معامله کردن با الگوی هارامی نزولی: نکات کلیدی مقاله

الگوی هارامی نزولی از دو کندل استیک تشکیل شده است و نشان دهنده بازگشت نزولی در بازار است. الگوی کندل استیک هارامی نزولی را نباید به صورت جداگانه استفاده کرد، بلکه باید در کنار آن سایر عوامل حمایتی (مانند اندیکاتورهای مربوطه) را جهت تایید این الگو به کار برد.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی هارامی نزولی چیست؟
• نحوه تشخیص الگوی هارامی نزولی در نمودار معاملاتی
• نحوه معامله کردن با کمک الگوی کندل استیک هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی چیست؟

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) یک الگوی بازگشت روند است که در اوج روند صعودی ایجاد می شود. این الگو شامل یک کندل صعودی با بدنه بزرگ و به دنبال آن یک کندل نزولی با بدنه کوچکی است که در بدنه کندل قبلی محصور شده است. به عنوان نشانه ای از تغییر جهت حرکت قیمت، کندل نزولی کوچک نزدیک به محدوده متوسط کندل قبلی باز می شود.

برعکس الگوی هارامی نزولی، الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami) است که در انتهای روند نزولی تشکیل می گردد.

نحوه تشخیص الگوی هارامی نزولی در نمودار معاملاتی

1. روند نزولی موجود را تشخیص دهید.
2. دنبال علایمی باشید که کند شدن حرکت قیمت یا بازگشت روند را نشان دهند (مانند استفاده از علایم اسیلاتورهای استوکاستیک، تقاطع میانگین های متحرک نزولی، یا کندل های نزولی بعدی).
3. اطمینان حاصل کنید که بدنه کندل قرمز کوچک بیشتر از 25 درصد کندل صعودی قبلی نباشد. در بازار سهام کندل پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته باز می شود و کندل قرمز در وسط کندل قبلی قرار می گیرد. نمودارهای فارکس دو کندل را در کنار هم نشان می دهند.
4. اطمینان حاصل کنید که کل کندل نزولی در بدنه کندل صعودی قبلی محصور شده باشد.
5. با استفاده از اندیکاتور های مربوطه، سطوح کلیدی مقاومت و سایر علایم تاییدکننده دیگر نسبت به صحت علایم این الگو اطمینان حاصل کنید.

توجه داشته باشید که الگوی کندل استیک هارامی نزولی در نمودار سهام در مقایسه با بازار 24 ساعته فارکس متفاوت می باشد. در زیر به بررسی شکل گیری این الگو در هر دو بازار می پردازیم.

شکل گیری الگوی هارامی نزولی در بازار فارکس

بازار فارکس به صورت 24 ساعته در 5 روز هفته باز است؛ این بدان معناست که وقتی یک کندل بسته می شود، کندل دیگری تقریباً در همان سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شود. این وضعیت معمولا در شرایط عادی بازار قابل مشاهده است، اما در دوره های نوسانات بالا تغییر می کند. الگوی هارامی نزولی در بازار فارکس اغلب چیزی شبیه به این است:

کندل قرمز کوچک نزدیک به یا در همان سطحی باز می شود که کندل صعودی قبلی در آن بسته شده بود. این حالت اغلب در بازار فارکس رخ می دهد.

شکل گیری الگوی هارامی صعودی در نمودارهای سهام

از سوی دیگر، بازارهای سهام ساعات معاملاتی مشخصی در طول روز دارند و شرایط آنها به دلایل مختلفی با بازار فارکس متفاوت است. برخی از این دلایل عبارتند از:

• انتشار اخبار (منفی) شرکت پس از پایان معاملات روز
• داده های ناامیدکننده اقتصادی کشور / بخش مورد نظر
• تغییرات نظارتی که بر درآمدهای آتی شرکت تأثیر منفی می گذارد
• تمایلات عمومی بازار (تمایلات منفی / نزولی)

بنابراین، الگوی معمولی و کلاسیک هارامی در این بازار قابل مشاهده است؛ در زیر می توانید الگوی هارامی نزولی را در نمودار سهام Lloyds Banking Group PLC شاخص 100 بورس اوراق بهادار فایننشیال تایمز ببینید:

توجه کنید که در مناطق متعددی در نمودار، بازار دچار شکاف قیمتی شده است (به فضاهای باز گسترده بین کندل ها دقت کنید). این معمولا در بازار سهام قابل مشاهده است.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک هارامی نزولی

معامله گران می توانند با استفاده از چک لیست پنج مرحله ای که در بالا ذکر شد، با الگوی هارامی نزولی معامله کنند. با نگاهی به نمودار دلار آمریکا/دلار سنگاپور زیر می توانیم موارد زیر را ملاحظه کنیم:

• روند صعودی واضحی وجود دارد.
• اندیکاتور RSI نشان می دهد که بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد. این بدان معناست که حرکت صعودی در حال کاهش است، اما معامله گران همیشه باید منتظر بمانند تا RSI از خط 70 عبور کرده و علایم الگو را تأیید کند.
• کندل نزول بیش از 25 درصد طول کندل قبلی نیست.
• کندل صعودی در محدوده کندل قبلی باز و بسته می شود.
• الگوی هارامی نزولی در یک سقف قیمتی جدید ایجاد شده است، بنابراین معامله گران باید توجه داشته باشند که بازار حتی نسبت به سقف های قیمتی پایین تر قبلی کاهش یافته است.

استاپ لاس ها (حدود ضرر) را می توان بالای سقف قیمتی جدید قرار داد و معامله گران می توانند پس از تکمیل الگوی هارامی نزولی، در قسمت باز شدن کندل بعدی وارد شوند. از آنجایی که الگوی هارامی نزولی در آغاز روند نزولی تشکیل می گردد، معامله گران می توانند حدود سود (تیک پرافیت) متعددی را اعمال کنند تا نهایت استفاده را از روند نزولی ببرند.

الگوی هارامی نزولی تا چه حد معتبر است؟

اعتبار الگوی هارامی نزولی، مانند سایر الگوهای کندل استیک فارکس، به عملکرد قیمت در اطراف آن، اندیکاتورهای مربوطه، مکان آن در روند و سطوح کلیدی مقاومت بستگی دارد. در زیر به برخی از مزایا و محدودیت های این الگو اشاره شده است.