بازارهای محبوب برای شاخص تمایلات مشتری
شاخص تمایلات مشتری اندیکاتور بسیار مفیدی است که نشان می دهد معامله گران (مشتریان) یک کارگزاری در بازارهای برتر چه پوزیشن هایی دارند (خرید یا فروش). در حالی که شاخص تمایلات مشتری تحلیل های سودمندی را در مورد همه بازارهایی که در آن ارائه می شود فراهم می کند، اما آگاهی نسبت به تفاوت های ظریف در انواع دارایی موجود می تواند این شاخص را به ابزاری کلیدی برای سودده کردن معاملات تبدیل کند.
شاخص تمایلات مشتری : جفت ارزهای اصلی فارکس
داده های تمایلاتی که از جفت ارزهای اصلی بازار فارکس به دست می آیند، به احتمال زیاد به دلیل حجم بالای معاملات، اجماع اکثر معامله گران را نشان می دهند؛ این داده ها نشانگر نظرات فردی جامعه آماری بزرگ در مورد بازاری خاص است.
دلیل اینکه جفت ارزهای اصلی بازار فارکس می توانند نشان دهنده میزان تمایلات معامله گران باشند، آمار معتبر حاصل از این جفت ارزها است. وقتی تعداد معامله گرانی که «رای خود را می دهند» زیاد باشد، طرفداران شاخص تمایلات مشتری می توانند تحلیل های آگاهانه تری در مورد مسیرهای احتمالی قیمت در آینده انجام دهند. به همین دلیل است که می توان شاخص تمایلات مشتری را یک شاخص پیشرو در نظر گرفت.
بنابراین، معامله گران می توانند از داده های تمایلات مشتریIG در بازارهای پرمعامله به تحلیل های معتبرتری برسند و جفت ارزهای اصلی بازار فارکس مطمئناً یکی از محبوب ترین بازارهایی هستند که با معامله می شوند.
مثال جفت ارزهای اصلی فارکس:
جفت ارز پوند/دلار زیر نشان می دهد که چگونه می توان علایم خلاف جهت روند حاصل از شاخص تمایلات مشتری را در بازارهای پرمعامله مشاهده کرد. میزان پوزیشن ها (خط پیوسته آبی و قرمز) بر روی نمودار قیمت قرار گرفته است و نشان می دهد که میزان تمایلات و قیمت در جهت مخالف یکدیگر حرکت کرده اند.
شاخص تمایلات مشتری : بازار سهام / شاخص ها
سهام خاص، به جز سهام برتر مانند سهام «FAANG»، ممکن است شاهد حجم معاملات کمتر از حد مطلوب باشند که این می تواند دقت داده های تمایلات این بازار را کاهش دهد.
یک راه حل برای این مشکل، مشاهده شاخص تمایلات مشتری IG بر روی شاخص های سهام است. شاخص های سهام به عنوان معیاری برای بازارهای سهام خود عمل می کنند. این شاخص ها تمایل دارند که وزن قابل توجهی نسبت به سهام های دارای ارزش بازار بالا و پرمعامله داشته باشند.
شاخص های رایج وزنی بر اساس ارزش بازار عبارتند از:
US 500 (S&P 500)
US Tech 100 (NASDAQ)
FTSE 100
مثال شاخص US 500:
رویکرد خلاف جهت حرکت شاخص تمایلات مشتری IG بار دیگر در مثال روند صعودی شاخص 500 US در زیر قابل مشاهده است. با بالا رفتن شاخص، معاملات فروش افزایش می یابند.
شاخص تمایلات مشتری : بازار کالاها
یک کارگزاری داده های تمایلات جامعی در رابطه با نفت خام آمریکا، طلا و نقره را در اختیار معامله گران قرار می دهد. تمایلات معاملات نفت مانند بیشتر بازارهای دیگر، بین خالص خرید و خالص فروش در نوسان است.
نمودار تمایلات معاملات نفت خام آمریکا:
اما طلا و نقره به طور طبیعی در بلندمدت روند صعودی از خود نشان می‌دهند، زیرا این فلزات گرانبها از نظر ارزش و افزایش احتمالی قیمت بسیار مرغوب می باشند. طلا در برابر تورم اغلب به عنوان دارایی کاهش ریسک در نظر گرفته می شود و از ارزش خاصی برخوردار است، به این دلیل همیشه در بلند مدت شاهد افزایش میزان تمایلات (خرید) در معاملات طلا هستیم.
تمایلات «خرید» در معاملات طلا و نقره
در نمودارهای طلا و نقره، عدم تعادل قابل توجهی در میزان تمایلات نسبت به معاملات خرید دیده می شود که توسط خط آبی قرار گرفته بر روی هر دو نمودار نشان داده شده است.
همین امر را می توان در زیر نمودار قیمت نیز مشاهده کرد که در آن تعداد واقعی پوزیشن های خالص فروش و خالص خرید نشان داده شده است. این دو خط به ندرت تلاقی می کنند که نشان می دهد معامله گران خرید (صعودی) در اکثر مواقع بیشتر از معامله گران فروش (نزولی) می باشند.
نمودار تمایلات معاملات طلا:
نمودار تمایلات معاملات نقره:
بنابراین، رویکرد معمول «خلاف جهت روند» در میزان تمایلات معامله گران ممکن است برای معاملات طلا و نقره زیاد کاربردی نباشد. رویکرد مناسب تر به معاملات این فلزها می تواند مشاهده تغییرات روزانه و هفتگی تمایلات برای یافتن حرکت های بازگشت روند یا اصلاح قیمت احتمالی باشد که سطوح ورود جذابی را در جهت روند فراهم می کنند.
شاخص تمایلات مشتری : جفت ارزهای وابسته به کالاها
علاوه بر بازارهای جفت ارزهای اصلی فارکس و بازارهای کالا، DailyFX داده های تمایلات جفت ارزهای وابسته به کالا را نیز ارائه می کند؛ این جفت ارزها عبارتند از: دلار آمریکا/دلار کانادا، دلار استرالیا/دلار آمریکا، دلار نیوزلند/دلار آمریکا. داده های تمایلات جمع آوری شده از معاملات جفت ارزهای وابسته به کالا ممکن است نه تنها اطلاعاتی در مورد بازارهای فارکس مربوطه ارائه دهند بلکه می توانند داده های مفیدی در مورد کالا/کالاهای صادر شده از کشور مورد نظر را در اختیار معامله گران قرار دهند.
مثال جفت ارزهای وابسته به کالا:
نمودار زیر قیمت نفت وسترن تگزاس اینترمدیت (WTI) را با نرخ جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا مقایسه می کند. می توان مشاهده کرد که برای مدت طولانی این دو خط در جهت مخالف همدیگر حرکت می کنند که این منطقی به نظر می رسد. کانادا مقدار قابل توجهی نفت خام به ایالات متحده آمریکا صادر می کند که منجر به مبادله دلار آمریکا با دلار کانادا می شود.
هنگامی که قیمت نفت (خط سیاه) با گذشت زمان افزایش می یابد، نرخ جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا نیز پایین تر می آید زیرا تعداد دلارهای آمریکا مبادله شده با دلار کانادا بیشتر می شود. به عبارت ساده تر، نرخ دلار کانادا افزایش می یابد در حالی که نرخ دلار آمریکا ثابت می ماند. به همین ترتیب، زمانی که قیمت نفت کاهش می یابد، جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا صعودی می شود چرا که دلار آمریکا کمتری برای مبادله با دلار کانادا مورد نیاز خواهد بود. اما توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که بر نرخ جفت ارزهای فارکس تاثیر می گذارند مانند: رشد اقتصادی (GDP)، نرخ های بهره، سیاست های پولی بانک های مرکزی، سقف بدهی دولتی، میزان تورم و غیره.
از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report