید در بازار است . تحلیل تکنیکال شما با آموزش و تجربه پیشرفت می کند . برای تجربه در بازار باقی بمانید و برای آموزش باید ھمیشه اطلاعات خود را بالا ببرید . ھمیشه یک شاگرد باقی بمانید .
۵۵ – از اطلاعات بیرونی بازار دوری کنید . منتظر بمانید تا قیمت اطلاعات را تایید کند و در جھت آن پیش رود و اگر قیمت در آن جھت جلو رفت آنوقت میتوانید پوزیشن خود را در جھت ترند وارد بازار کنید و به تدریج آنرا گسترش دھید .
۵۶ – در ذھنتان شایعات را بخرید و اخبار را بفروشید .
۵٧ – سادگی را در مد نظر داشته باشید . ھمیشه پیچیدگی بھتر نیست .
۵٨ – زمان در بازار فارکس بسیار با اھمیت است .
۵٩ – زمان در بازار ھمه چیز است . تحلیل درست در بازار و تصمیم درست در آن فقط یک گوشه از مشکلات بازار فارکس را حل می کند . اگر در یک روز یا حتی برای چند ثانیه زمان نقطه ورود به بازار به خوبی پیدا نشود ، این به تنھایی نشان دھنده تفاوت ھا بین افراد حرفه ای و افراد مبتدی است . افراد حرفه ای حتی بر روی دقیقه ھای نقطه ورود خود به بازار حساب می کنند و در بھترین نقطه در حتی چند ثانیه وارد بازار می شوند .
۶٠ – معامله کردن و نگه داشتن بیش از حد و اندازه استراتژی در بازار ھمیشه کاربرد ندارد .
۶١ – در زمانیکه شما یک حساب در نزد بروکر خود در بازار باز می کنید بر روی پول خود تصمیم گیری نکنید و توجھتان را فقط بر روی پول متمرکز نکنید . تصمیم گیری خود را بر اساس طول زمان تریدتان در بازار انجام دھید . این کار باعث می شود که شما از سرمایه خود در بازار محافظت کنید و ھمچنین باعث می شود که شما از روش لوس آنجلسی که میگوید " قمار می کنم تا زمانیکه تمامی پولم از دست برود " . تجربه نشان داده است که افرادی که ترید شان را برای مدت زمانی طولانی نگه می دارند و یا برای آن زمان تعیین نمی کنند نمی توانند به سود دھی مستمر در بازار برسند .
۶٢ – ھمیشه یک دفتر یادداشت به ھمراه داشته باشید و اطلاعات جالب و کوچک بازار را یادداشت کنید . چیزھایی از قبیل قیمت باز شدن ، قیمت بسته شدن ، استاپ لاس و تصورات خودتان از بازار و . . . را نیز یادداشت کنید . برای بارھا و بارھا آنھا را بخوانید تا به تحلیل شما در بازار کمک کند .
۶٣ – سودھای خود را حد اقل تا ٢٠ معامله اول حساب نکنید و به آنھا توجھی نداشته باشید . مسیر درصد سودھایتان را دنبال کنید . زمانیکه شما بتوانید از حرکت بازار استفاده کنید ، سود خود به خود می آید .
۶۴ – حتما ھمه شما این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که : رم یک شبه ساخته نشد . این یک حقیقت است که حرکات اصلی بازار در یک روز انجام نمی شود . بسیاری از مواقع حرکات بازار روزھا به طول می انجامد تا یک روند را شکل دھد .
۶۵ – از اوور ترید (trade Over (بپرھیزید .
۶۶ – دو اکانت داشته باشید . یکی اکانت ریل و دیگری اکانت دمو . در اکانت دمو برای تست و بک تست و ترید ذھنی انجام دھید .
۶٧ – صبر یکی دیگر از عوامل موفقیت است . صبر نه به این معنی که بیش از حد و اندازه در بازار باقی بمانید . صبر به این معنی که در یک معامله ای که ھمواره کار می کند و سود می دھد باقی بمانید .
۶٨ – اگر شما خرافاتی ھستید و بعضی از مسائل شما را ناراحت می کند ترید نکنید .
۶٩ – تحلیل تکنیکال به این معنی است که شما وارد یک دانش بزرگ از بازار که شامل دانش حرکات قیمت است برای حدث زدن نقطه بعدی قیمت است .
٧٠ – چارتی که روبروی شماست نتیجه عکس العمل ھای Bullish و Bearish است .
٧١ – فاندامنتال به معنی دلیل حرکات قیمت در بازار می باشد در حالیکه تکنیکال به معنی عکس العمل قیمت در بازار میباشد .
٧٢ - بالا رفتن قیمت کالاھا به معنی بالارفتن فشار تورم در بازار است و ھمه اینھا به این معنی است که اقصاد یک کشور در حال رشد است و پایین آمدن قیمت کالا به معنی رنج بودن قیمت کالا و تورم و مخالف حالت پیش است .
٧٣ - خط کانال بسیار ساده و پر کاربرد می باشد . زمانیکه قیمت به خط پایینی اصابت کرد و برگشت ، ھدف بعد خط بالایی است و زمانیکه قیمت به خط بالایی اصابت کرد و برگشت ، ھدف خط پایینی است . زمانی که قیمت از خط بالایی و پایینی گذشت بیشترین پتانسیل برای ترید در جھت روند وجود دارد .
٧۴ – الگوھای بزرگ دارای پتانسیل ھای بزرگی نیز ھستند . زمانیکه ما از الگوی بزرگ حرف میزنیم منظورمان بالاترین High و بیشترین پھنای یک الگو است . High برای اقدامات و پیشگیریھا برای یک الگو است که ما با استفاده از آن میتوانیم در این نقطه حواسمان را به عکس العمل قیمت جمع کنیم و پھنا نیز به ما کمک می کند حدث بزنیم در چه زمانی الگو خاتمه می یابد . بھترین الگوھا زمانی رخ می دھند که دارای پھنای زیادی باشند و از نظر زمانی بیشترین زمان را به خود اختصاص دھند . High الگو به ما نشان می دھد که آیا الگویی دیگر با پتانیسیلی دیگر در حال وقوع است . در زمانیکه High قیمت شکسته شود ما میتوانیم حدث بزنیم که الگو شکست خورده و الگوی بزرگتر دیگری در راه است .
٧۵ – شکسته شدن یک خط روند مھم در بازار . شکسته شدن یک خط روند مھم در بازار ، اولین علامت تغییر روند در بازار است . البته به یاد داشته باشید که گفتیم این اولین علامت تغییر روند است و نگفتیم حتما اگر خط روند شکسته شد ، روند عوض می شود . گاھی از مواقع شکسته شدن خط روند در بازار به معنی تشکیل یک الگو است و در این حالت ممکن است روند تغییر پیدا نکند و فقط الگو کامل شود .
٧۶ – حداقل شرایط برای تشکیل مثلث ، چھار نقطه بازگشتی است . به خاطر داشته باشید برای کشیدن خط روندی که مثلث را تکمیل می کند باید دو نقطه بازگشتی داشته باشیم .
٧٧ – میانگین متحرک ھا دنباله رو روند ھستند نه رھبر و ھدایت کننده روند . میانگین متحرک ھا ھیچ گاه برای پیش بینی استفاده نمی شوند . میانگین ھا فقط برای عکس العمل قیمت استفاده می شوند . میانگین متحرک ھا به ما میگویند که روند در حال شروع شدن است البته زمانی این سیگنال را به ما میدھد که قیمت حرکت خود را به سمت روند شروع کرده باشد .
٧٨ – میانگین متحرک ھا با بازه زمانی کوچکتر نسبت به تغییرات قیمت حساس تر ھستند در حالی که میانگین متحرک ھای بلند مدت از حساسیت کمتری برخوردارند . میانگین کوچکتر بسیار در بازار کاربرد دارد به دلیل اینکه سرعت حرک قیمت را زود تر پوشش می دھد وھمچنان که میانگین بزرگتر باعث می شود نویز ھای بازار گرفته شود و روند به خوبی تا اتمام دنبال شود .
٧٩ – سیگنال سل در تحلیل میانگین متحرک ھا زمانی رخ می دھد که قیمت بسته شدن کندل در زیر میانگین متحرک قرار گیرد حال آنکه در زمانیکه قیمت بسته شدن در بالای میانگین متحرک قرار گیرد سیگنال بای تشکیل شده است .
٨٠ – در دو میانگین متحرک در زمانیکه میانگین کوچکتر ، میانگین بزرگتر را رو به بالا قطع کند سیگنال بای رخ داده است و زمانیکه میانگین کوچکتر از بالا میانگین بزرگتر را به سمت پایین قطع کند سیگنال سل رخ داده است .
٨١ – میانگین متحرک کوتاه مدت به ما زود تر سیگنال را نشان می دھد ولیکن ممکن است این سیگنال ھا گاھی اشتباھی تولید شوند . دلیل اشتباه شدن این سیگنالھا اینست که میانگین کوتاه مدت حساس تر است .
٨٢ – متوقف کردن ضرر در بیشتر موارد در ترید کردن بسیار سخت و ناراحت کننده است . توانای متوقف کردن تریدھا به این معنی است که فصل خوب حرفه ای شدن در ترید در راه است .
٨٣ – شکسته شدن خط کانال توسط قیمت ، به معنی اینست که قیمت به اندازه پھنای خط کانال حرکت می کند .
٨۴ – چارت ھای بلند مدت حاوی اطلاعات بسیار زیاد و بسیار مھمی ھم ھستند . تریدر می تواند به شکل بسیار خوبی از گرفتن سیگنالھا و ھمچنین درک و دید بھتری از بازار داشته باشد .
٨۵ – توضیحات کلی در مورد الگوھای برگشتی :
١ – اولین سیگنال برگشت روند ، شکسته شدن خط روند مھم است که قبلا به آن اشاره شد .
٢ – الگوھای بزرگتر ، به معنی حرکت ھای بزرگتر در بازار است .
٣ – الگوھای بازگشتی که در بالاترین نقطه تشکیل می شوند بسیار حساس تر ھستند و از نظر زمانی ، کوتاه تر از الگوھایی ھستند که در کف بازار شکل می گیرند ھستند .
٨۶ – الگوی سر و شانه زمانی در بازار تایید می شود که ما سه موج در بازار را به اتمام رانده باشیم و ھمچنین قیمت خط گردن را بشکند .
٨٧ – در بیشتر مواقع زمانی که یک روند می خواھد شروع شود ، اوسیلاتورھا اطلاعات غلطی را نشان می دھند . البته در زمانی که روند جدید شروع می شود و مقداری پیش می رود اوسیلاتور ھا بسیار پر کاربرد می شوند .
٨٨ – در زمانیکه اوسیلاتورھا به یک مقدار با ارزش می رسند و برای مثال به نوار خود در پایین یا بالای خط صفر خود می رسند به این معنی است که میتوان حدث زد که قیمت به سمت بالا یا پایین در حال حرکت است و بسیار به سرعت به حرکت خود برای تصحیح روند پیش می رود .
٨٩ – اوسیلاتور ھا در زمانیکه به سمت باندھای خود نزدیک می شوند بسیار می توانند مورد استفاده قرار گرفته شوند . در زمانیکه اوسیلاتور در اشباع خرید به سر می برد به این معنی است که باید بسیار مواظب بود چون روند ممکن است برگردد و به سمت سل شدن پیش رود و برعکس ھمین حالت نیز وجود دارد . زمانیکه بازار در اشباع فروش قرار دارد باید بسیار مواظب بود تا روند به سمت بای پیش رود .
٩٠ – واگرایی ھا بین قیمت چارت و اوسیلاتور در زمانیکه اوسیلاتور در اشباع خرید یا فروش قرار دارد میتواند بسیار مھم باشد.
٩١ - اوسیلاتور ھا ھمواره جلوتر از قیمت حرکت می کنند و میتوانند نقش یک رھبر را ایفا کنند . البته ھمین حسن اوسیلاتور ھا میتواند باعث شود که گاھی از مواقع سیگنالھای غلطی را به ما بدھند .
٩٢ - اندیکاتور RSI بر مبنای اعداد ٠ تا ١٠٠ ساخته شده است . بالارفتن قیمت از ناحیه ٧٠ به معنای اشباع خرید است چنانکه پایین آمدن قیمت از عدد ٣٠ به این معنی است که اشباع فروش در حال رخ دادن است . گذشتن خط از عدد ٨٠ میتواند یک اخطار جدی برای اشباع خرید باشد و ھمچنین گذشتن خط از ناحیه ٢٠ ھم میتواند یک اخطار جدی در جھت اشباع فروش باشد .
٩٣ - در زمانیکه خط RSI برای اولین بار به ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد به این معنی است که باید محتاط باشیم چون ممکن است روند برگردد . ولی زمانیکه قیمت برای بار دوم به این منطقه برسد اخطار جدی تری را دریافت می کنیم . اگر برای بار دوم خط RSI وارد این منطقه شد و برگشت احتمالا یک واگرایی رخ داده است .
٩۴ - اوسیلاتور استوکاستیک به سادگی بین نقاط ٠ تا ١٠٠ بنا نھاده شده است . در زمانیکه استوکاستیک به خط ٨٠ برای اشباع خرید و به خط ٢٠ برای اشباع فروش برسد میتوان سیگنالھای اخطار را دریافت کرد .
٩۵ - در زمانیکه از استوکاستیک استفاده می شود بھتر است برای گرفتن سیگنال به تایم فریم روزانه و برای باقی ماندن در بازار از تایم فریم ھفتگی استفاده کرد . ھمچنین بھتر است که استوکاستیک را با RSI تلفیق کرده و از ھر دو برای تحلیل استفاده کنیم .
٩۶ - سیگنال بای اوسیلاتورھا بیشتر در روندھای صعودی شکل می گیرد و سیگنال سل بیشتر در روندھای نزولی شکل می گیرد . برای گرفتن سیگنال از بازار بھتر است که اول به شکل کلی روند نگاه کنیم و بعد از اوسیلاتور ھا برای انتخواب بھترین زمان ورود به بازار استفاده کرد .
٩٧ - در زمانیکه اوسیلاتورھا در نقاط بحرانی قرار نگرفته اند به سیگنالھای آن توجه نکنید ولی زمانیکه به نقاط بحرانی نزدیک می شوند منتظر ھرگونه سیگنال برگشت روند باشید .
٩٨ - بھترین حالت ادغام تحلیل ھای تکنیکال در بازار اینست که از تایم فریم ھفتگی برای دید کلی بازار و تصمیم به گرفتن سیگنال بای یا سل کنیم و در تایم فریم روزانه بھترین نقطه ورود به بازار را پیدا کنیم .
٩٩ - در زمانیکه قیمت در یک اخبار صعودی در منطقه اشباع خرید باز می گردد و واکنش منفی به اخبار نشان می دھد خطرناک ترین سیگنال بازار مبنی بر تغییر روند شکل می گیرد . ھمچنین در زمانیکه قیمت در منطقه اشباع فروس به سیگنال سل اخبار واکنش منفی نشان می دھد و بر میگردد اخطار جدی تغییر روند شکل می گیرد .
١٠٠ - امواج الیوت : چرخش کامل بازار در امواج الیوت به این معنی است که بازار دارای ۵ موج است که سه تای آن در جھت روند و دوتای دیگر خلاف جھت روند حرکت می کنند .
١٠١ - امواج الیوت : امواج اصلاحی به طور کلی به سه موج c b a تقسیم می شوند .
١٠٢ - امواج الیوت : الگوی کامل موجھا که شامل پنج موج جنبشی و سه موج اصلاحی ھستند میتوانند به یک موج از درجه بزرگتر و یا به چندین موج از درجه کوچکتر تقسیم شوند .
١٠٣ - امواج الیوت : در بعضی از مواقع یکی از امواج جنبشی (٨٠ %مواقع موج سوم) امتداد پیدا می کند . در زمانیکه یک موج جنبشی امتداد پیدا می کند دو موج دیگر از نظر شدت و دامنه شبیه به ھم است .
١٠۴ - امواج الیوت : نسبتھای فیبوناچی اساس کار ریاضی امواج الیوت است .
١٠۵ - امواج الیوت : شماره امواج الیوت از نسبتھای فیبوناچی پیروی می کند .
١٠۶ - امواج الیوت : فیبوناچی یکی از ابزارھای تحلیل قیمت در امواج الیوت است و ھدف بعدی قیمت را تعیین می کند . بیشترین اعدادی که در امواج الیوت با استفاده از نسبتھای فیبوناچی استفاده می شود %٣٨ و %۵٠ و %۶٢ است .
١٠٧ - موج چھارم ھیچ گاه به داخل موج ١ اوورلپ نمی کند .
١٠٨ - ساپورت ھا و رسیستنس ھا بیشترین کاربرد را در نقطه ورود و نقطه خروج در بازار را دارند .
١٠٩ - برای حدث زدن منطقه استاپ لاس ، ساپورت ھا و رسیستنس ھا بسیار کارایی دارند .
١١٠ - یکی از بھترین کالاھایی که با دلار رابطه دارد بازار طلا است . ھر زمان بازار طلا قوی شود دلار ضعیف می شود و برعکس ھر زمان که دلار قوی می شود طلا ضعیف می شود .
١١١ - ارز ین ژاپن بسیار از نظر ساختار و قیمت وابسته به نمودار بازارھای فلزات خام است .
١١٢ - تغییرات دلار کانادا ، دلار استرالیا و نیوزیلند بسیار وابسته به ین ژاپن است .
١١٣ - بازار املاک و بازار ارز ژاپن بسیار نسبت به تغییرات آینده نمودار نیکی (index Nikkei (حساس است
١١۴ - معاملات پوند بیشتر در لندن صورت می پذیرد در حالیکه بسیار حساس به آمار دلار است . ھنچنین در زمان باز شدن بازار نیویورک بسیاری از معامله گران به پوند علاقه نشان میدھند و یا آنرا میفروشند یا می خرند و در این زمان تغییرات پوند شتاب بیشتری می گیرد حال آنکه در زمانیکه بازار آسیا فعال می شود تغییرات پوند بسیار کمتر می شود و حتی ممکن است پوند ضعیف تر ھم بشود . به ھمین دلیل بیشتر بانکھای نیویورک در بعد از ظھر کاری خود ، برای پوند یا سقف معامله تعیین می کنند و یا آنرا می بندند .
١١۵ - فرانک سوئیس بسیار به تغییرات کشور آلمان حساس است . پس بنابراین فرانک و یورو میتوانند رابطه ای در قوی شدن و ضعیف شدن داشته باشند .
١١۶ - لندن بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص می دھد (%٣٢ . (بعد از آن نیویورک با حجم %١٨ . بعد از آن توکیو با حجم %٨ . سنگاپور با حجم %٧ درصد . آلمان و سوییس %۵ . فرانسه و ھنگ کنگ ھم ھر کدام %۴ درصد از حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص می دھند .
١١٧ - از بازار برای تغذیه کردن حس ماجراجویی و شور و نشاط استفاده نکنید .
١١٨ - بسیار محتاط نباشید .
١١٩ - بسیار حریص نباشید و طمع نکنید .
١٢٠ } - فارغ از دیگر امور } ھمیشه کار خود را انجام داده و از وقایع(اخبار مھم) جھانی مطلع باش چراکه ھیچ گاه نخواھی دانست که یک ارز خاص در ھر روزی چه وضعیتی خواھد داشت.
مترجم : مھرداد صبوری