قیمت‌های نفت خام در روز چهارشنبه با افزایش مواجه شدند، زیرا موجودی‌های نفت خام آمریکا کاهش قابل توجهی را نشان داد. این حرکت صعودی پس از چند روز فشار نزولی بر قیمت‌ها رخ می‌دهد و یک نقطه عطف احتمالی، برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
کاهش موجودی‌ها از قیمت‌ها حمایت می‌کند
به گفته منابعی که به داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API) استناد می‌کنند، موجودی‌های نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 19 جولای 3.9 میلیون بشکه کاهش یافته است و این چهارمین هفته متوالی کاهش در موجودی ذخایر است که تا کنون از ماه سپتامبر سال 2023 به این سو، مشاهده نشده است.
کاهش موجودی‌ها نشان‌دهنده تقاضای پایدار در بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان است، زیرا موجودی‌های بنزین و تقطیرات نیز به ترتیب 2.8 میلیون و 1.5 میلیون بشکه کاهش یافته‌اند، که بیشتر نشان‌دهنده مصرف قوی محصولات مختلف نفتی است.
امروز چهارشنبه، 24 جولای، گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد، که انتظار می‌رود کاهش 2.6 میلیون بشکه‌ای را تأیید کند.
معامله‌گران احتمالاً این گزارش را به دقت پیگیری می‌کنند، زیرا اگر با تخمین‌های API مطابقت داشته باشد یا از آن فراتر رود، می‌تواند حمایت بیشتری برای قیمت‌های نفت فراهم کند.
ریسک‌های عرضه و نگرانی‌های تقاضا
آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا با تهدید تولید نفت در مناطق کلیدی، از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. اختلالات احتمالی عرضه یک عامل صعودی به چشم‌انداز بازار اضافه می‌کند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصادی در چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، همچنان بر انتظارات برای تقاضای جهانی نفت تأثیر منفی می‌گذارد.
علاوه بر این، مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس به کاهش قیمت‌های اخیر کمک کرده است و هرگونه پیشرفتی در این مذاکرات می‌تواند تأثیر بیشتری بر تمایلات بازار و جهت‌گیری قیمت‌ها داشته باشد.
پیش‌بینی بازار
به نظر می‌رسد بازار نفت به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شده باشد. ترکیب کاهش موجودی‌های آمریکا، ریسک‌های عرضه در کانادا و موقعیت تکنیکال بازار، به چشم‌اندازی محتاطانه صعودی در کوتاه‌مدت اشاره می‌کند.
معامله‌گران باید گزارش رسمی EIA، تحولات در شاخص‌های اقتصادی جهانی و رویداد‌های ژئوپلیتیکی که می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را تحت تأثیر قرار دهند را به دقت پیگیری کنند، زیرا با قرار گرفتن بازار در یک نقطه بحرانی، انتشار داده‌ها و اخبار آتی ممکن است جهت واضح‌تری برای قیمت‌های نفت در آینده نزدیک، فراهم کند.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، به نظر می‌رسد نفت خام WTI پس از ریزش سهمگین اخیر، متمایل به اصلاح قیمتی است.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که نفت خام WTI، به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر بازه حمایتی مهم در محدوده 76.2-76.00، که با بازه پایینی اندیکاتور بولینگر باند همپوشانی دارد، می‌تواند حداقل 50 الی 61.8 درصد از ریزش اخیر، به سمت بالا تا محدوده 81.00-80.11، افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار نفت خام WTI در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.