در هفته گذشته، قیمت‌های نفت خام کاهش شدیدی را تجربه کردند، به طوری که هر دو نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بیشترین کاهش هفتگی خود را در بیش از یک ماه گذشته ثبت کردند و هر کدام بیش از 7 درصد از دست دادند. این فروش شدید ناشی از ترکیبی از پیش‌بینی‌های ضعیف‌تر تقاضا از سوی چین و کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه از خاورمیانه بود.
تقاضای ضعیف چین بر تمایلات نزولی حاکم است
عامل اصلی کاهش هفته گذشته، عملکرد ضعیف اقتصادی چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان بود، زیرا داده‌های ناامیدکننده رشد اقتصادی در سه ماهه سوم را گزارش کرد که نشان‌دهنده کند شدن تولید پالایشگاه‌ها بود. با کاهش تولید پالایشگاهی و ضعیف ماندن مصرف سوخت داخلی، تقاضا برای نفت خام کاهش یافته و همین امر اعتماد بازار را از بین برده است. علاوه بر این، پذیرش سریع خودرو‌های الکتریکی (Evs) در چین همچنان بر مصرف نفت این کشور فشار آورده و فروش خودرو‌های برقی نیز ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه اگوست افزایش یافته است.
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و حذف حق بیمه قیمت
یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش قیمت نفت، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل ممکن است از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی ایران، که به حذف «حق بیمه‌ای جنگ» که قبلاً در قیمت نفت نقش داشت، خودداری کند. اگرچه نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی عرضه به دلیل درگیری مداوم بین اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد تهدید فوری محدودیت‌های عرضه قابل توجه در حال حاضر کاهش یافته است.
عرضه و موجودی ایالات متحده برخی از پشتیبانی را فراهم می‌کند
در سمت عرضه، تولید نفت خام آمریکا همچنان در حال افزایش است و در هفته گذشته به رکورد 13.5 میلیون بشکه در روز رسید. در حالی که این افزایش عرضه به جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت‌ها کمک کرده است، داده‌های اخیر اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، نشان‌دهنده کاهش موجودی نفت خام و بنزین است، که حمایت موقتی ایجاد کرده است. با این حال، روند نزولی ادامه یافت، زیرا نگرانی‌ها بر تقاضا بر این تحولات مثبت غلبه کرد.
چشم انداز بازار
با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود بازار همچنان تحت فشار باقی بماند، زیرا کاهش رشد اقتصادی چین، همراه با پیش‌بینی کاهش تقاضای اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی، نشان‌دهنده خطرات نزولی بیشتر برای نفت خام است، اما این در حالی که افزایش خطرات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و احتمال ایجاد اختلال در عرضه نفت خام، می‌تواند سبب رشد قیمت نفت شود.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
با بررسی روند در تایم فریم چهار ساعته، به نظر می‌رسد نفت WTI پس ار برخورد به حمایت سطح پایینی چنگال اندروز در محدوده 68.17، یک واگرایی مثبت در جهت افزایش قیمت در اسیلاتور RSI، ایجاد کرده است.
به طور کلی، این سناریو تقویت می‌شود که نفت WTI به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته به زیر حمایت 68.17، می‌تواند تا مقاومت بازه میانی اندیکاتور بولینگر باند در محدوده سطح بالایی چنگال در عدد 72.20 دلار افزایش قیمت داشته باشد.
نمودار نفت WTI در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.