تحلیل فیبوناچی: مقدمه
هرچند تحلیل فیبوناچی از ریاضیات سرچشمه می گیرد، اما برای تحلیل تکنیکال نیز قابل استفاده است، که اساس آن حاکی از تکرار تاریخ (تا حدی) و حرکت قیمت ها در روند است. با ترکیب تحلیل فیبوناچی با تحلیل بازه زمانی چندگانه، یک معامله گر ممکن است بتواند درک بهتری از روند کلی داشته باشد و در عین حال سطوح کلیدی احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کند.
این مقاله با تمرکز بر این که چگونه این سطوح ممکن است نقاط عطف را به عنوان سطوح حمایت و/یا مقاومت ارائه دهند، کاربرد فیبوناچی اصلاحی را با استفاده از بازه های زمانی چندگانه مورد بحث قرار می دهد.
کاربرد فیبوناچی در بازه های زمانی چند گانه
بسیاری از معامله گران، غافل از مزایای تحلیل بازه زمانی که به معامله گر اجازه می دهد یک ابزار مالی واحد را با استفاده از چندین دیدگاه تحلیل کند، معمولا هنگام ارزیابی روندهای فعلی بازار می پرسند چه بازه زمانی مناسب تر است. نمودارهای بلندمدت شامل اندازه های نمونه بسیار بزرگ تری است که می تواند میزان «اختلال» را کاهش دهد و اغلب نمای کلی تری را در بازار ارائه می دهد. با این حال، نمودارهای کوتاه مدت یک نمای کلی از روند فعلی و پویایی های کوتاه مدت بازار ارائه می دهند که در هنگام جستجوی نقاط بالقوه ورود به معامله و خروج از معامله مفید است. اغلب مشاهده می شود که سطوح فیبوناچی اصلاحی از هر دو بازه زمانی طولانی و کوتاه تر، منجر به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت می شود که نمونه ای از آن را می توان در زیر مشاهده کرد.
نمودار ماهانه جفت ارز یورو/دلار زیر، فیبوناچی اصلاحی (آبی) را از کف قیمت سپتامبر 2000 تا سقف قیمت در مارس 2008 نشان می دهد. این حرکت نشان دهنده سقف و کف قیمت تاریخی است که هنوز نقض نشده است.
همانطور که در زیر نشان داده شده است، از دیدگاه بلندمدت، فیبوناچی اصلاحی به همراه عملکرد قیمت که اغلب از این سطوح حمایت/مقاومت بلند مدت، انحراف کوتاه مدت تری دارد، مناطق قوی از حمایت و مقاومت را فراهم کرده است.
نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار
فیبوناچی اصلاحی برای مکان یابی انحراف ها
پس از شناسایی حرکت تاریخی، نمودار هفتگی می تواند برای مکان یابی سایر حرکات اصلی کلیدی و نقاط عطف احتمالی استفاده شود.
به دنبال مثال جفت ارز یورو/دلار، نمودار هفتگی زیر اکنون شامل سطوح فیبوناچی از دو حرکت اصلی دیگر است. فیبوناچی اصلاحی اول (صورتی) از کف قیمت ژانویه 2017 به سقف قیمت فوریه 2018 (حرکت میان مدت) گرفته شده است، در حالی که فیبوناچی اصلاحی دوم (نارنجی)، نشان دهنده حرکت کوتاه مدت بین سقف قیمت فوریه 2018 و کف قیمت مارس 2020 است.
نمودار هفتگی جفت ارز یورو/دلار
همانطور که در بالا نشان داده شده، چندین مورد وجود دارد که در آن ها با برجسته کردن موارد متعدد شکل گیری نقاط عطف، این سطوح مناطق واضحی از حمایت و مقاومت را فراهم کرده‌اند که اغلب تمایل به بازگشت به میانگین را ایجاد می کنند. اگرچه تمام سطوح اصلاحی اطلاعاتی را ارائه می دهند، نسبت طلایی 61.8% و معکوس آن، یعنی 38.2٪، سطوح قوی هستند که باید آن ها را در هنگام استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای اهداف ادامه روند که اغلب نشانه های بالقوه ای از اصلاح قیمت در روند یا شروع یک روند جدید را، به محض شکسته شدن این سطوح، ارائه می دهند به یاد داشته باشیم.
جمع بندی همه این موارد با کاربرد فیبوناچی در بازه های زمانی چند گانه
اکنون که سطوح قوی حمایت و مقاومت را از نمودارهای بلندمدت شناسایی کرده ایم، نمودار روزانه می تواند برای نشان دادن روشی که با آن، این سطوح بر عملکرد قیمت کوتاه مدت تاثیر گذاشته اند استفاده شود. از منظر بصری، نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار نشان می دهد که چگونه این سطوح در کوتاه مدت بر حرکت ها تاثیر می گذارند، به طوری که عملکرد قیمت تعدادی انحراف را در این سطوح نشان می دهد.
نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار
:H2تلاقی فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت
اگرچه فیبوناچی اصلاحی در سراسر این مقاله به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته است، دقت تحلیل زمانی که با مکانیسم دیگری از شناسایی حمایت/مقاومت مانند سطوح روانشناسی و/یا نوسانات عملکرد قیمت قبلی ترکیب شود، می تواند قوی تر باشد.
نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار زیر، اکنون نشان می دهد که چگونه فیبوناچی تنها مکانیسم حمایت/مقاومت نیست. نگاهی دقیق تر به نمودار نشان می دهد که چگونه اصلاح 50 درصدی حرکت میان مدت به رسیدن به سقف قیمت مارس 2020 کمک کرد و حرکت را در ماه ژوئیه قبل از شکست روند صعودی (که تا زمان رسیدن عملکرد قیمت به سطح مقاومت در سطح روانشناسی 1.1800 که سپس به سطح کلیدی حمایت تبدیل شد، ادامه یافت) متوقف کرد.
نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار
خلاصه
- سطوح فیبوناچی اصلاحی ممکن است سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را ارائه دهند
- تحلیل زمان چندگانه ممکن است کارایی تحلیل را بهبود بخشد
- فیبوناچی اصلاحی زمانی که همراه با سایر ابزارهای فنی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند قدرتمندتر باشد