پس از صعود 0.1 درصدی در روز دوشنبه، 22 جولای، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در روز سه شنبه، 23 جولای، 0.31 درصد کاهش یافت و جلسه معاملاتی را در عدد 1.0851 به پایان رساند.

شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو

شاخص اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو از 14.0- در ماه ژوئن به 13- در ماه جولای افزایش یافت، اما این ارقام بعید است که افزایش متوسط ​​انتظارات سرمایه‌گذاران را برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر بکاهد.

تأثیر بخش مسکن ایالات متحده

شاخص خانه‌های موجود در ایالات متحده پس از 0.7- درصد کاهش در ماه می‌، به 5.4- درصد در ماه ژوئن سقوط کردند. کاهش تقاضا برای خانه‌های موجود می‌تواند فشار قیمت مسکن را کاهش دهد و بر قیمت خانه تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، موجودی‌های بالاتر و کاهش قیمت‌ها ممکن است باعث کاهش اجاره بها شود. در نتیجه، روند نزولی اجاره بها می‌تواند خدمات مسکن و تورم اصلی را کاهش دهد.

به طور کلی، اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار، توانست از گمانه زنی‌ها مبنی بر کاهش چندگانه نرخ بهره در ماه سپتامبر حمایت کند. بر اساس CME FedWatch Tool، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، از 92.3 درصد در 22 جولای، به 96.1 درصد در 23 جولای، افزایش یافته است.

اعتماد مصرف‌کننده آلمانی

امروز چهارشنبه 24 جولای، اعتماد مصرف‌کننده GfK در ماه اگوست از 21.6- به 18.4- افزایش یافت. در کل، ارقام بالاتر از حد انتظار می‌تواند نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده باشد.

شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات و مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که PMI خدمات HCOB آلمان در ماه جولای، ثابت در عدد 53.1 منتشر شود.

به طور کلی، اعداد کمتر از حد انتظار می‌تواند از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش چندگانه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال 2024 پشتیبانی کند، زیرا بخش خدمات حدود 70 درصد از اقتصاد آلمان را تشکیل می‌دهد و به تورم کمک می‌کند.

اعداد مربوط به منطقه یورو نیز حاکی از تغییر احتمالی در شتاب اقتصادی است، زیرا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که PMI بخش تولیدی HCOB منطقه یورو از 45.8 به 46.1 رشد کند. علاوه بر این، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که PMI بخش خدمات HCOB از 52.8 به 53 صعود کند.

در مجموع، چشم انداز اقتصادی برای ارقام شاخص‌های مدیران خرید (PMI) منطقه یورو مثبت است و در صورت بهبود ارقام، احتمال تقویت یورو وجود دارد، زیرا ترس از رکود اقتصادی را کاهش می‌دهد و مسیر سیاست پولی را برای بالا نگه داشتن نرخ بهره هموار می‌کند.

شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده

با نگاهی به نشست ایالات متحده، شاخص‌های مدیران خرید (PMI) بخش خصوصی مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

قابل ذکر است، PMI بخش خدمات احتمالاً بر تمایلات ریسک بازار تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، زیرا بخش خدمات بیش از 70 درصد از اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهد و به طور قابل توجهی به تورم کمک می‌کند.

با این حال، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات جهانی از مؤسسه S&P GLOBAL در ماه جولای از 55.3 به 54.4 افزایش یافته باشد، که در صورت تحقق می‌تواند ترس از رکود اقتصادی را کاهش دهد و سبب تقویت دلار آمریکا شود.

چشم انداز کوتاه مدت

روند کوتاه مدت یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات و گزارش درآمد و هزینه‌های شخصی ایالات متحده بستگی دارد.

تحلیل تکنیکال یورو/دلارآمریکا (EUR/USD)

 با بررسی روند در تایم فریم یک ساعته، به نظر می‌رسد یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) یک HEAD & SHOULDERS را تشکیل داده است و اکنون با توجه به شکست حمایت NECK LINE به همراه تلاقی میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، مبنی بر ارسال یک سیگنال نزولی به بازار، احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم یک ساعته بالای مقاومت NECK LINE در محدوده 1.0872، می‌تواند به اندازه ارتفاع الگو تا محدوده فیبوی 200 درصد در عدد 1.0795، کاهش قیمت داشته باشد که در این بین حمایت فیبوی 161.8 درصد در عدد 1.0824 روئیت خواهد شد.
 

نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم یک ساعته

بیانیه افشای ریسک:

از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.