جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا پس از افت قابل‌توجه تا سطح 1.1413، اکنون در حال پولبک به ناحیه مقاومتی مهم 1.1590–1.1637 است. انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا، با افزایش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد و کاهش شدید اشتغال غیرکشاورزی به ۷۳ هزار نفر، بازارها را درگیر نگرانی از رکود و رشد تورم کرده و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر را تا ۸۰.۳ درصد افزایش داده است.
عوامل کلیدی تأثیرگذار:
داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا:
افزایش نرخ بیکاری همراه با کاهش تعداد شغل‌های جدید، زنگ خطر رکود را برای اقتصاد آمریکا به صدا درآورده است. هم‌زمان، داده‌های تورمی همچنان بالا باقی مانده‌اند که ترکیب این دو عامل نگرانی‌ها از بروز شرایط رکودی تورمی (stagflation) را تشدید کرده‌اند.
تورم پایدار در منطقه یورو:
در سوی دیگر، داده‌های تورمی منطقه یورو نشانه‌ای از کاهش سرعت نداشته‌اند. نرخ تورم عمومی همچنان در سطح ۲ درصد و تورم هسته در ۲.۳ درصد قرار دارد که احتمال تعویق در کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را افزایش می‌دهد و می‌تواند از یورو حمایت کند.
رشد نگرانی‌ها از کاهش تقاضا جهانی:
ضعف در داده‌های PMI چین و تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین با اعمال تعرفه‌های جدید، فضای ریسک‌گریزی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. این موضوع می‌تواند تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را تقویت کند.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت در یک کانال نزولی میان‌مدت قرار دارد و پس از واکنش صعودی از فیبوی ۱۶۱.۸ درصد در سطح 1.1413، اکنون به سمت محدوده مقاومتی 1.1590–1.1637 در حال حرکت است که با ناحیه اصلاحی فیبوناچی ۵۰ درصد تا ۶۱.۸ درصد نیز همپوشانی دارد.
از منظر پرایس‌اکشن، این محدوده می‌تواند یک ناحیه برگشتی کلیدی باشد، زیرا هم‌زمان با میانگین‌های متحرک نمایی ۵۵ و ۲۰۰ نیز تقاطع دارد. شکست صعودی این ناحیه می‌تواند پایان روند نزولی فعلی را تایید کند، اما در صورت تثبیت زیر آن، احتمال ادامه اصلاح تا حمایت کلیدی 1.1413 وجود دارد.
سناریوهای احتمالی:
سناریو صعودی:
در صورت شکست قطعی مقاومت 1.1637 و تثبیت قیمت بالای آن، بازار می‌تواند به‌سمت محدوده مقاومتی بعدی در 1.1760 تا 1.1810 حرکت کند.
سناریو نزولی (سناریو محتمل‌تر):
در صورت رد قیمت از ناحیه مقاومتی 1.1590–1.1637، و عدم توان عبور از میانگین‌های متحرک، ادامه اصلاح نزولی تا سطح 1.1413 و در صورت شکست آن، حتی تا محدوده 1.1300 دور از انتظار نیست.
نمودار EUR/USD در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.