اخبار روز
137بازدید
بازار فارکس امروز: بهبود دلار پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم مصرف‌کننده امریکا
1402/09/09
PMI چین و تولید صنعتی، تجارت خرده فروشی، اعتماد مصرف کننده و شاخص مسکن ژاپن منتشر شد. داده‌های اعتبار خصوصی استرالیا نیز منتشر شد. اداره آمار اروپا CPI منطقه یورو را منتشر خواهد کرد.Core PCE و مطالبات هفتگی دریافت بیمه بیکاری امریکا منتشر خواهد شد.

آنچه باید در روز پنجشنبه، 30 نوامبر، به آن توجه کنید:

شاخص دلار (DXY) اندکی افزایش یافت و از پایین‌ترین سطح ماهانه خود روند بازگشتی داشت. DXY نتوانست بالای 103.00 بماند. این شاخص همچنان تحت فشار است، اما با کمک داده‌های اقتصادی امریکا، نشانه‌هایی از ثبات را ارائه می‌دهد. اقتصاد امریکا با نرخ سالانه 5.2 درصد در سه ماهه سوم رشد کرد که بالاتر از برآورد قبلی 4.9 درصدی بود.

در روز پنجشنبه، امریکا داده‌های مهمی از جمله مطالبات هفتگی دریافت بیمه بیکاری و مهمتر از آن، شاخص قیمت مخارج مصارف شخصی اصلی برای ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد. انتظار می‌رود که گزارش دوم، کاهش بیشتری را در تورم مصرف‌کننده نشان دهد و نرخ سالانه مخارج مصارف شخصی اصلی (Core PCE) از 3.4 درصد به 3 درصد کاهش یابد. بعداً، با انتشار گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو و شاخص خانه‌های در معرض فروش، داده‌های بیشتری ارائه می‌شود.

بازدهی امریکا همچنان در حال کاهش است، در حالیکه بازده اوراق قرضه آلمان و حتی انگلیس کاهش بیشتری یافت. این واگرایی از دلار حمایت کرد، اما روند صعودی با توجه به ریسک‌پذیری محدود بود.

نگاهی می‌اندازیم به عملکرد روز گذشته نمادهای معاملاتی:

جفت‌ارز یورو/دلار پس از چهار روز افزایش متوالی کاهش یافت و قادر به ماندن بالای 1.1000 نبود. این جفت‌ارز در حوالی سطح 1.0960 به حمایت رسید و ریسک همچنان صعودی است. یورو از داده‌های تورم آلمان و اسپانیا، که بیش از حد انتظار کاهش یافت، سودی نبرد.

نظر تحلیلگران Commerzbank در مورد تورم آلمان:

کاهش در ماه نوامبر در درجه اول به دلیل کاهش قابل توجه نرخ تورم اصلی است، در حالیکه مشارکت انرژی و غذا محدود بود. در دو ماه آینده، احتمالاً نرخ تورم مجدداً کمی بالاتر خواهد رفت. در درازمدت، عامل تعیین‌کننده میزان توانایی شرکت‌ها در انتقال افزایش هزینه‌های دستمزد به مشتریان خواهد بود. ما فرض می‌کنیم که این امر، نرخ تورم اصلی را بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا در سال آینده تثبیت می‌کند.

در روز پنجشنبه، با انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو، داده‌های بیشتر تورم ارائه می‌شود. انتظار می‌رود نرخ سالانه 3.9 درصد افزایش یابد، که کمتر از 4.2 درصد ثبت شده در ماه اکتبر است. با این حال، گزارشی پایین‌تر از  اجماع بازار نباید تعجب آور باشد. آلمان شاخص خرده فروشی ماه اکتبر و نرخ بیکاری ماه نوامبر را گزارش خواهد کرد.

جفت‌ارز پوند/دلار پس از رسیدن به سقف قیمت سه ماهه در 1.2732، درست زیر 1.2700 ثابت ماند. ارزش پوند نیز در برابر یورو افزایش یافت و جفت‌ارز یورو/پوند به زیر 0.8650 رسید. فرانک در روز چهارشنبه عملکرد بهتری داشت.

جفت‌ارز دلار/ین، قبل از بازگشت به 147.30، به شدت افت کرد و به 146.68 رسید که کف قیمت در دو ماه اخیر است. داده‌هایی که در روز پنجشنبه از ژاپن منتشر ‌شد شامل تولید صنعتی، خرده فروشی، شاخص مسکن و اعتماد مصرف‌کننده بود.

چین شاخص‌های مدیران خرید (PMI) شرکت NBS را که برای ارزهای استرالیا و نیوزلند و تمایلات کلی مهم است منتشر کرد، که نشان دهنده وضعیت رو به وخامت در شاخص‌های تولیدی و غیر تولیدی است.

جفت‌ارز دلار امریکا/دلار کانادا در میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه روند بازگشتی داشت و به 1.3600 بازگشت. روند به سمت صعود است، اما این جفت‌ارز در اطراف سطح حمایت قوی قرار دارد. کانادا داده‌های تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و ارقام رشد ماهانه سپتامبر را در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد.

نظر تحلیلگران TD Securities درباره تولید ناخالص داخلی کانادا:

ما به دنبال گزارش ثابت در تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم هستیم که منعکس کننده عملکرد ضعیف دیگری برای خانوارها و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌های مسکونی است، که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کانادا (BoC) برای افزایش 0.8 درصدی است و باید انتظارات را در مورد اتمام انقباض بانک تقویت کند. تولید ناخالص داخلی در سطح صنعت باید با افزایش 0.1 درصدی رو به پیشرفت باشد، اما این با یک تخمین ملایم دیگر برای ماه اکتبر همراه خواهد بود تا رشد سه ماهه چهارم را به زیر 1 درصد برساند.

جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار امریکا به سقف قیمت خود در تقریباً چهار ماه گذشته رسید و سپس با احیای ارزش دلار امریکا پولبک داشت. این جفت‌ارز در بالای 0.6600 ماند. استرالیا گزارش اعتبار بخش خصوصی ماه اکتبر را در روز پنجشنبه منتشر کرد.

جفت‌ارز دلار نیوزلند/دلار امریکا سقف قیمت بسته شدن روزانه خود را از اواخر ماه جولای در 0.6150 ثبت کرد، اما روز را با فاصله از اوج خود به پایان رساند. به دنبال توقف افزایش نرخ بهره تهاجمی بانک مرکزی نیوزلند، این جفت‌ارز به بالای 0.6200 رسید. عقب‌نشینی، در مورد سود بیشتر در کوتاه مدت تردید ایجاد می‌کند. در روز پنجشنبه، نیوزلند داده‌های مجوزهای ساخت و ساز را منتشر کرد و گزارش اعتماد کسب و کار ANZ نیز منتشر شد.

قیمت نفت خام در بازار معاملاتی پرنوسان 1.75 درصد افزایش یافت. در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره نتیجه نشست روز پنجشنبه اوپک پلاس، قیمت هر بشکه نفت WTI در نزدیکی سقف روزانه، یعنی اندکی زیر 78.00 دلار، بسته شد.

طلا به سقف قیمت روزانه خود رسید اما علیرغم کاهش بازده اوراق قرضه دولتی نتوانست از 2050 دلار عبور کند. نقره در حدود 25.00 دلار ثابت شد.