معامله در شکست سطوح با فیبوناچی
شرایط شکست سطوح بازار یکی از دورنما‌های هیجان انگیز است، زیرا، در واقع، یک اتفاق نسبتا «جدید» در حال رخ دادن است. این موضوع همچنین می تواند یک استراتژی مطلوب در میان معامله گران فارکس باشد، زیرا قادر است حرکات بزرگی را که می تواند برای مدت زمان طولانی ادامه داشته باشند، امکان پذیر سازد که ممکن است به طور بالقوه مجوزی را برای نقشه ای جهت شکست قیمت برای تبدیل شدن به یک روند جدید صادر کند.
شکست سطوح فیبوناچی: مقدمه
ضریب اصلاحی فیبوناچی یک ابزار محبوب برای استفاده در هنگام انتظار برای بهره گیری از فرصت های احتمالی شکست سطوح است. شناسایی سطوح کلیدی در داخل روندهایی که از ضریب اصلاحی فیبوناچی استفاده می کنند، به معامله گران مناطق قیمتی خاصی را می دهد تا بر شکسته شدن قیمت به سمت بالا یا پایین نظارت کنند. پیاده سازی تحلیل های تایم فریم چندگانه می تواند، با بزرگ نمایی اطلاعات بلندمدت در تلاش برای یافتن دقت ریزبینانه تری از نظر نقاط ورود احتمالی، به معامله گران کمک کند. این مقاله چگونگی استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی برای شناسایی فرصت های شکست سطوح و چگونگی ترکیب سایر تکنیک های تحلیل تکنیکال برای تکمیل تصمیم های شکست سطوح احتمالی را، توضیح می دهد.
چگونگی معامله در شکست سطوح رنج با ضریب اصلاحی فیبوناچی
نمودارهای جفت ارز پوند/دلار زیر با استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی یک فرصت بالقوه شکست سطوح را نشان می دهند. مانند همیشه، اولین گام هنگام استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی این است که نقطه سقف/کف مربوطه یا بالعکس را پیدا کنید و ضریب اصلاحی فیبوناچی را همانطور که در نمودار هفتگی مشاهده می کنید (کادر قرمز، سمت چپ نمودار) ترسیم کنید که نشان دهنده یک حرکت سقف به کف واضح است. همانطور که از سقف و کف های متوالی پایین مشهود است، قیمت به سمت یک جهت نزولی متمایل شده است. این مرحله کلیدی است زیرا شناسایی روند به تصمیمات تجاری آتی کمک خواهد کرد. روند را می توان به روش های مختلفی از جمله عملکرد قیمت (که در زیر استفاده می شود)، اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص داد.
نمودار روزانه پوند/دلار
نمودار تهیه شده با tradingview
توجه داشته باشید که چگونه پس از حرکت عمده، عملکرد قیمت، با تعریف نسبتا واضح مقاومت در حوالی سطح اصلاحی 76.4%، همراه با حمایت در سطح اصلاحی 38.2 و 50%، در یک بازه محدود شد. هنگامی که تصویر بلندمدت ترسیم شد، معامله گران می توانند برای جزئیات بیشتر بر روی نمودارهای تایم فریم کوچکتر تمرکز کنند. نمودار هشت ساعته بر روی آنچه پس از آن حرکت بزرگ اتفاق افتاد تمرکز دارد. جفت ارز پوند/دلار به مدت چهار ماه پس از آن، با انحرافات متعدد که سطوح ضریب اصلاحی فیبوناچی را نشان می داد، شروع به نوسان کرد. اما در اواسط ژوئیه، در سمت راست نمودار، خریداران کنترل را به دست گرفتند و اصلاح قیمت و نمایش حمایت در اطراف 61.8% اصلاحی (که با رنگ آبی مشخص شده است) مشاهده شد.
در آن نقطه، خریداران در همان نقطه 76.4% که سقف را حفظ کرده بود (که با کادر سبز نشان داده شده است) قیمت را تصاحب می کنند و یک شکست سطوح صعودی را ایجاد می کنند. پس از وقوع شکست، خریداران همچنان به حرکت خود ادامه می دهند زیرا روند صعودی کوتاه مدت جدیدی شکل گرفته است.
نمودار قیمت 8 ساعته جفت ارز پوند/دلار
حمایت/مقاومت فیبوناچی: شکستن یا نشکستن، مسئله این است
برای معامله گرانی که استراتژی را در سراسر بازار اجرا می کنند، دو راه اصلی برای انجام این کار وجود دارد. معامله گران می توانند به دنبال حرکت های جهت دار باشند یا می توانند به دنبال بازگشت به میانگین باشند. با یک استراتژی معاملاتی روند، معامله گران در جستجوی برخی از عناصر تداوم، منتظر مهار روند رایج هستند. معامله گرانی که در زمان رنج شدن بازار معامله می کنند از طرف دیگر به زاویه دیگری از قضیه نگاه می کنند و در زمانی که بازار حرکت صعودی داشت معامله فروش را در نزدیکی سطح مقاومت باز می کنند. و در سناریو مخالف در نزدیکی سطح حمایت و در زمان ریزش بازار معامله خرید را باز می کنند.
حالت گذرا بین یک محدوده و یک روند جدید، شکست است؛ یعنی زمانی که قیمت ها از محدوده خارج می شوند و به سمت روند جدیدی می روند که ممکن است ادامه یابد. به این ترتیب، حدس و گمان برای شکست ها می‌تواند خطرناک باشد، زیرا، طبیعتا، معامله گران منتظر یک موقعیت متفاوت با وضعیت موجود هستند.
بنابراین کلید چنین رویکردهایی، مدیریت ریسک و تجارت قوی، همراه با یک چارچوب تحلیلی است که قادر است سطوح حمایت یا مقاومتی را ایجاد کند که می توانند باعث اجرای صحیح استراتژی شود. فیبوناچی مطمئنا می تواند در این زمینه کمک کند.
شکست سطوح فیبوناچی: خلاصه
شناسایی و تحلیل شکست سطوح رنج ممکن است پیچیده باشد، اما اجرای ضریب اصلاحی فیبوناچی می تواند تصویر واضح تری از مناطق حمایت و مقاومت به معامله گران بدهد. در ارتباط با سایر ابزارهای تکنیکال، معامله گران می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای در مورد استراتژی های شکست سطوح فیبوناچی بگیرند.
مراحل کلیدی که باید هنگام استفاده از استراتژی شکست سطوح فیبوناچی در نظر بگیرید:
1. ضریب اصلاحی فیبوناچی را با استفاده از سقف/کف مناسب و بالعکس به درستی رسم کنید
2. روند قبلی را شناسایی کنید
3. تحلیل تایم فریم چندگانه را با ضریب اصلاحی فیبوناچی اضافی اعمال کنید
4. محل رنج را تعیین کنید
5. شرایط فعلی بازار را ارزیابی کنید
6. به دنبال فرصت های شکست سطوح احتمالی باشید که قیمت در راستای روند قبلی به بالاتر/پایین‌تر از مقاومت/حمایت می‌رسد
7. مدیریت صحیح ریسک را به کار بگیرید
اگر می‌خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم‌های بروکر آلپاری موجود است و می‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.