تحلیل روزانه
103بازدید
به دنبال گزارش اخیر مشاغل قوی، گزارش CPI ایالات متحده می‌تواند مسیر نرخ بهره را مشخص کند
1403/03/21
دلار/ین (USD/JPY) پس از اصلاح قیمتی به سمت بازه حمایتی مهم در محدوده 156.41-156.16، می‌تواند به سمت مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده 157.33 دلار افزایش قیمت داشته باشد.

در هفته منتهی به 7 ژوئن، دلار/ین (USD/JPY) نزدیک به 0.34 درصد کاهش یافت و در پایان هفته، در عدد 156.69 بسته شد.

گفتنی است، در روز دوشنبه دلار/ین (USD/JPY) در ابتدا به بالاترین سطح 157.47 صعود کرد و سپس در روز سه شنبه به پایین‌ترین سطح در محدوده 154.54 سقوط کرد.

تقویم اقتصادی ژاپن: تولید ناخالص داخلی و قیمت تولیدکننده

امروز دوشنبه (10 ژوئن)، اعداد نهایی تولید ناخالص داخلی (GDP) بر تقاضای خریداران برای جفت ارز دلار/ین (USD/JPY) تأثیر گذاشت، زیرا اقتصاد ژاپن پس از رکود در سه ماهه چهارم سال 2023، در سه ماهه اول سال 2024، ثابت نسبت به نتایج قبل در عدد 0.5- درصد منتشر شد.

 بازنگری ضعیف در تولید ناخالص داخلی (GDP) توانست بر انتظارات سرمایه‌گذاران برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در سال 2024، تأثیر منفی بگذارد، زیرا بدتر شدن محیط اقتصاد کلان به طور سنتی انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

تصمیم بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی

در روز جمعه (14 ژوئن)، تصمیم بانک مرکزی ژاپن درباره نرخ بهره مهمترین رویداد خواهد بود. بازار‌ها انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد. در نتیجه، بدون افزایش غیرمنتظره برای نرخ بهره، تمرکز بر بیانیه سیاست پولی و کنفرانس مطبوعاتی خواهد بود، زیرا رهنمود‌های مقامات درباره تورم، چشم انداز اقتصادی و زمان افزایش نرخ بهره روی نوسانات بازار تأثیر خواهد گذاشت. 

گزارش قیمت تورم مصرفکننده (CPI) ایالات متحده

در روز چهارشنبه (12 ژوئن)، گزارش قیمت تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند، زیرا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم سالانه (CPI) برای ماه می، بدون تغییر نسبت به نتایج قبل در عدد 3.4 درصد منتشر شود. علاوه بر این، بازار انتظار دارد که نرخ تورم اصلی (CORE CPI) از 3.6 درصد به 3.5 درصد کاهش یافته باشد.

به طور کلی، ارقام تورم بالاتر از حد انتظار می‌تواند بر گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر، تأثیر منفی بگذارد و سبب تقویت دلار آمریکا شود.

قابل ذکر است، در حالی که گزارش قیمت تورم مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند آینده سیاست پولی را مشخص کند، تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بهره فدرال رزرو، پیش‌بینی‌های اقتصادی و کنفرانس مطبوعاتی رویداد‌های اصلی در روز چهارشنبه هستند.

پیشبینی کوتاه مدت:

در حال حاضر، روند‌های کوتاه مدت برای دلار/ین (USD/JPY) به تصمیمات بانک‌های مرکزی هر دو کشور در خصوص نرخ بهره، پیش‌بینی‌های اقتصادی و کنفرانس‌های مطبوعاتی بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال دلار/ین (USD/JPY)

با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، دلار/ین (USD/JPY) با برخورد به مقاومت سقف کانال صعودی، یک الگوی هارمونیک BEARISH BAT را تشکیل داده است و از همین رو، احتمال اصلاح قیمت تا بازه حمایتی در محدوده 156.41-156.16، وجود دارد و اکنون با توجه به افزایش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، امکان تداوم روند صعودی دور از انتظار نیست.

به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که دلار/ین (USD/JPY) پس از اصلاح قیمتی به سمت بازه حمایتی مهم در محدوده 156.41-156.16، می‌تواند به سمت مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده 157.33 دلار افزایش قیمت داشته باشد.

 

نمودار دلار/ین (USD/JPY) در تایم فریم یک ساعته

نمودار دلار/ین (USD/JPY) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.