معامله کردن با کندل دوجی: نکات مهم مقاله

کندل دوجی یا ستاره دوجی (Doji) یک کندل منحصر به فرد است که تردید در بازار فارکس را نشان می دهد. به این معنا که قدرت در دست خریداران یا فروشندگان نیست. کندل دوجی پنج نوع دارد و همه آنها نشان دهنده تردید نیستند. به همین دلیل درک چگونگی تشکیل این کندل ها و معنای هر کدام برای تغییرات آتی قیمت می تواند بسیار مهم باشد.

این مقاله کندل دوجی را با جزییات شرح خواهد داد و پنج نوع مختلف آن که در معاملات فارکس بسیار کاربردی می باشند را معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، استراتژی های برتر برای معامله کردن با کندل دوجی در این مقاله مطرح خواهند شد.

 کندل DOJI چیست و چگونه عمل می کند؟

کندل دوجی یا ستاره دوجی با شکل «صلیب مانند» آن قابل شناسایی است. این کندل زمانی تشکیل می شود که یک جفت ارز فارکس در همان سطح باز شدن بسته می‌ شود و در نتیجه یک بدنه کوچک ایجاد می کند (گاهی اوقات کندل بدون بدنه می ماند)؛ سایه های بالایی و پایینی این کندل هم اندازه می باشند. به طور کلی، کندل دوجی نشان دهنده تردید در بازار است، اما می تواند نشانه ای از کاهش سرعت روند موجود نیز باشد.

مزایای استفاده از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل دوجی می تواند بسیار ارزشمند باشد چراکه لحظه ای «مکث و تأمل» را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. اگر هنگام تشکیل کندل دوجی، بازار روند صعودی داشته باشد، این می تواند نشانه ای از کاهش سرعت خرید یا شروع حرکت فروش باشد. معامله گران ممکن است این را نشانه ای برای خروج از معاملات خرید در نظر بگیرند.

معامله گر باید این کندل را همراه با یک اندیکاتور تکنیکال مربوطه یا استراتژی خروج از معاملات خاص در نظر بگیرد. معامله گران باید فقط زمانی از چنین معاملاتی خارج شوند که مطمئن باشند اندیکاتور یا استراتژی خود کندل دوجی را تایید می کنند.

به یاد داشته باشید که این امکان وجود دارد که بازار برای مدت کوتاهی دچار تردید شده باشد و سپس در جهت روند حاکم حرکت خود را ادامه دهد. بنابراین، قبل از خروج از پوزیشن های خود تحلیل کامل و شاملی انجام دهید.

معرفی انواع مختلف کندل دوجی

به غیر از کندل دوجی که در ابتدای مقاله شرح دادیم، چهار نوع دیگر الگوی دوجی نیز وجود دارد. در حالی که ستاره متعارف دوجی نشان دهنده تردید در بازار است، انواع دیگر این کندل می توانند اطلاعات متفاوتی ارائه دهند و بنابراین بر استراتژی و تصمیمات معامله گران تأثیر مختلفی بگذارند.

علاوه بر این، بعید است که کندل دوجی بدون نقص و کامل را در بازار فارکس مشاهده کنید. در عمل، معامله‌ گران باید دنبال کندل هایی بگردند که تا حد امکان شبیه الگوهای زیر باشند و بیشتر اوقات، این کندل ها بدنه کوچکی خواهند داشت. در زیر خلاصه ای از انواع مختلف کندل دوجی ارائه شده است.

چگونه با کندل دوجی معامله کنیم؟

روش های زیادی برای معامله با الگوهای مختلف دوجی وجود دارد. اما معامله ‌گران باید همیشه دنبال علایم مکملی باشند که کندل دوجی را تایید کنند و معاملات آنها را با احتمال بالاتر به سوددهی برسانند. علاوه بر این، اعمال مدیریت ریسک صحیح هنگام معامله با کندل دوجی ضروری است تا در صورت عدم موفقیت معامله، ضرر را به حداقل برساند.

در زیر به بررسی استراتژی‌ های مختلف برای معامله با کندل دوجی می ‌پردازیم:

1) معامله با الگوی ستاره دوجی

نمودار پوند/دلار زیر کندل دوجی که در انتهای روند نزولی غالب ایجاد شده است را نشان می دهد. الگوی دوجی مشخص می کند که نه خریداران و نه فروشندگان قدرت این بازار را در دست دارند و احتمالاً ممکن است شاهد بازگشت روند باشیم. در این مرحله، توجه به این نکته ضروری است که معامله گران باید دنبال علایم تاییدی برای بازگشت روند قبل از اجرای معامله باشند. نمودار زیر از اندیکاتور استوکاستیک کمک می گیرد، که نشان می ‌دهد بازار در حال حاضر در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و این به تمایلات صعودی این جفت ارز می‌ افزاید.

2) استفاده از کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) در معاملات رونددار

یک استراتژی معاملاتی محبوب با کندل دوجی شامل یافتن الگوهای کندل استیک دوجی نزدیک سطوح حمایت یا مقاومت است. نمودار زیر نشان دهنده تشکیل شدن کندل دوجی سنجاقک نزدیک به خط روند حمایتی است. در این حالت، و بر خلاف تعریف قبلی، کندل دوجی در بالای روند صعودی تشکیل نشده است، اما معامله گران همچنان می توانند بر اساس اطلاعات کندل معامله کنند.

کندل دوجی سنجاقک نشان دهنده عدم پذیرش قیمت های نزولی است؛ پس از تشکیل این کندل، بازار به سمت بالا حرکت کرد و نزدیک به قیمت باز شدن بسته شد. این تمایل صعودی با تشکیل شدن کندل دوجی نزدیک خط حمایتی و جهش قبلی قیمت از این حمایت مورد تایید قرار گرفته است.

3) استراتژی دوجی دوگانه (Double Doji)

یک دوجی جداگانه معمولاً نشانه خوبی از تردید فعالان بازار است، اما دوجی دوگانه (دو کندل دوجی یکی پس از دیگری)، نشانه ای مطمئن تر برای شکست احتمالی قیمت می باشد. استراتژی دوجی دوگانه از حرکت صعودی/نزولی شدید پس از دوره تردید بازار به خوبی استفاده می کند. معامله گران می توانند تا زمانی که بازار بلافاصله پس از تشکیل دوجی دوگانه به شدت بالاتر یا پایین تر نرفته باشد، منتظر بمانند. در نمودار پوند/رند زیر، نقطه ورود می ‌تواند پایین ‌تر از پایین ‌ترین سطح دوجی دوگانه و استاپ لاس (حد ضرر) می تواند در بالای بالاترین سطح این الگو قرار گیرد.

حد سود (تیک پرافیت) را می‌ توان در سطح اخیر حمایت قرار داد، اما شکست ‌های شدید می توانند برای مدت زمان طولانی ‌تری ادامه دار شوند، بنابراین، معامله گران در این صورت باید حد ضرر دنباله دار را در دستور کار خود قرار دهند.