امروز، پنج‌شنبه ۲۰ نوامبر، بازارهای جهانی در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم از اروپا و ایالات متحده است؛ داده‌هایی که می‌تواند جهت حرکت ارزهای اصلی، طلا و شاخص‌های بورسی را تعیین کند.
روز از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با انتشار آمار تورمی تولیدکنندگان در منطقه یورو آغاز می‌شود. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه اکتبر در دو حالت ماهانه و سالانه اعلام می‌شود. انتظار می‌رود تورم تولیدکننده در مقیاس سالانه در محدوده ۱.۹ درصدی منفی باقی بماند. این وضعیت نشان‌دهنده ادامه فشارهای نزولی بر تورم است و معمولاً می‌تواند بر یورو اثر منفی داشته باشد؛ زیرا کاهش تورم تولیدکننده نشان می‌دهد مسیر کاهش قیمت‌ها در بخش‌های صنعتی ادامه دارد و بانک مرکزی اروپا همچنان با چالش بازگشت تورم به سطح هدف مواجه است.
در ادامه و از ساعت ۱۴:۳۰، گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان یا Buba منتشر می‌شود. این گزارش معمولاً شامل تحلیل بخش‌های کلیدی اقتصاد آلمان، دیدگاه نسبت به سیاست‌های آینده و وضعیت تورم و رشد اقتصادی است. محتوای این گزارش می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران نسبت به سیاست‌های آینده منطقه یورو اثرگذار باشد.
اما از ساعت ۱۷:۰۰ بعدازظهر، توجه بازار به سمت ایالات متحده جلب می‌شود؛ جایی که یکی از مهم‌ترین مجموعه داده‌های اشتغال و دستمزد منتشر خواهد شد.
گزارش‌ها شامل میانگین درآمد ساعتی ماهانه و سالانه، میانگین ساعات کاری هفتگی، درخواست‌های جدید بیمه بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار، اشتغال بخش غیرکشاورزی یا NFP، نرخ بیکاری و همچنین شاخص مهم Philadelphia Fed است.
پیش‌بینی‌ها برای نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت مانده و انتظار می‌رود اشتغال‌زایی NFP در محدوده ۵۰ هزار شغل باشد که نسبت به عدد قبلی بهبود محسوسی دارد. همچنین داده‌های دستمزدی احتمالاً رشد ۰.۳ درصدی ماهانه و ۳.۷ درصدی سالانه را نشان می‌دهد.
اگر این داده‌ها بالاتر از انتظار منتشر شوند، می‌تواند باعث تقویت دلار و ایجاد فشار نزولی بر طلا شود. در مقابل، آمار ضعیف‌تر ممکن است انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش دهد و منجر به تضعیف دلار شود.
در ساعت ۱۸:۳۰ نیز شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو برای ماه نوامبر منتشر می‌شود که انتظار می‌رود در سطح منفی ۱۴ باقی بماند. هرگونه بهبود در این شاخص می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد اروپا تلقی شود.
در ادامه شب نیز بازار در انتظار سه سخنرانی مهم از اعضای بانک مرکزی آمریکا و انگلستان است.
ساعت ۱۹:۳۰ سخنرانی خانم کوک از فدرال رزرو، ساعت ۲۲:۰۰ سخنرانی دینگرا از بانک انگلستان، و ساعت ۲۲:۱۰ سخنرانی گولس‌بی از فدرال رزرو برگزار خواهد شد.
معمولاً این سخنرانی‌ها می‌تواند سرنخ‌هایی از مسیر سیاست‌گذاری آینده در زمینه نرخ بهره و نگرانی‌های تورمی ارائه دهد.
و اما مهم‌ترین بخش خبرهای شب گذشته: صورت‌جلسه اخیر فدرال رزرو
در بخش دیگری از اخبار آمریکا، صورت‌جلسه جدید فدرال رزرو منتشر شد؛ گزارشی که به‌طور مستقیم بر انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ بهره و سیاست پولی اثر گذاشت.
بر اساس این صورت‌جلسه، بسیاری از شرکت‌کنندگان معتقدند که مناسب خواهد بود نرخ‌های بهره تا پایان سال بدون تغییر باقی بمانند. تعدادی از اعضا نیز اعلام کردند که از کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کرده‌اند، هرچند برخی از آن‌ها گفته‌اند که می‌توانستند از عدم تغییر نرخ‌ها هم دفاع کنند.
تقریباً تمامی اعضا تأکید کرده‌اند که برنامه کاهش ترازنامه در اول دسامبر به پایان برسد. با این حال، چندین نفر اشاره کرده‌اند که کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر می‌تواند کاملاً مناسب باشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های متفاوت در بین سیاست‌گذاران است.
در بخشی دیگر از این گزارش، برخی از شرکت‌کنندگان نگرانی خود را نسبت به احتمال سقوط بی‌نظم قیمت سهام اعلام کرده‌اند؛ به‌خصوص در صورتی که بازار به‌طور ناگهانی چشم‌اندازهای مرتبط با گسترش هوش مصنوعی را بازنگری کند.
با وجود برخی اختلاف‌نظرها، بخش قابل توجهی از اعضا همچنان کاهش نرخ بهره در دسامبر را نامناسب ارزیابی کرده‌اند. در نهایت، کارکنان فدرال رزرو نیز در گزارش خود، چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۲۸ را اندکی قوی‌تر از پیش‌بینی‌های سپتامبر برآورد کرده‌اند و همین دلایل سبب کاهش قیمت اونس طلای جهانی و افزایش قیمت شاخص دلار شد.
از لحاظ تکنیکالی، شاخص دلار با برخورداری از مقاومت 100.27 می‌تواند تا حمایت 99.82 کاهش قیمت داشته باشد. در مقابل، شکست مقاومت 100.27 می‌تواند منجر به افزایش قیمت تا محدوده 100.60 شود.
جفت ارز یورو/دلار آمریکا با برخورداری از حمایت 1.1519 می‌تواند تا مقاومت 1.1598 افزایش پیدا کند. در مقابل، کاهش یورو/دلار آمریکا به زیر حمایت 1.1519 می‌تواند سبب کاهش قیمت تا محدوده 1.1465 شود.
طلای جهانی با برخورداری از حمایت 4059 دلار، می‌تواند تا مقاومت 4152 دلار افزایش یابد. در مقابل، کاهش قیمت طلا به زیر حمایت 4059 دلار، می‌تواند سبب کاهش هر چه بیشتر تا محدوده 4000 دلار شود.