زمان بندی روندها و ایجاد اصلاح قیمت با ضریب اصلاحی فیبوناچی

اگرچه بازارها غیرقابل پیش بینی هستند، شاخص های فنی ممکن است به عنوان راهنمای پرایس اکشن مورد استفاده قرار گیرند، و ضریب اصلاحی فیبوناچی معمولا برای ادامه روند استفاده می شود.

این مقاله با تمرکز بر اصلاح قیمت برای اهداف ادامه روند، به بررسی این شیوه استفاده می‌پردازد.

نحوه اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی

مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگری، استفاده صحیح از فیبوناچی هنگام تحلیل روند بازار بسیار مهم است. در حالی که این ابزار را می توان برای هر بازه زمانی اعمال کرد، استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی در بازه های زمانی چند گانه ممکن است با ایجاد یک دید کلی از بازاری که در حال تحلیل شدن است به بهبود دقت تحلیل کمک کند.

اولین قدم برای اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی شناسایی روند فعلی بازار است، جایی که نمودار بازه زمانی طولانی‌ تر ممکن است مفید باشد. هنگامی که یک معامله گر یک حرکت برجسته را در نمودار بلندمدت شناسایی کند (معمولا یک ارزش قابل توجه اوج و کف که هنوز مورد معامله قرار نگرفته است)، می توان با اتصال این دو نقطه مورد نظر، یک ضریب اصلاحی فیبوناچی ترسیم کرد.

با استفاده از مثال زیر، نمودار ماهانه جفت ارز یورو/دلار نشان می دهد که ضریب اصلاحی فیبوناچی بین کف قیمت سپتامبر 2000 و سقف قیمت مارس 2008 ترسیم شده است. این دو سطح مهم هستند زیرا نشان دهنده قیمت اوج و کف تاریخی هستند که هنوز نقض نشده است.

از منظر بلندمدت، این سطوح فیبوناچی، حمایت و مقاومت را برای جفت ارز اصلی فراهم کرده‌ اند، با پرایس اکشن اغلب در این مناطق که توسط ضریب اصلاحی فیبوناچی شناسایی شده‌اند، می توان نقاط عطف را پیدا کرد.

نمودار ماهانه جفت ارز یورو/دلار

تفسیر سطوح ضریب اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که ضریب اصلاحی فیبوناچی بر روی نمودار بلندمدت اعمال شد و دید واضحی از شرایط کلی بازار و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ارائه کرد، ضریب اصلاحی فیبوناچی می ‌تواند با استفاده از یک بازه زمانی کوتاه ‌تر برای حرکت مورد نظر جدیدتر به منظور کمک به تعیین سیگنال های بالقوه ورود و خروج اعمال شود.

اکنون، با استفاده از یک نمودار چهار ساعته، یک ضریب اصلاحی فیبوناچی را می توان از یک حرکت اصلی جدیدتر گرفت. از منظر کوتاه ‌مدت، نمودار نشان می ‌دهد که چگونه سطح ضریب اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد با جهش پرایس اکشن از این سطح قبل از ادامه حرکت صعودی تا زمانی که اصلاح 50 درصدی وارد عمل شود، سطح حمایت را فراهم کرده است. به همین ترتیب، پرایس اکشن در سطح اصلاحی 38.2% متوقف می شود و پس از شکسته شدن این سطح، روند صعودی شتاب گرفته و منجر به شکست روند صعودی می شود تا اینکه به سطح روانشناسی 1.2000 برسد.

نمودار 4 ساعته یورو/دلار

معامله‌گری که وارد یک معامله شده است، از این سطوح ممکن است برای مدیریت ریسک معامله نیز استفاده کند. معامله ‌گری که در موقعیت خرید قرار دارد، در صورتی که روند به جهت نزولی معکوس شود، ممکن است یک حد ضرر قطعی زیر سطح اصلاحی قبلی داشته باشد. به همین ترتیب، معامله‌ گری که یک معامله فروش دارد می‌تواند بالاتر از سطح ضریب اصلاحی فیبوناچی بلندتر، یک حد ضرر قطعی داشته باشد.