معامله با الگوهای کندل استیک پوششی: نکات کلیدی مقاله
الگوهای کندل استیک پوششی (Engulfing patterns) روش مفیدی برای پیش بینی بازگشت احتمالی روند
توسط معامله گران بازار فارکس محسوب می شوند. این مقاله الگوهای کندل پوششی، محیط معاملاتی ایجاد کننده این الگوها، و نحوه معامله کردن بر اساس آنها را توضیح می دهد.
در ادامه مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:
- کندل پوششی چیست و چگونه بازگشت روند فعلی بازار را نشان می دهد؟
- دو الگوی کندل استیک پوششی وجود دارد: الگوهای کندل پوششی صعودی و الگوهای کندل پوششی نزولی.
- استراتژی های معاملاتی مناسب برای کندل پوششی
کندل پوششی چیست؟
کندل های پوششی نشانه احتمالی بازگشت روند فعلی بازار هستند. این الگوی خاص شامل دو کندل است که کندل دوم تمام بدنه کندل قبل از آن را «پوشش» می دهد. کندل پوششی بسته به مکان شکل گیری آن در روند فعلی بازار، می تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر کندل پوششی صعودی را نشان می دهد.
انواع الگوهای کندل استیک پوششی فارکس
دو الگوی کندل استیک پوششی وجود دارد: الگوی کندل پوششی صعودی و الگوی کندل پوششی نزولی.
1) الگوی کندل پوششی صعودی
الگوی کندل پوششی صعودی هنگام شکل گیری در انتهای روند نزولی بهترین سیگنال را برای معامله گر ارائه می دهد؛ در این حالت، این الگو نشان دهنده افزایش فشار خرید است. الگوی کندل پوششی صعودی اغلب باعث بازگشت روند فعلی قیمت می شود؛ در هنگام شکل گیری این الگو خریداران بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت را صعودی می کنند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً بدنه کندل قرمز قبلی را «پوشش» می دهد.
معنای الگو: زمانی که الگوی کندل پوششی صعودی ایجاد می شود، عملکرد قیمت باید روند نزولی واضح داشته باشد. کندل بزرگ صعودی (سبز) نشان دهنده ورود گسترده خریداران به بازار است؛ این کندل تمایلات اولیه برای حرکت صعودی شدید را فراهم می کند. سپس معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای مربوطه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و عملکرد بعدی قیمت پس از شکل گیری الگوی پوششی، به دنبال تایید بازگشت واقعی روند خواهند بود.
2) الگوی کندل پوششی نزولی
الگوی کندل پوششی نزولی برعکس الگوی پوششی صعودی است. هنگامی که در اوج روند صعودی شکل گیرد بهترین سیگنال را خواهد داشت و نشان دهنده افزایش فشار فروش خواهد بود. الگوی پوششی نزولی غالباً منجر به بازگشت روند می شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می شوند و قیمت را پایین تر می آورند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملاً بدنه کندل سبز قبلی را می پوشاند.
معنای الگو: موقع تشکیل الگوی کندل پوششی نزولی، عملکرد قیمت باید روند صعودی واضح داشته باشد. کندل بزرگ نزولی (قرمز) نشانگر ورود گسترده فروشندگان به بازار است؛ این کندل اولین نشانه برای حرکت نزولی بیشتر محسوب می شود. در مرحله بعد، معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای مربوطه، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و عملکرد بعدی قیمت (پس از ایجاد شدن الگوی پوششی)، به دنبال تایید بازگشت واقعی روند خواهند بود.
چرا الگوهای کندل استیک پوششی برای معامله گران مهم هستند؟
الگوهای پوششی معامله گران را قادر می سازند تا بازگشت روند را تشخیص دهند، روند در حال رشد را مشخص کنند و نقاط خروج از معاملات را شناسایی کنند:
بازگشت روند: اهمیت تشخیص بازگشت روند خیلی واضح است؛ بازگشت روند به معامله گر اجازه می دهد تا در بهترین سطح ممکن وارد یک معامله شود و از روند تا پایان آن سود ببرد.
ادامه روند: معامله گران می توانند برای تایید ادامه روند فعلی دنبال الگوی کندل پوششی باشند؛ به عنوان مثال، مشاهده الگوی کندل پوششی صعودی در یک روند صعودی، اطمینان بیشتری نسبت به تداوم روند حاصل می کند.
استراتژی خروج: اگر معامله گر در انتهای روند فعلی پوزیشن بازی داشته باشد، می توان از این الگو برای خروج از آن معامله استفاده کرد.
محدودیت الگوی کندل پوششی ممکن است زمانی ایجاد شود که الگو تنها یک اصلاح باشد و نه بازگشت روند قطعی؛ اما معامله گران می توانند با بررسی عملکرد بعدی قیمت احتمال ایجاد این وضعیت نامطلوب را کاهش دهند.
استراتژی های معاملاتی وابسته به الگوی کندل پوششی
استفاده از استراتژی بازگشت روند الگوی کندل پوششی
معامله گران می توانند با انتظار برای تایید حرکت بعدی قیمت یا انتظار برای بازگشت اصلاحی قبل از شروع معامله، با الگوی کندل پوششی نزولی معامله کنند.
نحوه معامله کردن با الگوی کندل پوششی را در نمودار چهار ساعته پوند/دلار زیر ببینید.
1. نقطه ورود: به دنبال بسته شدن موفقیت آمیز زیر پایین ترین سطح کندل پوششی نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می توانند قبل از ورود به معامله فروش، منتظر یک اصلاح لحظه ای (نزدیک خط نقطه چین) باشند.
2. استاپ لاس: می توان استاپ لاس ها (حد ضرر) را در بالای بالاترین سطح، جایی که الگوی کندل پوششی نزولی تشکیل می شود، قرار داد.
3. حد سود / تیک پرافیت: حد سود را می توان در سطح حمایت قبلی اعمال کرد و در عین حال از نسبت ریسک به ریوارد مثبت اطمینان حاصل کرد. نسبت ریسک به ریوارد با مستطیل های سبز و قرمز نشان داده شده است.
استفاده از الگوی کندل پوششی هنگام معاملات روند دار
الگوی کندل پوششی همیشه نباید در انتهای یک روند تشکیل شود. وقتی این الگو در یک روند قوی ایجاد می گردد، معامله گران می توانند دنبال علایم ادامه روند در جهت فعلی آن باشند.
به عنوان مثال، تصویر زیر یک روند صعودی قوی را در نمودار S&P 500 نشان می دهد که با تشکیل الگوهای کندل پوششی متعدد (در جهت روند) اعتبار بیشتری به معاملات خرید می دهد. معامله گران می توانند پس از مشاهده بسته شدن قیمت بالای کندل صعودی، وارد معامله خرید شوند.
علاوه بر این، این مثال شامل وجود یک الگوی کندل پوششی نزولی (مستطیل قرمز) است که در بالای روند ظاهر شده و نشان دهنده بازگشت احتمالی روند است. اما عملکرد بعدی قیمت این حرکت را تأیید نکرد چرا که کندل های بعدی نتوانستند زیر پایین ترین سطح کندل پوششی نزولی بسته شوند و بازار به حرکت صعودی خود ادامه داد؛ این موضوع اهمیت تایید اعتبار الگوهای کندل استیک پوششی را نشان می دهد.
