الگوی کندل پوششی نزولی: نکات کلیدی

الگوی کندل پوششی نزولی (Bearish Engulfing Candle) یکی از واضح‌ ترین علایم عملکرد قیمت در بازار فارکس است. بسیاری از معامله گران از این الگوی کندل استیک برای شناسایی بازگشت و ادامه روند استفاده می کنند.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی کندل پوششی نزولی چیست؟
• نحوه شناسایی و بکارگیری الگوی کندل پوششی نزولی در معاملات فارکس.
• نحوه معامله با الگوی کندل پوششی نزولی.

الگوی کندل پوششی نزولی چیست؟

الگوی کندل پوششی نزولی زمانی که در پایان روند صعودی ایجاد شود از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. این الگو توسط دو کندل تشکیل می گردد:

اولین کندل پایان قدرت روند فعلی را به تصویر می کشد. لازم به ذکر است که اندازه این کندل اولیه (صعودی) می تواند متفاوت باشد، اما بدنه این کندل باید کاملاً توسط کندل بعدی «پوشانده» شود. در این الگو، کندل های دوجی و سایر کندل های صعودی کوچک بهترین علایم را ارائه می دهند زیرا می توانند تردید بازار در روند فعلی را نشان دهند.

دومین کندل در الگو، نشان دهنده بازگشت روند است. این کندل یک کندل قرمز بلند است که حرکت قیمتی نزولی جدیدی را ایجاد می کند. این کندل نزولی باید بالای قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود و شدیدا زیر پایین ترین سطح کندل قبلی بسته شود. این حرکت نزولی قوی نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان نسبت به خریداران است و اغلب همراه با کاهش مداوم قیمت می باشد. هر چه این کندل ثانویه (نزولی) بیشتر کاهش یابد، علایم این الگو معتبرتر می شوند.

تفاوت بین الگوی کندل پوششی نزولی و الگوی کندل پوششی صعودی

الگوهای پوششی می توانند صعودی یا نزولی باشند. الگوی کندل پوششی صعودی اساساً بر عکس الگوی کندل پوششی نزولی است. به جای اینکه در روند صعودی تشکیل شود، در انتهای روند نزولی ایجاد شده و و نشانگر آغاز معاملات خرید است. مشخصه بارز آن یک کندل قرمز است که توسط یک کندل سبز/آبی بزرگتر «پوشانده» می شود.

الگوی کندل پوششی صعودی

در زیر خلاصه ای از تفاوت های شاخص بین الگوهای کندل پوششی صعودی و نزولی ارائه شده است. معامله گران باید این نکات را در نظر داشته باشند تا از معامله کردن بر اساس علایم نادرست اجتناب کنند.

استفاده از الگوی کندل پوششی نزولی در معاملات

معامله گران باید همیشه با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یا هر تکنیک دیگری که یک معامله را تایید یا رد می کند، مراقب معاملات خود باشند. در زیر دو رویکردی که حرکت نزولی نشان داده شده توسط الگوی کندل پوششی نزولی را تایید می کنند، ارائه داده شده اند.

معامله کردن با الگوی کندل پوششی نزولی با استفاده از اندیکاتورها

مثال زیر الگوی کندل پوششی نزولی که در اوج روند صعودی نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار تشکیل شده است را نشان می دهد. در حالی که توصیه نمی‌ شود برخلاف روند معامله کنید، اما در واقعیت، بازگشت روند اتفاق می ‌افتد، و به همین دلیل همه معامله‌ گران باید بتوانند بازگشت احتمالی روند را تشخیص دهند.

نمودار زیر نشان می دهد که یورو/دلار در جایی که الگوی کندل پوششی نزولی تشکیل می شود در حال افزایش و بالا رفتن است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) (که با دایره مشکی مشخص شده است) تمایل نزولی را با سیگنال «اشباع خرید» تأیید می کند.

با نگاهی دقیق تر به نمودار، سطوح ورودی، حد ضرر و حد سود را می توان شناسایی کرد.

سطح ورودی (Entry): معامله‌ گران می ‌توانند منتظر بسته شدن پایین ‌تر از کف قیمت کندل نزولی بمانند یا به سادگی سفارش ‌های خود را بسیار پایین تر از کف قیمت قرار دهند.

استاپ لاس یا حد ضرر: استاپ لاس را می توان بالاتر از بالاترین سطح کندل قرار داد زیرا با این کار نسبت ریسک به ریوارد معقولی حاصل می شود.

تیک پرافیت یا حد سود: از آنجایی که الگوی کندل پوششی نزولی می تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی طولانی مدت باشد، معامله گران می توان حد سود اولیه را در سطح خاصی اعمال کنند و در عین حال مترصد سود بیشتر در ادامه حرکت نزولی باشند. حد ضرر را نیز بر این اساس تنظیم کنید یا از یک حد ضرر دنباله دار استفاده کنید.

معامله کردن با الگوی کندل پوششی نزولی با استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

نمودار زیر نشانگر تشکیل الگوی کندل پوششی نزولی در سطح مقاومتی شاخص دلار آمریکا (DXY) است. سطح حمایت در اینجا بسیار مهم است زیرا نشان می دهد که حرکت های صعودی قبلاً مورد پذیرش واقع نشده اند. هنگامی که الگوی کندل پوششی نزولی در سطح مقاومتی تشکیل شود، اطمینان بیشتری نسبت به حرکت نزولی بعدی ایجاد می کند.

سطح ورودی: اگر کندل پوششی نزولی توسط سطح مقاومت تایید شود، معامله گران می توانند با باز شدن کندل بعدی وارد معامله شوند.

حد ضرر / استاپ لاس: استاپ لاس را می توان بالای کندل پوششی نزولی و سطح مقاومت قرار داد. حرکت بالاتر از این سطح این الگو را فاقد اعتبار می کند.

حد سود / تیک پرافیت: حد سود را می توان در سطح حمایت قرار داد. به همان دلیلی که در مثال بالا ذکر شد، معامله ‌گران می توانند حد سود دوم یا استاپ لاس دنباله دار را نیز اعمال کنند؛ زیرا کندل پوششی نزولی ممکن است آغاز کننده یک روند نزولی ادامه دار باشد.