پس از انتشار داده‌های تراز تجاری در روز چهارشنبه، ین ژاپن نزول داشت.

نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که بیش از نیمی از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.

دلار آمریکا، به دلیل احتیاط بازار در آستانه انتشار صورتجلسه FOMC ثابت ماند.

ین ژاپن (JPY) به دنبال انتشار داده‌های تراز تجاری در روز چهارشنبه، روند پیشرفت سه روزه خود در برابر دلار آمریکا (USD)  را متوقف کرد. با این حال، نزول ین ممکن است به دلیل افزایش احتمال یک افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت دیگر محدود شود. معامله‌گران نیز منتظر حضور کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در پارلمان در روز جمعه هستند، جایی که او تصمیم ماه گذشته بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره را مورد بحث قرار خواهد داد.

تراز تجاری کالاهای ژاپن در ماه جولای با کسری 621.84 میلیارد ینی روبرو شد و از مازاد 224.0 میلیارد ینی گزارش شده در ژوئن روند بازگشتی داشت و برآوردهای بازار از کسری 330.7 میلیارد ینی را برآورده نکرد. این پنجمین کسری تا کنون در سال جاری است، زیرا واردات، نسبت به صادرات، با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافته است.

دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا روند تضعیف سه روزه خود را متوقف کند، زیرا معامله‌گران در آستانه انتشار صورت‌جلسه روز چهارشنبه FOMC برای تصمیم‌گیری سیاستی ماه جولای محتاط شده‌اند. علاوه بر این، معامله‌گران منتظر سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول در روز جمعه هستند.

CME FedWatch Tool نشان می‌دهد که بازارها در حال حاضر احتمال 67.5 درصدی را برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سپتامبر خود در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ می‌کنند که نسبت به 76 درصد یک روز قبل کاهش یافته است. احتمال کاهش 50 واحدی نرخ از 53.0 درصد در هفته قبل به 32.5 درصد کاهش یافت.

نزول ین ژاپن به دنبال انتشار داده‌های تراز تجاری

بر اساس نظرسنجی رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد، بیش از نیمی از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن (BoJ)  تا پایان سال دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. در نظرسنجی 13 تا 19 آگوست، 31 نفر از 54 اقتصاددان پیش‌بینی کردند که BoJ هزینه‌های استقراض را تا پایان سال افزایش خواهد داد. میانگین پیش‌بینی نرخ پایان سال 0.50 درصد است که نشان‌دهنده افزایش 25 واحدی است.

واردات ژاپن در ماه جولای نسبت به مدت مشابه سال قبل، 16.6 درصد افزایش یافت و به 10241.01 میلیارد ین، یعنی بالاترین میزان در 19 ماه گذشته، رسید که از انتظارات 14.9 درصدی بازار بیشتر بود و نسبت به رشد 3.2 درصدی در ژوئن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این بالاترین رشد واردات از ژانویه 2023 را نشان می‌دهد. در همین حال، صادرات با 10.3 درصد افزایش در سال، به بالاترین سطح هفت ماهه خود در 9619.17 میلیارد ین رسید که نسبت به رشد 5.4 درصدی ماه قبل بیشتر بود اما کمتر از پیش‌بینی‌های 11.4 درصدی بازار بود.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو، روز سه‌شنبه با اشاره به ریسک‌های صعودی مداوم برای تورم، نسبت به ایجاد هرگونه تغییر سیاستی احتیاط کرد. به گزارش رویترز، بومن هشدار داد که واکنش بیش از حد به نقاط داده منحصربه‌فرد می‌تواند پیشرفت‌هایی را که قبلاً به دست آمده تضعیف کند.

به گزارش رویترز، بانک ژاپن (BoJ) پیش‌بینی کرده بود که بهبود اقتصادی قوی به تورم کمک می‌کند تا به طور پایدار به هدف 2 درصدی خود برسد. این امر، افزایش بیشتر نرخ بهره را به دنبال افزایش ماه گذشته به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش سال‌ها محرک‌های پولی گسترده توجیه می‌کند.

به گزارش فایننشال تایمز، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، یکشنبه تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا باید رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه‌های استقراض اتخاذ کند. علاوه بر این، آستین گولسبی، رئیس بانک مرکزی شیکاگو، هشدار داد که مقامات بانک مرکزی باید در مورد حفظ سیاست محدودکننده بیش از زمان لازم محتاط باشند.

روز پنجشنبه، کازوتاکا مائدا، اقتصاددان عضو موسسه تحقیقاتی میجی یاسودا، گفت که این گزارش‌ها به طور کلی مثبت هستند و «از دیدگاه بانک مرکزی آمریکا حمایت می‌کند و نویدبخش افزایش بیشتر نرخ است، اگرچه بانک مرکزی با توجه به آخرین افزایش نرخ، محتاط خواهد بود.»

تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم 0.8 درصد رشد کرد و از پیش‌بینی 0.5 درصدی بازار فراتر رفت و از 0.6 درصد کاهش در سه ماهه اول روند بازگشتی داشت. این قوی‌ترین رشد از سه ماهه اول سال 2023 بوده است. در همین حال، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه به 3.1 درصد رسیده است، که از اجماع 2.1 درصدی بازار فراتر رفته و 2.3 درصد کاهش در سه ماهه اول را خنثی کرده است. این قوی‌ترین رشد سالانه از سه ماهه دوم سال 2023 بود.

جین فولی، استراتژیست ارشد  FX Rabobank، معتقد است که مجموعه‌ای از اطلاعات منتشر شده در این هفته آمریکا، همراه با رویداد هفته آینده جکسون هول، باید بینش روشن‌تری در مورد واکنش‌های بالقوه سیاست‌گذاران آمریکا به بازار ارائه دهد. با این حال، انتظار اصلی آنها این است که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را 25 واحد کاهش دهد و احتمالاً قبل از پایان سال دوباره آن را کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال: صعود USD/JPY به نزدیکی سطح 145.50

USD/JPY در روز چهارشنبه در حوالی 145.50 معامله می‌شود. تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت‌ارز در زیر یک خط روند نزولی تثبیت می‌شود که نشان‌دهنده یک روند نزولی است. علاوه بر این، RSI چهارده روزه کمی بالاتر از 30 است که نشان‌دهنده یک روند اصلاحی بالقوه برای این جفت‌ارز است.

برای سطوح حمایت، جفت‌ارز USD/JPY ممکن است قبل از سطح 143.00 و کف قیمت هفت ماهه 141.69 که در 5 آگوست ثبت شد، در اطراف اعداد رند در 144.00 حرکت کند. نزول بیشتر می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت سطح حمایت قابل توجه بعدی در 140.25 سوق دهد.

در روند صعودی، جفت‌ارز USD/JPY می‌تواند با نزدیک‌ترین سطح مقاومت در خط روند نزولی در اطراف میانگین متحرک نمایی 9 روزه (EMA) در سطح 146.80 مواجه شود. پیشروی بالاتر از این سطح می‌تواند این جفت‌ارز را به آزمایش سطح مقاومت در 154.50 سوق دهد که از حمایت قبلی به مقاومت فعلی تغییر کرده است.

نمودار روزانه دلار/ین

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.