معامله کردن بر اساس الگوهای کندل استیک ستاره دنباله دار
بکارگیری الگوهای کندل استیک ژاپنی یک تکنیک رایج در معاملات بازار فارکس است که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد؛ الگوی ستاره دنباله دار (shooting star) نیز از این قاعده مستثنی نیست. این مقاله به طور دقیق و موشکافانه به الگوی (بازگشت روند) ستاره دنباله دار و نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس می پردازد. بخش های این مقاله عبارتند از:
- الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟
- مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال
- معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار چیست؟
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار یک الگوی بازگشت روند در جهت نزولی است که فقط از یک کندل تشکیل شده است. این کندل زمانی شکل می گیرد که قیمت به سمت بالا حرکت کند و بلافاصله مورد قبول واقع نشود و سپس به سمت پایین سوق داده شود، به طوری که یک سایه بلند در جهت صعودی باقی بماند. سایه بلند باید حداقل نیمی از طول کل کندل ستاره دنباله دار را تشکیل دهد؛ تصویر زیر را ببینید.
علاوه بر این، قیمت بسته شدن باید نزدیک به پایین ترین سطح کندل باشد. همانطور که می بینید، این یک ساختار نزولی ایجاد می کند چراکه قیمت قادر به حفظ معاملات صعودی خود نیست.
ساختار مشابه این کندل، الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer) است اما برخلاف این کندل که مربوط به بازگشت روند در جهت نزولی است، الگوی چکش وارونه نشان از بازگشت روند در جهت صعودی دارد. این الگوی کندل استیک معمولا در انتهای روند نزولی، سطح حمایت یا بازگشت روند تشکیل می شود.
اغلب سوالاتی در مورد تفاوت بین تشکیل الگوی ستاره دنباله دار در نمودار یک جفت ارز، سهام یا کالا مورد نظر مطرح می شوند. اما هیچ تفاوتی بین انواع مختلف بازارهای مالی وجود ندارد. الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار بدون در نظر گرفتن بازار هدف، سیگنال ها و علائم یکسانی ارائه می دهد.
مزایای استفاده از الگوی ستاره دنباله دار در تحلیل تکنیکال
الگوی ستاره دنباله دار به دلیل سادگی آن یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله گران تکنیکال تازه کار به شمار می آید. اگر معامله گران به شرح بالا از الگوی ستاره دنباله دار پایبند باشند، تشخیص این کندل بسیار ساده خواهد بود.
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار به خودی خود گاهی اوقات قابل اطمینان نیست. اما اگر این الگو در نزدیکی سطح مقاومت یا خط روند تشکیل شود، می تواند تمایل نزولی قیمت را تایید کند. دلیل این امر این است که یک کندل جداگانه در روند کلی قیمت یا حرکت بازار بسیار مهم نیست.
هنگام استفاده از الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. در صورت حرکت بازار در جهت مخالف معاملات شما، مدیریت ریسک می تواند ضرردهی شما را محدود کند.
مزایای الگوی ستاره دنباله دار:
- به راحتی قابل شناسایی است.
- اگر همه معیارهای آن رعایت شوند، الگوی قابل اعتمادی است.
- برای معامله گران تازه کار مناسب می باشد (اما همه معامله گران نیز می توانند از آن استفاده کنند).
محدودیت های الگوی ستاره دنباله دار:
- کندل ستاره دنباله دار به طور قابل اعتمادی نشان دهنده معاملات نزولی نیست.
- نیاز به تأیید دارد (تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال).
معامله کردن بر اساس الگوی ستاره دنباله دار
الگوی کندل استیک ستاره دنباله دار جفت ارز یورو/دلار:
معامله کردن بر اساس این الگوی بازگشت روند نسبتاً ساده است. در وهله اول، باید دنبال قیمت های پایین تر باشیم، بنابراین هدف ما وارد شدن به معاملات فروش (نزولی) است. از آنجایی که قیمت ها قبلاً در بالاترین نقطه کندل ستاره دنباله دار مورد قبول واقع نشده بودند، حد ضرر (استاپ لاس) را در بالاترین نقطه حرکت صعودی اخیر (خط افقی قرمز رنگ در نمودار) اعمال خواهیم کرد.
معامله گر به سادگی می تواند در نقطه باز شدن کندل بعدی وارد شود یا، اگر معامله گر بخواهد محافظه کارانه تر عمل کند و تمایل داشته باشد که به نسبت ریسک به ریوارد بهتری برسد، می تواند نزدیک خط چین سیاه (آزمایش مجدد سایه کندل) وارد معاملات شود. آزمایش مجدد سایه زمانی اتفاق می افتد که سایه طولانی تر از حد معمول باشد.
معمولا قیمت ها مجددا باز می گردند و بخشی از سایه بلند را در جهت صعودی پر می کنند. معامله گری که این حرکت را تشخیص می دهد، ممکن است بجای اینکه در ابتدای تشکیل کندل ستاره دنباله دار وارد شود، منتظر بماند و وسط سایه به معاملات نزولی ورود کند. این موضوع به این معنی است که معامله گر با قیمت بالاتر و با استاپ لاس محدودتری وارد معاملات فروش می شود و ریسک خود را کاهش می دهد. صرف نظر از فرآیند ورود، استاپ لاس یکسان خواهد ماند.
در مورد حد سود (خط آبی)، توصیه می شود حداقل دو برابر فاصله حد ضرر، سود دریافت کنید. بنابراین، اگر حد ضرر 90 پیپ با سطح باز شدن فاصله داشته باشد، حداقل به دنبال 180 پیپ پتانسیل سود باشید. این معمولاً به نسبت ریسک به ریوارد 1:2 می انجامد؛ این نسبت به طور گسترده یکی از ویژگی های معامله گران موفق محسوب می شود.