اکثر معامله گران با این نظر موافق هستند که سود بردن از ابتدا تا انتهای روند صعودی بسیار لذت بخش تر از اکثر امور روزمره است. اما متأسفانه، «هر آغازی (خوب) پایانی دارد». این امر به ویژه در معاملات فارکس صادق است؛ به همین دلیل درک اینکه چه زمانی احتمال دارد حرکت نزولی آغاز شود و چگونه ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنید، بسیار ضروری است. در این مقاله الگوی کندل استیک بازگشت روند مرد به دار آویخته (Hanging Man) و چگونگی معامله کردن بر اساس آن را شرح خواهیم داد. 

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته چیست؟

کندل مرد به دار آویخته (که نام مناسبی دارد) یک الگوی کندل استیک است که افزایش شدید فشار فروش در اوج روند صعودی موجود را نشان می دهد. این کندل به طور کلی توسط بسیاری از فعالان بازار که معتقدند بازار به بالاترین سطح خود رسیده است ایجاد شده و در نتیجه به برتری «فروشندگان / معامله گران نزولی» بر «خریداران / معامله گران صعودی» منجر می شود. این را می توان در نمودار جفت ارز پوند/دلار زیر مشاهده کرد که در آن می بینید کندل قرمز در بالای روند صعودی در نتیجه فشار فروش شدید ظاهر شده است.

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته جفت ارز پوند/دلار

ویژگی های کندل مرد به دار آویخته

از ویژگی های کندل مرد به دار آویخته می توان به بدنه کوچک، سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه و سایه پایینی بلند (حداقل دو برابر طول بدنه کندل) نام برد.

1. روند صعودی: کندل مرد به دار آویخته را تنها زمانی که در بالای روند صعودی شکل گرفته باشد می توان شناسایی کرد.
2. سطح باز شدن: مرد به دار آویخته می تواند یک کندل سبز/آبی (صعودی) یا یک کندل قرمز (نزولی) باشد، اما کندل قرمز نشانه بهتری از روند نزولی بازار است.
3. سایه بالایی: سایه بالایی کوچک نشان می دهد که تلاشی برای حفظ روند صعودی فعلی قبل از کاهش قابل توجه قیمت پوند صورت گرفته است.
4. سایه پایینی بلند: این احتمالاً یکی از مهم ترین مولفه های کندل است، که نشانگر فشار فروش شدید قبل از تلاش خریداران برای به دست گرفتن مجدد قدرت می باشد؛ این فشار فروش قیمت بسته شدن را تا حدودی به قیمت باز شدن نزدیک ‌تر می کند اما همچنان نسبت به بازه زمانی نمودار پایین تر می باشد.
5. سطح بسته شدن: در این مثال سطح بسته شدن زیر سطح باز شدن بود و بنابراین تأیید می کند که این یک کندل مرد به دار آویخته نزولی است.

شناسایی علایم معاملاتی کندل مرد به دار آویخته

کندل مرد به دار آویخته را می توان برای شناسایی معاملات فروش (معاملات نزولی بازار) استفاده کرد؛ چراکه سایه بلند این کندل نشان دهنده فروش انبوه است. آزمایش واقعی اعتبار کندل مرد به دار آویخته را غالبا در فعالیت های بعدی در نمودار می توان مشاهده کرد. اگر کندل بعدی بیشتر به سمت پایین حرکت کند و زیر خط روند صعودی کوتاه مدت شکسته شود، این علامت می تواند به عنوان ادامه روند نزولی بلند مدت تلقی شود. سطح ورود بعدی می تواند پس از عبور قیمت از پایین ترین سطح کندل مرد به دار آویخته باشد.

معامله بر اساس کندل مرد به دار آویخته

معامله گر باید کندل مرد به دار آویخته را در روند بلند مدت تشخیص دهد. این موضوع بسیار مهم می باشد. بهترین راه برای انجام این کار، استفاده از تحلیل بازه زمانی چندگانه است. با مشاهده بازار در بازه زمانی طولانی‌ تر مانند بازه زمانی روزانه یا هفتگی تحلیل خود را شروع کنید؛ با این کار جهت بازار در بلندمدت را می بینید. سپس، با استفاده از بازه زمانی کوتاه تر (4 ساعت یا 2 ساعت) نمودار را بزرگنمایی کرده تا نقطه ورود ایده آل برای معاملات خود را تحلیل کنید.

مرحله 1: روند بلند مدت را شناسایی کنید

نمودار را در بازه زمانی طولانی تری (مثلا نمودار روزانه) مشاهده کنید تا ببینید که بازار در کدام جهت در حال حرکت است. شما نباید معامله ای را در جهت مخالف روند بلندمدت قرار دهید.

مرحله 2: نقطه ورود ایده آل خود را مشخص کنید

با استفاده از نمودار زمانی کوتاه تر (نمودار 4 ساعته)، نقطه ورود ایده آل خود را شناسایی کنید. کندل مرد به دار آویخته را می توان سیگنالی برای معامله فروش تلقی کرد.

مرحله 3: از اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید

آیا اندیکاتور RSI تأیید می کند که بازار بازگشته است و اکنون در یک روند نزولی به سر می برد؟ آیا خط 20 SMA از خط 50 SMA عبور کرده است؟ آیا کندل مرد به دار آویخته نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت تشکیل شده است؟ آیا سطح فیبوناچی اصلاحی مربوطه نزدیک است؟

مرحله 4: معامله خود را انجام دهید

دنبال یک نقطه ورود در پایین ترین سطح کندل مرد به دار آویخته باشید. اگر دیدگاه نزولی شما از بازار درست باشد، شاهد کاهش قیمت در کندل های بعدی خواهید بود؛ این نشانه ای برای انجام معاملات فروش می باشد.

مرحله 5: مدیریت ریسک

معامله خود را حتما مطابق با استراتژی معاملاتی خود باز کنید. در نظر بگیرید که چقدر از ارزش کل حساب خود را می خواهید ریسک کنید و به این مقدر پایبند باشید. ریسک کمتر از 5٪ در تمام معاملات باز را برای هر معامله گر پیشنهاد می کنیم. علاوه بر این، اطمینان حاصل کنید که استاپ لاس (حد ضرر) خود را در بالای کندل مرد به دار آویخته قرار دهید.

مرحله 6: چه زمانی باید از معامله خارج شد؟

هر وقت وارد معامله شدید، همیشه بهتر است حداقل نسبت ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشید. در این حالت، نصف سودی را که قصد به دست آوردن آن را دارید ریسک می کنید. این بدان معنا است که فاصله سطح ورودی شما تا سطح تیک پرافیت (حد سود) باید دو برابر فاصله سطح ورودی تا سطح استاپ لاس باشد. بکارگیری این تکنیک ساده به این معنی است که حتی اگر فقط نیمی از معاملات خود را درست انجام دهید، باز هم حساب معاملاتی مثبتی خواهید داشت.

نمودار قیمت روزانه پوند/دلار (روند نزولی)

با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌ تر (4 ساعته) (نمودار زیر) نمودار را کمی بیشتر بزرگ‌ نمایی کنید، تا بتوانید بهتر فرصت ایده‌آل برای ورود به معامله را تشخیص دهید.

کندل مرد به دار آویخته جفت ارز پوند/دلار (نمودار 4 ساعته)

در نمودار 4 ساعته مشاهده می کنید که سطح حمایت قبلی 1.40000 است که اکنون به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. کندل مرد به دار آویخته نزدیک اوج روند صعودی کوتاه مدت و زیر سطح جدید مقاومت تشکیل می شود. در این مرحله، دنبال بازگشت بازار به سمت نزولی هستیم. در نهایت، قیمت زیر پایین ترین سطح کندل مرد به دار آویخته شکسته می شود و آغاز ورود به معاملات نزولی (فروش) را نشان می دهد. اگر بازار بر خلاف معاملات شما حرکت کند، می ‌توان استاپ لاس ‌ها را جهت مدیریت ریسک در سطح مقاومت (1.40000) قرار داد.

تایید سیگنال فروش:

بازار با روند نزولی بلند مدت.

کندل مرد به دار آویخته باید نزدیک به اوج روند صعودی کوتاه مدت تشکیل شود.

کندل مرد به دار آویخته باید نزدیک به سطح مهم حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

کندل های بعدی در جهت نزولی حرکت کنند (قله های پایین تر و دره های پایین تر).