تحلیل روزانه
297بازدید
تورم منطقه یورو و ایالات متحده نقاط کانونی بازار هستند
1402/09/09
یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی کف کانال صعودی در محدوده 1.0915-1.0901، می‌تواند تا مقاومت تراز میانی کانال صعودی در محدوده 1.1035 دلار افزایش یابد.

 

پس از افزایش 0.36 درصدی در روز سه شنبه، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز چهارشنبه 0.21 درصد کاهش یافت و روز در عدد 1.0969 دلار به پایان رساند.

گفتنی است یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) قبل از سقوط به پایین‌ترین سطح 1.0960 دلار، در ابتدا به بالاترین سطح 1.1017 دلار رسید.

تورم منطقه یورو و رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در کانون توجه است

در روز پنج‌شنبه، اعداد تورم منطقه یورو برای ماه نوامبر، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. ارقام کمتر از حد انتظار تورم، می‌تواند گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نیمه اول سال 2024 افزایش دهد.

با این حال، باید ارقام شاخص خرده فروشی و اعداد بیکاری آلمان و منطقه یورو، نیز در نظر گرفته شود، زیرا ارقام مثبت می‌تواند نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده باشد و گمانه‎زنی‌ها را برای باقی ماندن در نرخ‌های بهره بالاتر توسط بانک مرکزی اروپا را تقویت کند.

فراتر از اعداد و ارقام، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیراً نسبت به افزایش احتمالی تورم هشدار داده است. در نتیجه، اعداد تورم منطقه یورو مهمترین عامل نوسان ساز بازار خواهند بود.

سرمایه‌گذاران باید بر تفسیر بانک مرکزی اروپا نظارت کنند، زیرا کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارد و انحراف از تعهد به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تر، می‌تواند سبب تضعیف یورو/دلار آمریکا شود.

گزارش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و سخنرانان فدرال رزرو، سیگنالهای متفاوتی ارسال کردند

علی‌رغم رشد بیش از انتظار شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده، بازار سود‌های قبلی را کاهش نداد، زیرا عدم اطمینان در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 افزایش یافت.

لازم به ذکر است، نظرات محافظه‌کارانه از کریستوفر والر، عضو رای‌دهنده کمیته بازار آزاد فدرال FOMC، با سیگنال‌های متفاوت سخنرانان فدرال رزرو در روز چهارشنبه مقابله کرد، زیرا والر، در روز سه‌شنبه، از کاهش نرخ بهره در صورت ادامه روند کاهشی تورم در پنج ماه آینده حمایت کرد و همین امر تا کنون سبب تضعیف شاخص دلار آمریکا شده است.

تورم ایالات متحده در کانون توجه است

در روز پنج‌شنبه، تورم ایالات متحده و اعداد درآمد/هزینه شخصی، علاقه سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهد کرد. ارقام کمتر از حد انتظار تورم و افزایش اندک درآمد و مخارج، از گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال 2024 حمایت می‌کند.

با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت اصلی PCE در ماه اکتبر در مقایسه با 3.7 درصد در سپتامبر، 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.

لازم به ذکر است که افزایش اندک در درآمد و هزینه‌ها می‌تواند تورم ناشی از تقاضا را ارتقا بخشد و به فدرال رزرو اجازه دهد تا مسیر نرخ بهره با سود کمتری را در پیش بگیرد.

سایر آمار‌ها شامل ادعا‌های بیکاری، شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو، و شاخص خانه‌های در معرض فروش در ایالات متحده است، که این شاخص‌ها پس از ارقام تورمی، دومین عامل تأثیر‌گذار در بازار خواهند بود.

فراتر از اعداد و ارقام، نظرات اعضای FOMC، نیز نیاز به نظارت دارد، زیرا جان ویلئامز، نایب رئیس فدرال رزرو، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارد.

پیشبینی کوتاه مدت:

روند کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) همچنان به اعداد تورم منطقه یورو و ایالات متحده وابسته است. تورم کمتر از حد انتظار منطقه یورو و اعداد ثابت تورم ایالات متحده می‌تواند واگرایی سیاست پولی را به سمت دلار آمریکا متمایل کند و بالعکس، افزایش ارقام تورمی منطقه یورو می‌تواند سبب تقویت نسبت برابری شود.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)

 با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در یک کانال صعودی در حال نوسان است که با توجه به حمایت بازه پایینی اندیکاتور بولینگر باند، احتمال ایجاد ادامه روند صعودی وجود دارد.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی کف کانال صعودی در محدوده 1.0915-1.0901، می‌تواند تا مقاومت تراز میانی کانال صعودی در محدوده 1.1035 دلار افزایش یابد.

نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم یک ساعته

نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.