معاملات فیبوناچی، تحلیل در نمودارهای بلند مدت
کاربرد ضریب اصلاحی فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت
معامله گران اغلب به تایم فریم های مرتبط با استراتژی های مربوطه خود پایبند هستند. به عنوان مثال، معامله گران کوتاه مدت اغلب صرفا تایم فریم های کوتاه مدت را تحلیل می کنند. اما، همانطور که در مقاله ما در مورد فیبوناچی و تحلیل تایم فریم های چندگانه بحث شد، معامله گران می توانند با نگاه کردن به تصویر کلی تر، با استفاده از تایم فریم های نمودارهای چندگانه برای انجام تحلیل خود، دیدگاه بهتری به دست آورند. ضریب اصلاحی فیبوناچی اعمال شده در تایم فریم های چندگانه می تواند به ارائه یک چشم انداز بهتر برای تحلیل معامله گر کمک کند.
نکات مورد بحث:
• مزایای استفاده از فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت
• نحوه اعمال فیبوناچی در نمودار بلند مدت
• فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت: خلاصه
مزایای استفاده از فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت
استفاده از نمودار بلندمدت برای مجموعه اولیه سطوح فیبوناچی به معامله گران اجازه می دهد سطوح کلیدی را طبق دنباله فیبوناچی پیدا کنند، که ممکن است حتی در نمودارهای کوتاه مدت یا در استراتژی های کوتاه مدت ارزش داشته باشد. این موضوع می تواند برای هر تایم فریمی درست باشد، اما ارزش آغاز یک روند بلندمدت در نمودار به اهمیت آماری اندازه های نمونه بزرگ تر از مجموعه داده های قوی تری که فقط توسط زمان ارائه می شوند، اشاره دارد.
سطوح کلیدی نشان داده شده توسط ابزار فیبوناچی در نمودار بلندمدت می تواند به معامله گران کوتاه مدت سطوح بسیار مهمی بدهد که با استفاده از یک تایم فریم کوتاه مدت به تنهایی شناسایی نمی شوند. این سطوح افقی کلیدی پس از ایجاد، بدون توجه به سبک معاملاتی، به عنوان مناطق حمایت و مقاومت عمل خواهند کرد.
نحوه اعمال فیبوناچی در نمودار بلند مدت
مثال شاخص دلار آمریکا (DXY) در زیر نشان می دهد که چگونه ضریب اصلاحی فیبوناچی بلندمدت می تواند برای کار با تایم فریم های کوتاه تر اجرا شود. در زیر، یک حرکت عمده شناسایی شد، که از کف سال 2011 گرفته شد و در ژانویه 2017 به سقف خود رسید. در زمان نگارش این مقاله، نه اوج و نه کف مورد معامله قرار نگرفته است، که این موضوع ماندگاری ادامه استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی راحفظ کرده است که ناشی از این حرکت عمده است. ضریب اصلاحی فیبوناچی به سادگی با ترسیم شروع حرکت تا پایان آن، در نمودار ماهانه که در زیر نشان داده شده اعمال شده است.
نمودار ماهانه شاخص دلار آمریکا (2020-2009):
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی؛ دلار و شاخص دلار امریکا با TradingView
در همان ابتدا، احتمالا متوجه چند انحراف بسیار واضح در سطوح اصلاحی 50٪ و 38.2٪ خواهید شد. و برای اطمینان، چنین مشاهده ای می تواند برای معامله گر ارزشمند باشد. اما این موارد بیشتر مربوط به کاربرد فیبوناچی در بازارهای پرطرفدار است. فقط در این مورد، ما به یک روند بسیار طولانی مدت نگاه می کنیم. در نمودار زیر، تعدادی از انحرافات کلیدی، برگرفته از نمودار هفتگی، نشان داده شده است.
نمودار هفتگی شاخص دلار امریکا (2020-2015):
نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی؛ دلار و شاخص دلار امریکا با TradingView
در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه انحرافات مشخص شده با کادرهای آبی یا قرمز منجر به حرکت هایی شد که هفته ها و در برخی موارد ماه ها بعد ادامه داشت. اولین انحراف عمده، در اوایل سال 2018 پس از تکمیل حرکت عمده، تغییر روند کامل را نشان داد زیرا روند صعودی تهدید کننده قبلی تا حد زیادی در دو سال پس از آزمایش نشانگر 50% پاک شده بود.
23.6% اصلاحی به زودی به مقاومت تبدیل شد که با کادر قرمز در بالا نشان داده شده است. این انحراف به معکوس کردن روندی که به تازگی به سقف سالانه جهش کرده بود کمک کرد. این روند بازگشتی کمی بیش از یک ماه به طول انجامید تا اینکه بالاخره، خریداران وارد عمل شدند تا در نهایت قیمت ها را به بالاتر از آن سطح برسانند. پس از آن نشانگر 23.6% به عنوان پشتیبانی گنجانده شد.
همان سطح کمتر از دو سال بعد مجددا درگیر شد، زیرا دلار در پی جهش ماه مارس 2020 در حال کاهش بود و این یک افزایش سرعت محض بود زیرا فروشندگان به تلاش خود ادامه دادند تا اینکه در نهایت اصلاح 38.2 درصدی اتفاق افتاد.
معامله گری که صرفا نمودار هفتگی یا نموداهایی با تایم فریم های کوتاه تر را دنبال می کند، ممکن است حتی نداند که این حرکت یا این سطوح وجود دارند. اما برای معامله گری که از پتانسیل نمودارهای بلند مدت، با ابزارهایی مانند ضریب اصلاحی فیبوناچی، در تحلیل خود استفاده می کند، این دیدگاه می تواند به داده های بسیار جالبی به دست دهد که می توانند در استراتژی گنجانده شوند.
فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت: خلاصه
استراتژی اعمال شده در بالا صرفا یک رویکرد ساده اجرای فیبوناچی در نمودارهای بلند مدت را نشان می دهد. تایم فریم های متفاوت ممکن است در بازارهای مختلف استفاده شوند. هیچ دستورالعمل مشخصی برای چگونگی اجرای این امر وجود ندارد. نکته مهم این استراتژی، اهمیت استفاده از تصویر بزرگتر برای ایجاد نمای کاملتر است. این تنها یک روش است که می تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر در ارتباط با سایر اندیکاتور های تکنیکال یا تکنیک های پرایس اکشن استفاده شود.
اگر می خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم های IG موجود است و می توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با گروه IG، لطفا اینجا کلیک کنید.