شاخص تمایلات مشتری اندیکاتوری است که می تواند برای تعیین جهت حرکت قیمت و همچنین شناسایی روندهای پنهان در بازار مورد استفاده قرار گیرد. در DailyFX، معامله گران می توانند برای طیف وسیعی از بازارها، از جمله فارکس، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتال به شاخص تمایلات مشتری دسترسی داشته باشند.
این مقاله به چگونگی دریات سیگنال های معاملاتی کوتاه مدت توسط شاخص تمایلات مشتری IG می پردازد.
سیگنال های معاملاتی کوتاه مدت از طریق شاخص تمایلات مشتری
شاخص تمایلات بازار پوزیشن های کلی موجود در یک بازار، از جمله پوزیشن های مؤسسات و سرمایه داران بزرگ بازار، را نشان می دهد. اما شاخص تمایلات مشتری از معاملات زنده و فعلی معامله گران به دست می آید، که نشان دهنده درصد معامله گرانی است که در یک بازار خاص در هر مقطع زمانی پوزیشن های خرید و فروش دارند.
دلیل این امر این است که سرمایه گذاران خرد، بدون در نظر گرفتن پوزیشن های سرمایه داران بزرگ بازار که ممکن است عملکرد قیمت را تغییر دهند، اغلب سعی می کنند قله ها یا دره های قیمتی را برای بازگشت روند یا یک «حرکت بزرگ» پیش بینی کنند. به همین دلیل، هنگام معامله بر اساس میزان تمایلات، شاخص تمایلات مشتری معمولاً به عنوان یک شاخص خلاف جهت روند با جهت حرکت معین، صعودی یا نزولی، (معمولا با حرکت قیمت ها در جهت مخالف پوزیشن های فعلی معامله گران خرده فروشی در آن بازار) مورد استفاده قرار می گیرد. این امر می تواند بین سیگنال های شاخص تمایلات مشتری و عملکرد قیمت تضاد ایجاد کند و این به نوبه خود نشان دهنده تأثیر روان شناسی جمعیت بر معامله گران است.
نمونه ای از این موضوع در زیر نشان داده شده است. در این مثال شاخص تمایلات مشتری برای جفت ارز دلار/ین تمایل قوی صعودی را نشان می دهد، یعنی 72٪ از معامله گران خرده فروشی پوزیشن های خالص خرید دارند، اما سیگنال معاملاتی ایجاد شده نزولی است. به طور مشابه، برای جفت ارز دلارآمریکا/دلار کانادا، 81% از معامله گران پوزیشن های خالص خرید دارند، اما بار دیگر، سیگنال نزولی ایجاد شده است؛ این سیگنال نشان دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.
خواندن علایم شاخص تمایلات مشتری برای روندهای کوتاه مدت
همانطور که در مقاله های قبلی ذکر شد، به ویژه برای سیگنال های کوتاه مدت، مشاهده تغییر در پوزیشن های خالص روزانه و هفتگی بسیار مهم است؛ به این روش دلتای نیز گفته می شود. با دسترسی به گزارش کامل شاخص تمایلات، می توانید توضیح دقیقی در مورد پوزیشن های معامله گران و همچنین تحلیل روش دلتای را پیدا کنید.
همانطور که در گزارش زیر نشان داده شده است، علیرغم اینکه اندیکاتور تمایل قوی صعودی را نشان می دهد، به طوری که 78.16٪ از معامله گران خرده فروشی پوزیشن های خرید دارند، اما سیگنال معاملاتی ایجاد شده همچنان صعودی است و این به دلیل تغییر اخیر در پوزیشن های خرید نسبت به فروش است. در حالی که طلا ممکن است عدم تعادل شدیدی بین پوزیشن های خرید و فروش داشته باشد، باز شدن بیشتر معاملات خرید (17.99٪ در روز و 14.04٪ در هفته) و بسته شدن بیشتر معاملات فروش (0.99٪- در روز و 15.33٪- در هفته) می تواند احتمال اعمال استراتژی های خرید (صعودی) را افزایش دهد.
این به معنی ترجیح دادن روش دلتا در پوزیشن های طلا، نسبت به خوانش سیگنال های کلی نمودار است.
برای تحلیل تغییرات شاخص تمایلات مشتری ، به منظور تعیین سیگنال های کوتاه مدت، تغییرات روزانه و هفتگی در پوزیشن های خرید و فروش بسیار مهم هستند. تصویر فوق نشان می دهد که پوزیشن های خالص خرید نسبت به روز گذشته 0.99 درصد و نسبت به هفته قبل 15.33 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که پوزیشن های خالص فروش نسبت به روز قبل 17.99 درصد و نسبت به هفته گذشته 14.04 درصد افزایش داشته است. از آنجایی که پوزیشن های خرید کاهش یافته و پوزیشن های فروش افزایش یافته است، شاخص تمایلات مشتری در این مورد سیگنال معاملاتی صعودی ایجاد می کند. در این مثال معامله گران ممکن است افزایش پوزیشن های فروش را علامتی برای کاهش موقعیت های خرید و افزایش معاملات فروش بدانند تا بتوانند طلا را در بالاترین سطح خود بفروشند؛ بنابراین فشار فروش برای معامله گران افزایش می یابد.
از طریق این لینک می توان به شاخص تمایلات مشتریان بازار فارکس دسترسی داشت:
https://www.dailyfx.com/sentiment-report