در روز سه شنبه، 19 نوامبر، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) با سقوط 0.44 درصدی، تا حد زیادی کاهش 0.01 درصدی نسبت به جلسه قبل را افزایش داد و در عدد 1.0541 بسته شد.
تنش‌های ژئوپلیتیکی بر سر جنگ اوکراین و تعرفه‌های آمریکا همچنان بر تقاضای خریداران برای یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) تأثیر منفی می‌گذارد.
رشد دستمزد منطقه یورو روند قیمت تولیدکننده آلمان را تحت الشعاع قرار می‌دهد
قیمت تولیدکننده آلمان پس از کاهش 1.4 درصدی در ماه سپتامبر، 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه اکتبر کاهش یافت. کاهش قیمت‌های تولیدکننده معمولاً نشان‌دهنده تضعیف تقاضا و نشان‌دهنده فشار‌های تورمی ملایم‌تر است. در حالی که اقتصاددانان قیمت‌های تولیدکننده را شاخص اصلی تورم می‌دانند، رشد دستمزد منطقه یورو توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
رشد دستمزد منطقه یورو در سه ماهه سوم سال 2024 به میزان 5.42 درصد شتاب گرفت که نسبت به 3.54 درصد در سه ماهه دوم 2024 افزایش یافته بود.
افزایش دستمزد‌ها می‌تواند به هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم ناشی از تقاضا دامن بزند و به‌طور بالقوه حدس و گمان‌ها برای کاهش تهاجمی نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا را کاهش دهد.
در نتیجه، شرایط سخت بازار کار می‌تواند به حمایت از رشد دستمزد‌ها ادامه دهد که تمرکز اصلی سیاست‌گذاران پولی است.
اعتماد مصرف‌کننده منطقه یورو
در روز پنجشنبه، 21 نوامبر، روند اعتماد مصرف‌کننده در منطقه یورو می‌تواند بر تمایلات نسبت به مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد. اقتصاددانان انتظار دارند که شاخص اعتماد مصرف‌کننده از 12.5- در ماه اکتبر به 12.4- در ماه نوامبر افزایش یابد. در نتیجه، افزایش اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد و به طور بالقوه به فشار‌های تورمی دامن بزند.
داده‌های کلیدی ایالات متحده
با تغییر تمرکز به جلسه روز پنجشنبه ایالات متحده، ادعا‌های اولیه بیکاری نیاز به بررسی دارند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که ادعا‌های اولیه بیکاری از 217 هزار (هفته منتهی به 9 نوامبر) به 220 هزار (هفته منتهی به 16 نوامبر) افزایش یابد.
افزایش غیرمنتظره مطالبات بیکاری ممکن است حدس و گمان‌ها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کند و به طور بالقوه یورو/دلار آمریکا را به سمت بالا سوق دهد. برعکس، کاهش شدید ادعا‌های بیکاری سبب کاهش یورو/دلار آمریکا می‌شود.
سایر شاخص‌های اقتصادی، از جمله شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا و داده‌های بخش مسکن، احتمالاً در جایگاه دوم نسبت به داده‌های بازار کار خواهند بود.
چشم انداز کوتاه مدت
در کوتاه مدت، روند یورو/دلار آمریکا به تنش‌های ژئوپلیتیکی، تفسیر سخنرانی مقامات بانک مرکزی و داده‌های بازار کار ایالات متحده بستگی دارد. اظهارات نظر‌های تهاجمی فدرال رزرو، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی و داده‌های خوش بینانه بازار کار ایالات متحده احتمالاً بر یورو/دلار آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد. برعکس، کاهش تنش‌ها در مورد جنگ اوکراین، حمایت از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر ممکن است سبب افزایش این جفت ارز شود.
تحلیل تکنیکال یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)
از لحاظ تکنیکالی در تایم فریم چهارساعته، یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) از مقاومت بسیار کلیدی در محدوده 1. 0622 دلار برخوردار است و اکنون با توجه به کاهش میانگین‌های ساده حرکتی 200 و 55، احتمال تداوم روند نزولی بسیار بالا است.
به طور کلی این سناریو تقویت می‌شود که یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) به شرط حفظ و عدم ثبت هیچ گونه کلوز کندل تایم چهار ساعته بالای بازه مقاومتی در محدوده 1.0566-1.0553، می‌تواند تا حمایت سطح پایینی چنگال اندورز در محدوده 1.0426 دلار کاهش یابد.
نمودار یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در تایم فریم چهار ساعته
بیانیه افشای ریسک:
از آن‌جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.