تحلیل روزانه
127بازدید
آیا کاهش داوطلبانه تولید نفت از سوی اوپک، سبب تقویت دلار کانادا خواهد شد؟
1402/09/10
دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی کف کانال نزولی در محدوده 1.3518-1.3508، می‌تواند در مرحله اول تا مقاومت تراز میانی در محدوده 1.3560 افزایش یابد.

پس از افزایش 0.12 درصدی در روز چهارشنبه، دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در روز پنج‌شنبه، نزدیک به 0.22 درصد کاهش یافت و روز را در عدد 1.3559 به پایان رساند.

تقویم اقتصادی کانادا

در روز پنج شنبه، شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا با رشد 0.1 درصدی در ماه سپتامبر روبرو شد و همین امر توانست از افزایش قیمت دلار کانادا در نتیجه رشد اقتصادی حمایت کند.

در حال حاضر بازار منتظر داده‌های اشتغال کانادا است، که اقتصاد‌دانان پیش‌بینی می‌کنند تغییرات اشتغال خالص در ماه نوامبر از 17500 شغل به 15 هزار شغل کاهش یافته باشد و در خصوص نرخ بیکاری بازار انتظار دارد ارقام از 5.7 درصد به 5.8 درصد افزایش یابد.

در کل چشم انداز ضعیف بخش اشتغال می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف دستمزد‌ها و کاهش مصرف باشد، که در نهایت منجر به کاهش تورم ناشی از تقاضا می‌شود و فشار بر بانک مرکزی کانادا برای بالا نگه داشتن نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

چشم انداز کوتاه مدت نفت خام

در روز پنج شنبه، نفت خام واکنش محتاطانه‌ای به تصمیمات تولید اوپک پلاس نشان داد و با روند‌های متفاوتی در چارچوب استراتژی اوپک پلاس برای مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضا، روبرو بود.

اوپک پلاس، یکی از بازیگران کلیدی که بیش از 40 درصد از عرضه جهانی نفت را بر عهده دارد، تصمیم گرفته است که به صورت داوطلبانه از اوایل سال 2024، تولید خود را حدود 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد و تعهد روسیه مبنی بر کاهش عرضه نفت خام، بخش مهمی از این استراتژی را تشکیل می‌داد.

با توجه به وضعیت فعلی بازار و تصمیمات اوپک پلاس، چشم انداز کوتاه مدت بازار نفت بیشتر به سمت نزول متمایل است و این روند کاهشی به سبب کاهش داوطلبانه و چالش‌های بالقوه در همکاری اعضا بوده است. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود بازار شاهد کاهش قیمت دلار کانادا به سبب کاهش قیمت نفت باشد.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

در روز جمعه، سرمایه‌گذاران بر بخش تولید ایالات متحده تمرکز خواهند کرد. از این رو، سقوط غیرمنتظره شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید از مؤسسه ISM می‌تواند از گمانه زنی‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 حمایت کند.

با این حال، شکاف در اقتصاد می‌تواند مورد توجه فدرال رزرو باشد و فراتر از رقم اصلی، سرمایه‌گذاران باید قیمت‌ها و مؤلفه‌های اشتغال را نیز در نظر بگیرند، زیرا بازار‌ها به دنبال نشانه‌های اولیه فرود سخت هستند.

در حالی که PMI مورد توجه قرار خواهد گرفت، سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، نقطه کانونی بازار خواهد بود و حمایت از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال 2024 می‌تواند تقاضای خریداران، برای دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) را کاهش دهد و بالعکس، تأکید به بالا ماندن نرخ بهره و احتمال افزایش آن، می‌تواند سبب تقویت این جفت ارز شود.

پیشبینی کوتاه مدت:

روند‌ه کوتاه مدت دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) به سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، و شاخص‌های اقتصادی هر دو کشور بستگی دارد. نا گفته نماند کاهش قیمت نفت می‌تواند منجر به افزایش نسبت برابری شود.

تحلیل تکنیکال دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD)

با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته به نظر می‌رسد دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) علاوه بر رسیدن به محدوده کف کانال نزولی، یک الگوی هارمونیک AB=CD تشکیل دهد و از همین رو، احتمال افزایش قیمت، بیش از حد تقویت می‌شود.

به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته به زیر بازه حمایتی کف کانال نزولی در محدوده 1.3518-1.3508، می‌تواند در مرحله اول تا مقاومت تراز میانی در محدوده 1.3560 افزایش یابد و سپس با عبور از آن هدف مقاومت سقف کانال در محدوده 1.3606 خواهد بود.

 

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در تایم فریم یک ساعته

نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) در تایم فریم یک ساعته

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.