با نزدیک شدن به پایان ماه نوامبر، معاملات شاخص‌های سهام ایالات متحده در جلسه قبل از بازار در روز پنجشنبه افزایش یافت. این افزایش عمدتاً در سه شاخص عمده سهام مشهود بود و گفتنی است معاملات وابسته به میانگین صنعتی داوجونز پیشرو بازار است و علیرغم عملکرد متفاوت در جلسه روز چهارشنبه، شاخص داوجونز و S&P 500 هر دو نزدیک به قله‌های قیمتی در سال 2023 خود هستند و همچنین NASDAQ100 به بالاترین حد خود در سال نزدیک شد.

انتظارات برای گزارش درآمد سایر شرکت‌های سهامی

در پی کسب درآمد بهتر از حد انتظار، شرکت‌های Salesforceو Snowflake، شاخص‌های سهام ایالات متحده افزایش یافتند و اکنون روند مثبت در درآمد شرکت‌های اخیر، منجر به افزایش انتظارات برای سایر شرکت‌ها مانند Big Lots، Express و Kroger، شده است که قرار است به زودی درآمد خود را گزارش کنند.

حرکات نوآورانه جدید شرکت سهامی Big Lots

شرکت سهامی Big Lots خیلی زیاد در کانون توجه قرار دارد و سهام آن در حال حاضر بیش از 9 درصد افزایش یافته است، زیرا مجموعه‌ای از حرکت‌های نوآورانه از جمله شراکت با اوبر برای تحویل و ارائه فروش طولانی‌تر در جمعه سیاه را آغاز کرده است.

تورم ایالات متحده در کانون توجه است

در روز پنجشنبه، تورم ایالات متحده نقطه کانونی خواهد بود. سخنرانی‌های اخیر فدرال رزرو تمرکز بیشتری بر اعداد تورم داشته است و تورم ملایم‌تر از حد انتظار می‌تواند به گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 را تقویت کند.

با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص قیمت اصلی PCE در ماه اکتبر در مقایسه با 3.7 درصد در سپتامبر، 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.

در حالی که تورم نقطه کانونی است، هزینه‌های شخصی و اعداد درآمد نیز باید در نظر گرفته شود. اعداد بهتر از حد انتظار می‌تواند نشانه روند صعودی هزینه‌های مصرف‌کننده باشد و چشم انداز مثبت مخارج مصرف‌کننده می‌تواند به تورم ناشی از تقاضا دامن بزند و فدرال رزرو را وادار کند که مسیر نرخ‌های بهره تهاجمی را حفظ کند.

سایر آمار‌ها شامل ادعا‌های بیکاری، شاخص مدیران خرید (PMI) شیکاگو، و شاخص خانه‌های در معرض فروش در ایالات متحده است، که این شاخص‌ها پس از ارقام تورمی، دومین عامل تأثیر‌گذار در بازار خواهند بود.

فراتر از اعداد و ارقام، نظرات اعضای FOMC، نیز نیاز به نظارت دارد، زیرا جان ویلیامز، نایب رئیس فدرال رزرو، در اعلامیه تقویم اقتصادی برای سخنرانی حضور دارد.

چشم انداز بازار: صعودی در میان داده‌های اقتصادی

با حمایت از داده‌های مثبت اقتصادی و موضع فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره، تمایلات کلی بازار همچنان صعودی است. معامله گران مشتاقانه منتظر گزارش مخارج مصرف شخصی ماه اکتبر(PCE) و سخنرانی آتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند، که می‌تواند بر مسیر بازار در ماه دسامبر تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال شاخص NASDAQ100

با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، شاخص NASDAQ100 از بازه حمایتی کف کانال در محدوده 16013-15989، برخوردار است و با توجه به افزایش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال تداوم روند صعودی بسیار زیاد است.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که شاخص NASDAQ100 به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 16013-15989، تا بازه مقاومتی سقف کانال صعودی در محدوده 16262-16247 افزایش یابد، که در این بین مقاومت 16125 روئیت خواهد شد.

نمودار شاخص NASDAQ100 در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.