الگوی کندل نفوذی (Piercing Line Pattern) از دو کندل تشکیل شده است و در بازار فارکس نشان دهنده بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی است. این الگو را نباید به تنهایی استفاده کرد، بلکه باید همراه با سایر ابزارهای تکنیکال تایید کننده به کار گرفته شود.

در این مقاله به موضوعات زیر می پردازیم:

• الگوی کندل نفوذی چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی کندل نفوذی در نمودارهای فارکس
• نکات مهم برای معامله کردن با کمک الگوی کندل نفوذی
• میزان اعتبار الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی چیست؟

الگوی کندل نفوذی یک الگوی کندل استیک بازگشت روند در جهت صعودی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می گردد. با ورود خریداران به بازار و افزایش قیمت، این الگو اغلب منجر به تغییر روند می شود.

الگوی کندل نفوذی شامل دو کندل است که دومین کندل (صعودی) پایین تر از کندل (نزولی) قبلی باز می شود. به دنبال آن خریداران قیمت‌ را تا بالای 50 درصد بدنه کندل نزولی بالا می‌ برند.

تصویر زیر جزئیات دو کندلی که الگوی کندل نفوذی را تشکیل می دهند را نشان می دهد:

نحوه شناسایی الگوی کندل نفوذی در نمودارهای فارکس

ویژگی های الگوی کندل نفوذی:

• در انتهای روند نزولی تشکیل می شود
• شامل یک کندل نزولی و یک کندل صعودی است
• کندل صعودی پایین تر از سطح بسته شدن کندل نزولی باز می شود
• سپس کندل صعودی بالاتر از 50 درصد بدنه کندل نزولی بسته می شود

معنای این الگو برای معامله گران:

• بازگشت احتمالی روند در جهت صعودی (بازگشت صعودی)
• فروشندگان در این سطح قیمتی بسیار مهم انگیزه معاملاتی خود را از دست می دهند

مزایای معامله با الگوی کندل نفوذی:

• قابلیت شناسایی آسان برای معامله گران تازه کار و با تجربه
• امکان نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
• سطوح ورودی جذاب را می توان پس از تأیید الگوی کندل نفوذی به دست آورد

معامله کردن با الگوی کندل نفوذی: نکات و استراتژی های برتر

در نمودار هفتگی جفت ارز یورو/دلار بالا می توانید الگوی کندل نفوذی را با رنگ آبی مشاهده کنید. قبل از این الگو، یک روند نزولی قوی را می بینید که با قله و دره های کوتاه تر مشخص است. در این مثال از عملکرد قیمت برای تعیین روند نزولی استفاده شده است؛ اما معامله گران معمولا بکارگیری یک اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین های متحرک را برای تأیید این الگو ترجیح می دهند (قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد).

همانطور که قبلا ذکر شد، قبل از ورود به معاملات خرید، الگوی کندل نفوذی به تایید بیشتر نیاز دارد. در این مثال، برای تایید بازگشت روند از اندیکاتور RSI استفاده شده است. در این نمودار، اندیکاتور RSI نشان دهنده شرایط اشباع  فروش (oversold) است که اعتبار الگوی کندل نفوذی را افزایش می دهد.

استاپ لاس (حد ضرر) را می توان در کف قیمت اخیر (پایین ترین سطح کندل صعودی الگوی کندل نفوذی) قرار داد، در حالی که تیک پرافیت (حد سود) را می توان با استفاده از ضریب های گسترش فیبوناچی یا عملکرد قیمت تشخیص داد.

میزان اعتبار الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی نشان دهنده بازگشت صعودی روند است؛ با این حال، استفاده جداگانه از این الگو برای ورود به معاملات را توصیه نمی کنیم. علایم حمایتی (مانند اندیکاتورهای تکنیکال) باید همزمان با این الگو استفاده شوند. معامله کردن در جهت مخالف روند غالب می تواند بسیار ریسکی باشد، بنابراین جهت تأیید الگو دنبال علایم حمایتی و تاییدکننده باشید.