هنگامی که معامله گران شروع به مطالعه تحلیل تکنیکال پرایس اکشن می کنند، اغلب با میانگین های متحرکی آشنا می شوند که می توانند در پیش بینی روند قیمت در آینده مفید باشد. وقتی معامله ‌گران میانگین ‌های متحرک را درک کردند، می‌توانند دو میانگین متحرک را در نمودار اعمال کنند و یک نقطه ورود و خروج بالقوه را بر اساس یک الگوی تقاطع پیدا کنند. در اینجا، ما بررسی می کنیم که میانگین متحرک متقاطع چیست و چگونه می توان از آن برای تصمیم گیری در بازارها استفاده کرد.

میانگین متحرک متقاطع چیست؟

میانگین متحرک متقاطع به نقطه ای از نمودار اشاره می کند که در آن یک میانگین متحرک متقاطع کوتاه مدت یا سریع، بالاتر یا پایین تر از میانگین بلندمدت یا کند وجود دارد. میانگین متحرک متقاطع می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوهای روند را، که شامل جهتی که قیمت ممکن است در آن معامله شود، محلی که ممکن است نقطه ورود بالقوه در آن ایجاد شود و این که آیا احتمال پایان یا بازگشت روند وجود دارد یا نه می شود، شناسایی کنند.

همانطور که می توانید تصور کنید، بیش از یک نوع میانگین متحرک وجود دارد. برخی از میانگین ‌های متحرک، مانند میانگین متحرک نمایی، تاکید بیشتری بر قیمت اخیر دارند تا به شما کمک کنند سریع ‌تر به تغییرات احتمالی روند واکنش نشان دهید. از هر نوع میانگین متحرکی که استفاده می کنید، قوانین ورود و خروج یکسان باقی می مانند.

معامله بر اساس میانگین متحرک متقاطع

وقتی نوبت به معامله بر اساس میانگین متحرک متقاطع می رسد، بیشتر استراتژی های معامله گران با زمان بندی ورود و خروج، شروع و پایان می یابد. این سیستم ساده نام‌ هایی را برای الگوهای تقاطع مانند «الگوی تقاطع طلایی»، یعنی جایی که میانگین متحرک کوتاه‌ مدت از بالای میانگین بلندمدت عبور می‌کند، و الگوی تقاطع مرگ، یعنی جایی که میانگین متحرک کوتاه ‌مدت از پایین میانگین بلندمدت عبور می‌کند، ایجاد کرده است.

بازارها تمایل به نوسان و معامله در یک محدوده یا روند کاملا تعریف شده دارند. معامله گران به زودی متوجه می شوند که دنبال کردن روندها می تواند بیشترین ریوارد را با کمترین زحمت ارائه دهد و میانگین متحرک متقاطع بخش کلیدی این آگاهی است. میانگین کوتاه‌ تر و واکنش ‌پذیرتر اغلب پیش ‌بینی‌ کننده دقیق ‌تری برای جهتی است که بازار می‌ تواند در پیش بگیرد.

نکته مهم دیگر این است که ارزها و اسناد قابل معامله با مقادیر متفاوتی معامله می شوند. با این حال، هنگامی که جفت ارزی را پیدا کردید که سابقه معامله دارد و میانگین متحرک متقاطع را مشاهده کردید، می‌ توانید با تنظیم حد ضرر خود در بالا یا پایین تقاطع، همانطور که در زیر نشان داده شده است، منتظر ورود به معامله‌ ای با ریسک کاملا مشخص شوید.

مزایا و خطرات استفاده از استراتژی میانگین متحرک متقاطع

یکی از مزایای استفاده از استراتژی میانگین متحرک متقاطع این است که معامله گران می توانند سیگنال های عینی دریافت کنند که نشان دهنده قدرت بازار است.

با این حال، اگرچه استراتژی میانگین متحرک متقاطع ساده ترین استراتژی معاملاتی در نظر گرفته می شود، برای دنبال کردن روندها بدون ریسک نیست. میانگین‌ های متحرک در هنگام اعمال اندیکاتور، ارزش یکسانی را به همه قیمت ‌ها در دوره انتخاب‌ شده می ‌دهند، بنابراین توانایی اندیکاتور برای پاسخگویی به تغییرات قیمت، ماهیت تاخیری دارد. وقتی زمان واکنش آهسته ‌تری وجود دارد، می‌ تواند به این معنی باشد که معامله‌ گران ریوارد کمتری را از دست داده و خود را در معرض ریسک بیشتری قرار می ‌دهند. به طور خلاصه، شما نمی توانید روندها را با میانگین متحرک پیش بینی کنید و فقط می توانید از روندی که قبلا اتفاق افتاده است مطلع شوید.

نمونه ای از این را می توان در نمودار بالا مشاهده کرد، جایی که، با بازگشت قیمت به سمت بالا، الگوی تقاطع مرگ این بار نشان دهنده یک سیگنال نادرست است.

ریسک دیگر استفاده از میانگین متحرک متقاطع‌ در بازارهای حاشیه ای است، که حد ضرر در آن ها موثر نخواهد بود. به طور کلی، استراتژی ‌های متقاطع در تایم فریم های کوتاه ممکن است بهترین گزینه برای استفاده نباشند.

میانگین متحرک متقاطع: خلاصه

میانگین متحرک متقاطع‌ مزیت ورود به روند و خروج از روند را که از نظر زمانی تایید شده برای معامله ‌گر به ارمغان می‌آورد، در حالیکه از الگوی ویپ سا (whipsaw) در قیمت‌ هایی که می ‌توانند به سایر معامله‌ گرانی که خیلی سریع در یک اقدام شتاب زده عمل می ‌کنند آسیب برساند، اجتناب می‌کند. از آنجایی که ممکن است احساسات زیادی پشت معامله و به خطر انداختن پول وجود داشته باشد، یک استراتژی عینی و ساده یک مزیت بدیهی دارد. اگر یک معامله گر جدید هستید، این جا می تواند محل خوبی برای شروع باشد تا به شما پتانسیل رسیدن به اقدامات بزرگ بدهد.