معاملات رنج با شاخص تمایلات
شاخص تمایلات مشتری IG (IGCS) می تواند با استفاده از قابلیت پیشرو بودن خود در ترکیب با اندیکاتورهای مرتبط، به استراتژی های معاملات دامنه ای (رنج) کمک کند. بازارها معمولاً دارای دامنه/رنج یا روند هستند، بنابراین این روش می تواند در بسیاری از سناریوهای معاملاتی مختلف اعمال شود. این مقاله اصول اولیه نحوه به کار گیری شاخص تمایلات مشتری IG در استراتژی معاملاتی دامنه ای را از طریق دو رویکرد توضیح می دهد.
راه های مختلف برای ادغام شاخص تمایلات مشتری IG در استراتژی های معاملات دامنه ای
این دو روش از نظر چشم انداز مشابه هستند اما صرفاً در بازه های زمانی متفاوت کاربرد دارند. مثال جفت ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور زیر خلاصه ای گام به گام از نحوه استفاده از شاخص تمایلات مشتری IG در بازارهای دامنه ای را شرح می دهد.
نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور:
1. دامنه های کوتاه مدت: یک دامنه شامل منطقه حمایت (زرد) و منطقه مقاومت (آبی) است. این جفت ارز در این مناطق حرکت می کند و در این دو منطقه معامله می شود. علایم شاخص تمایلات مشتری IG می توانند با یافتن نسبت های بیش از 2-/+ به معاملات دامنه ای کوتاه مدت کمک کنند. زمانی که قیمت به مقاومت (آبی) نزدیک شود و شاخص تمایلات مشتری IG نسبتی بیشتر از 2+ را نشان دهد، این بدان معناست که معامله گران بیشتر پوزیشن های خرید دارند تا پوزیشن های فروش. از آنجایی که شاخص تمایلات مشتری IG اندیکاتور خلاف جهت روند است، حفظ مقاومت ممکن است مقدمه حرکت نزولی به سمت منطقه حمایت باشد.
همین امر در مورد مناطق حمایت (زرد) نیز صادق است که به موجب آن ممکن است یک جهش از سطح حمایتی با نسبت 2- IGCS تایید شود (معامله گران بیشتر پوزیشن های فروش دارند تا پوزیشن های خرید). توجه به این نکته ضروری است که نسبت +/-2:1 شاخص تمایلات مشتری IG یک قاعده کلی است و قانون ثابت و مشخصی به شمار نمی آید.
پس از علایم شاخص تمایلات مشتری IG، پیاده سازی استراتژی دامنه ای از طریق اندیکاتورهایی هایی مانند RSI، استوکاستیک یا MACD ممکن است بسیار کاربردی و مفید باشد. در نمودار بالا از اسیلاتور استوکاستیک استفاده شده است که نشان می دهد چگونه داده های بیشتر می توانند تصمیم معاملاتی را بهبود بخشند.
2. دامنه های بلند مدت: رویکرد مشابهی را می توان با دامنه های بلند مدت اتخاذ کرد. به دنبال بازگشت شاخص تمایلات مشتری IG باشید تا همراه با نگه داشتن حمایت/مقاومت طولانی مدت، بتوانید سیگنال شاخص تمایلات مشتری IG را در دامنه مورد نظر بگنجانید. علایم بیشتر از سایر اندیکاتورها نیز می توانند برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه سودمند باشند. تفاوت اصلی بین این دو رویکرد، بازه زمانی طولانی تر است.
مراحلی که باید مدنظر داشت:
مناطق حمایت و مقاومت را پیدا کنید
با کمک علایم شاخص تمایلات مشتری سیگنال های خرید/فروش را تأیید کنید
از اندیکاتورهای متفاوت (تکمیلی) برای تأیید مراحل قبلی استفاده کنید
معاملات دامنه ای با شاخص تمایلات مشتری: نتیجه گیری
بازارهای دامنه ای معمولاً بین منطقه اشباع خرید (مقاومت) و اشباع فروش (حمایت) در نوسان هستند. تصمیم گیری در مورد اینکه آیا قیمت در این مناطق حرکت خواهد کرد یا خیر، می تواند دشوار باشد. ترکیب شاخص تمایلات مشتری IG با سایر اندیکاتورهای مرتبط با معاملات دامنه ای می تواند در تایید ارزیابی های معاملاتی بسیار مفید واقع شود.