جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به عنوان یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌ارزها، به شدت تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا و منطقه یورو قرار دارد. داده‌های اخیر اشتغال آمریکا، چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد و ارزش دلار را نسبت به یورو افزایش داد. در این تحلیل، تأثیر این داده‌ها بر روند جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) و عوامل کلیدی پیش رو بررسی می‌شود.
تأثیر داده‌های اشتغال آمریکا بر یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
در ۱۰ ژانویه، داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا نشان داد که ۲۵۶ هزار شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده، در حالی که این عدد در ماه نوامبر ۲۱۲ هزار بود. همچنین، نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافت.
نقش تورم و سیاست‌های فدرال رزرو
انتظارات تورمی آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو از دیگر عوامل کلیدی تأثیرگذار بر یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) هستند. بر اساس پیش‌بینی‌ها، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا که چهارشنبه منتشر خواهد شد، نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی به ۳.۱ درصد در ماه دسامبر است.
در نتیجه، افزایش انتظارات تورمی، احتمال سیاست‌های انقباضی بیشتر را تقویت کرده و دلار را قوی‌تر می‌کند، که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) وارد کند.
در مقابل، اگر تورم پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، امیدها برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی افزایش یافته و یورو را تقویت خواهد کرد.
عوامل منطقه‌ای تأثیرگذار بر یورو
در کنار داده‌های آمریکا، عوامل منطقه‌ای نیز بر یورو فشار وارد کرده‌اند:
- ضعف اقتصادی در منطقه یورو: تقاضای ضعیف در اقتصادهای بزرگ اروپایی، به‌ویژه در آلمان، تأثیر منفی بر یورو داشته است.
- روند صادرات آلمان و سیاست‌های چین: کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اروپایی و نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی چین نیز فشار بیشتری بر ارزش یورو وارد کرده است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
۱. سناریوی نزولی:
اگر داده‌های تورمی آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها باشد و فدرال رزرو موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) ممکن است به سمت پایین حرکت کند.
۲. سناریوی صعودی:
از سوی دیگر، داده‌های ضعیف‌تر از انتظار آمریکا یا اخباری از اقدامات حمایتی اقتصادی در چین ممکن است یورو را تقویت کرده و نرخ جفت‌ارز را به سمت بالاتر سوق دهد.
نتیجه‌گیری
جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه شاخص‌های اشتغال و تورم، نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند. سرمایه‌گذاران باید با دقت، تحولات مرتبط با سیاست‌های پولی فدرال رزرو و اقتصاد منطقه یورو را رصد کنند تا بتوانند تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات خود بگیرند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال نزولی، در حال نوسان است و اکنون با توجه به کاهش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.
به طور کلی، این سناریو تقویت می شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی مهم در محدوده 1.0270-1.0248 می‌تواند تا کف کانال در محدوده 1.0136، کاهش قیمت داشته باشد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.