میانگین متحرک نمایی: نکات مورد بحث

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

• چگونه از میانگین متحرک نمایی (EMA) در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنید؟

• میانگین متحرک نمایی: خلاصه

• با نکات معاملاتی ما، تریدر بهتری شوید

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از مشتقات اندیکاتور تکنیکال میانگین حرکتی ساده (SMA) است. در مقایسه با SMA، EMA تغییرات قیمت اخیر را بیشتر از تغییرات بعدی قیمت می سنجد. این بدان معنی است که EMA بیشتر از SMA به نوسانات قیمت فعلی پاسخ می دهد.

نمودار زیر تفاوت بین SMA و EMA را نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی 200-EMA زودتر به کاهش قیمت مشخص شده در سمت چپ نمودار واکنش نشان می دهد. همین امر در افزایش قیمت با تاکید بر واگرایی مشاهده می شود.

میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

تقریبا همه پکیج ‌های نموداری، این محاسبه را روی پلتفرم ‌های مربوطه انجام داده و محاسبه را روی نمودار اعمال می‌ کنند. برای افرادی که با اعداد سر و کار دارند، فرمول در زیر به اشتراک گذاشته می شود، اما نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که EMA، سریعتر از SMA به روند قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک تاثیر گذار است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت برای یک بازار خاص در یک دوره زمانی مشخص و تنظیم این رقم برای افزایش تاثیر داده‌ های قیمت اخیر محاسبه می ‌شود. فرمول زیر با تجزیه اجزای محاسبات، تجسم و محاسبه آن را آسان می کند.

EMA = قیمت (t) × k + EMA (y) × (1-k)

t= امروز

Y= دیروز

N= تعداد روزها در میانگین متحرک نمایی

k= 2 ÷ (N + 1)

چگونه از میانگین متحرک نمایی (EMA) در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنید؟

استراتژی معاملاتی EMA را می توان به همان شیوه SMA استفاده کرد. هنگامی که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور می کند، سیگنال خرید را نشان می دهد. هنگامی که EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت عبور می کند، معامله گران به دنبال ورود به معاملات فروش هستند. مقادیر EMA کاملا به ترجیحات معامله گر بستگی دارد. مثال زیر از عناوین میانگین متحرک نمایی EMA-20, 50, 200 استفاده می کند، در حالی که معامله گران دیگر ارقام فیبوناچی را ترجیح می دهند.

نمودار بالا، نمودار روزانه جفت ارز دلار امریکا/دلار کانادا را با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA-20, 50,200 نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی EMA-200 برای شناسایی روند کلی بلند مدت استفاده می شود. در این مورد، قیمت از سال 2014 تا اواسط سال 2017 در بالای میانگین متحرک نمایی EMA-200 (روند صعودی) است که پس از آن، قیمت بدون داشتن هیچ روند واضحی حرکت می کند. پس از آن، قیمت مسیر خود را بالای میانگین متحرک نمایی EMA-200 از سر می گیرد که روند صعودی را تایید می کند. پس از تایید روند، معامله گران از EMA کوتاه مدت برای شناسایی نقاط ورود احتمالی استفاده می کنند. قسمت مشخص شده در بالا، یک نقطه ورود احتمالی را نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال «خرید» است. دایره، نشان دهنده یک فرصت «خرید» با عبور میانگین متحرک نمایی EMA-20 از بالای سطح متحرک نمایی EMA-50 است.

میانگین متحرک نمایی: خلاصه

EMA اندیکاتور ارزشمندی است که به عنوان یک معامله گر باید داشته باشید. استفاده از این اندیکاتور ساده است و راهی عالی برای معامله گران تازه کار است تا پیش زمینه ای نسبت به تحلیل تکنیکال در رابطه با شناسایی روندها و زمان مناسب ورود به معامله پیدا کنند. معامله ‌گران با تجربه ‌تر تمایل دارند از EMA همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنند، که این کار هم باعث کمتر شدن تاثیر آن نمی‌شود.

مراحلی که باید هنگام معامله با EMA دنبال کنید:

1. از EMA بلند مدت برای شناسایی روند کلی استفاده کنید

2. نقاط تلاقی بین EMA های کوتاه مدت و EMA های بلند مدت را شناسایی کنید

3. به دنبال ورود به معاملات «خرید» یا «فروش» بر این اساس باشید

با نکات معاملاتی ما، تریدر بهتری شوید

• اصول بنیادی میانگین متحرک استاندارد را نیز بررسی کرده و میانگین حرکتی 200 روزه را هم در معاملات خود اعمال کنید.

• معامله گران تکنیکال، سبک ها و استراتژی های معاملاتی فارکس متفاوتی دارند. اینها را به طور کامل بررسی کنید تا متوجه شوید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.

• اگر به تازگی شروع به معامله کرده اید، درک اصول معاملاتی فارکس با استفاده از راهنمای جدید ما برای فارکس ضروری است.