معامله اسکالپ با سطوح فیبوناچی در روندهای کوتاه مدت
برای معامله گران فارکس که معاملات روزانه و اسکالپ را به عنوان سبک معاملاتی ترجیحی خود انتخاب کرده اند، زمان بندی صحیح اجرای معامله بسیار مهم است زیرا سود، حاصل از حرکت های کوتاه مدت بازار است. ضریب اصلاحی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که معمولا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و در عین حال به مسائل تداوم روند نیز کمک می کند.
این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه سطوح فیبوناچی را می توان در یک رویکرد کوتاه مدت توسط معامله گران روزانه یا اسکالپرها گنجاند.
معاملات روزانه فیبوناچی
معامله گران روزانه فارکس معمولا هنگام جستجوی فرصت ها در بازار به نمودارهای کوتاه مدت متکی هستند و در برخی موارد حتی چشم انداز بلندمدت را نادیده می گیرند. در حالی که یک نمودار کوتاه مدت ممکن است برای تعیین نزدیک ترین نوسانات ارزشمند باشد، استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی با استفاده از تایم فریم های چندگانه، با نمودارهای بلندمدت که سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را ارائه می دهند که می توانند به طور مشابه در تایم فریم های کوتاه تر مطرح شوند و با نمودارهای کوتاه مدت که سیگنال های بالقوه ورود و خروج را بر اساس روند یا پرایس اکشن ارائه می دهند، ممکن است کارایی تحلیل را افزایش دهد.
در مثال زیر، نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار نشان دهنده یک ضریب اصلاحی فیبوناچی است که در حرکت عمده اخیر ترسیم شده است. در حالی که اکثر اسکالپرها یا معامله گران روزانه، همانطور که در مقاله فیبوناچی در مورد تایم فریم های چندگانه به آن پرداختیم، با ایجاد این تحلیل از یک تصویر کلی تر بر نمودارهای کوتاه مدت تمرکز می‌کنند، نمودار بلندمدت می تواند ارزشی را در پیشنهادات کوتاه مدت ارائه دهد.
نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار
با اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، معامله گر می تواند ببیند که چگونه سطوح اصلاحی حاصل از این حرکت، انحرافات کلیدی حمایت و مقاومت را برای جفت فراهم می کند، و تعدادی چرخش را به عنوان پرایس اکشن درگیر با این نقاط کلیدی در نمودار مشخص می کند.
هنگامی که سطوح کلیدی تعریف شدند، می توان از تایم فریم کوتاه تری برای جستجوی سیگنال های ورود/خروج استفاده کرد.
معامله اسکالپ با فیبوناچی در فارکس
در حالی که تایم فریم های طولانی تر با ارائه چشم‌انداز روشن تری از شرایط کلی بازار می توانند به هموارسازی اثر نوسانات کوتاه مدت کمک کند، معامله‌گر یا اسکالپر روزانه معمولا قصد ندارد موقعیت ها را برای دوره های زمانی طولانی نگه دارد. بنابراین اکنون که سطوح حمایت و مقاومت از نمودار 4 ساعته مشخص شده اند، معامله گران روزانه می توانند به سمت نمودار کوتاه مدت تر بروند تا پتانسیل اجرایی را ترسیم کنند.
در نمودار 30 دقیقه ای زیر، تعدادی از انحرافات با کادرهای آبی یا قرمز مشخص شده است. برای اسکالپر (که ممکن است حتی از یک نمودار کوتاه مدت تر برای اجرا استفاده کند) این انحراف ها تغییرات یا بازگشت روند را ایجاد می کنند که می توانند باعث معرفی موقعیت های معامله شوند. سطوح فیبوناچی زمانی که با مکانیزم حمایت/مقاومت دیگری مانند خط روند در هم آمیخته شوند، می توانند حتی قدرتمندتر باشند. زیرا این امر می تواند با ارائه دلایل متعددی برای ورود مجدد به معادله به خریداران و در نتیجه کمک به اثبات این حرکت، عنصری از تلفیق را ارائه دهد.
نمودار 30 دقیقه ای جفت ارز یورو/دلار
برای اسکالپرهای فارکس، این انحرافات می تواند در را به روی تنظیمات یا فرصت های کلیدی باز کند. برای اجرای واقعی، معامله گران کوتاه مدت همچنین می توانند شکل های نمودار یا پرایس اکشن را برای بررسی بیشتر این که کدام انحراف ممکن است فرصت طلب باشد و ممکن است بخواهند در مورد آنها محتاط باشند، ترکیب کنند.
اگرچه معامله گران کوتاه مدت ممکن است دائما نمودار را تماشا کنند، اما به این معنی نیست که باید از مدیریت ریسک اجتناب شود، در واقع اشتباه شماره یک معامله گران، مدیریت ریسک ضعیف است. در دوره های نوسان بالا، احتمال شکاف های بزرگ بازار افزایش می یابد و ممکن است برای سهام معامله گران مضر باشد. اگرچه تحلیل تکنیکال با ارائه سیگنال های بالقوه می تواند به عنوان راهنمای پرایس اکشن مورد استفاده قرار گیرد، مدیریت ریسک همچنان باید همیشه به دقت انجام شود زیرا آینده در هیچ نقطه ای چیزی جز عدم قطعیت نیست و ابزارهایی مانند فیبوناچی صرفا می توانند به معامله گران کمک کنند تا دورنمای تلاش برای به کارگیری استراتژی را بهتر تعریف کنند.
برای اسکالپرها، هزینه مدیریت ریسک یا تجارت ضعیف ممکن است حتی افزایش یابد، با توجه به اینکه اسکالپرها اغلب به دنبال انجام معاملات بیشتر با فرکانس بالاتر هستند. در نتیجه نمایش بیشتر در نمونه های بزرگتر ایجاد می شود. خطاهای یک رویکرد تمایل به بزرگنمایی با اعداد یا نمونه های بیشتر دارند. بنابراین در حالی که تحلیل مطمئنا برای اسکالپرها و معامله گران بلندمدت به طور یکسان مهم است، ممکن است انگیزه بیشتری برای معامله گران کوتاه مدت وجود داشته باشد تا از یک برنامه مدیریت ریسک مناسب اطمینان حاصل کنند.
اگر می‌خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم‌های آلپاری موجود است و می توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.