نکات مورد بحث تکنیک های تحلیل فارکس
• سه نوع کلی از تحلیل فارکس وجود دارد که معامله گران برای پیش بینی حرکات بازار و تحلیل روندها استفاده می کنند.
• معامله گران تمایل دارند از یک یا ترکیبی از چند روش تحلیل فارکس متناسب با شخصیت و/یا سبک معاملاتی خود استفاده کنند.
• شناسایی معاملات با استفاده از رویکرد تحلیلی، می تواند در یک حساب عملی فارکس مفید باشد.
بر اساس پیش بینی های معاملاتی، چندین روش مختلف برای تحلیل بازار فارکس وجود دارد. اگرچه ممکن است دسته بندی های تحلیل فراوانی وجود داشته باشد، معامله گران باید تحلیل را به اندازه کافی ساده نگه دارند تا فرصت های خوب معاملاتی را شناسایی کنند.
این مقاله، به بررسی سه تکنیک رایج تحلیل فارکس می پردازد: تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و تمایلات (احساسات)، و چگونگی کمک این تحلیل ها به تشکیل یک استراتژی معاملاتی. پس از آن، این به شخص معامله گر بستگی دارد که سعی کند بفهمد چه نوع تحلیلی برای سبک معاملاتی او مناسب است.
3 نوع رایج تحلیل بازار فارکس:
- فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال، بیشتر حول محور نرخ بهره ارز متمرکز است. این به دلیل این واقعیت است که نرخ بهره، تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. سایر عوامل اساسی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، تولید صنعتی و فعالیت رشد اقتصادی را نیز شامل می شود. با این حال، خوب یا بد بودن سایر گزارشات فاندامنتال، اهمیت کمتری نسبت به تاثیر آن گزارشات بر نرخ بهره آن کشور دارد.
معامله گرانی که گزارشات فاندامنتال را بررسی می کنند، باید به خاطر داشته باشند که چگونه ممکن است بر حرکت آتی نرخ های بهره تاثیر بگذارند. زمانی که سرمایه گذاران در وضعیت ریسک پذیری هستند، پول، اوراق قرضه را دنبال می کند (ارزهایی که نرخ بهره بالاتری ارائه می دهند) و نرخ های بالاتر می تواند به معنای سرمایه گذاری بیشتر باشد. وقتی سرمایه گذاران ذهنیت ریسک گریزی دارند، پول، اوراق قرضه را برای ارزهای امن باقی می گذارد.
- تکنیکال
تحلیل تکنیکال فارکس، شامل بررسی الگوهای تاریخچه قیمت، برای تعیین زمان و مکانی که در آن، احتمال ورود به معامله و خروج از معامله بالاتر است، می شود. در نتیجه، تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل است.
از آنجایی که فارکس یکی از بزرگ ترین و نقدینه ترین بازارها است، حرکات روی نمودار پرایس اکشن به طور کلی، سرنخ هایی درباره سطوح پنهان عرضه و تقاضا به دست می دهد. با بررسی نمودار قیمت می توان رفتارهای الگو دار دیگر، مانند اینکه کدام ارزها قوی ترین روند را دارند را به دست آورد. نمونه ای از این را می توان در نمودار زیر در جفت ارز پوند/دلار مشاهده کرد که در آن دلار، در برابر پوند، در حال تقویت شدن است.
سایر مطالعات تکنیکال را می توان با استفاده از اندیکاتورها انجام داد. بسیاری از معامله گران، استفاده از اندیکاتورها را ترجیح می دهند زیرا سیگنال ها به راحتی قابل خواندن هستند و این امر، تجارت فارکس را ساده تر می کند.
تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در فارکس، موضوعی است که به طور گسترده مورد بحث است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند از یکی یا ترکیبی از این دو در تحلیل خود استفاده کنند.
- تمایلات (احساسات)
تمایلات فارکس، یکی دیگر از انواع رایج تحلیل است. وقتی می بینید که تمایلات در یک جهت قرار دارند، این بدان معناست که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران، از قبل به آن موقعیت متعهد هستند.
شاید بتوان با یک مثال، این موضوع را بهتر توضیح داد. بیایید فرض کنیم که رویکرد تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران، نسبت به یورو، صعودی است. آنها فکر می کنند قیمت یورو بالاتر می رود.
از آنجایی که می دانیم تعداد زیادی از معامله گران وجود دارند که قبلا خرید کرده اند، پس این خریداران، به فروشندگان آتی تبدیل می شوند. ما این موضوع را می دانیم زیرا در نهایت، آن ها می خواهند معاملات را ببندند. این امر باعث می شود که اگر این خریداران برای بستن معاملات، جفت ارز یورو/دلار را در آنجا بفروشند و این جفت ارز، در برابر اصلاح شدید قیمت ، آسیب پذیر شود.
معامله گران زیرک تر، تمایلات خرده فروشی را در کنار تمایلات در سطح سازمانی، تحلیل خواهند کرد. تایلر یل، تحلیلگر ارشد توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند گزارش تعهد معامله گران (CoT) را تحلیل کنند تا به سرنخ هایی در مورد چگونگی موقعیت بازار نهادی و نحوه پیاده سازی این تحلیل در تحلیل معاملاتی خود برسند.
.
چگونگی استفاده از تکنیک های فارکس در معاملات
معامله گران می توانند از ترکیبی از هر سه نوع تحلیل بازار فارکس استفاده کنند که می تواند به وسیله موارد زیر، انجام شود:
• شناسایی روندهای بلند مدت با استفاده از تحلیل فاندامنتال.
• مشخص کردن نقاط ورودی ایده آل، با استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای همراه آن.
• استفاده از تمایلات مشتری به عنوان آخرین چک باکس (کادر انتخابی)، قبل از ورود به معامله.
برای مثال های عمیق از نحوه تحلیل روند بازار فارکس با استفاده از سه تکنیک تحلیل، به مطالعه ادامه دهید:
1) از تحلیل فاندامنتال، برای کمک به شناسایی روند بلندمدت استفاده کنید:
تحلیل تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ تورم یک کشور، بینشی در مورد قدرت اقتصاد آن کشور و در نتیجه واحد پول آن کشور ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر امریکا یک چرخه افزایش نرخ بهره را آغاز کند، دلار جذاب به نظر می رسد. اگر سرمایه گذاران/معامله گران، به اندازه کافی دلار بخرند، ارزش دلار افزایش می یابد.
2) از تحلیل تکنیکال مناسب، برای ورود به بازار استفاده کنید:
معامله گران با استفاده از تحلیل تایم فریم چندگانه و اندیکاتوری مانند MACD یا RSI، می توانند ورودی های ایده آل به بازار را شناسایی کنند.
3) تمایلات مشتری را در نظر بگیرید:
معامله گران می توانند تمایلات مشتری را با مشاهده تعداد خالص معامله گران خرید یا فروش یا با معامله بر اساس تفاوت در حرکات خالص فروش و خرید، تحلیل کنند. با این حال، نکته اصلی این است که مشتریان خرده فروشی، تمایل دارند برخلاف روندهای رایج معامله کنند، بنابراین، تمایلات مشتری را به یک اندیکاتور مخالف روند تبدیل می کنند.
مطالعه بیشتر برای پیشرفت در معاملات فارکس
• اگر به تازگی سفر معاملاتی فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید با راهنمای رایگان مبتدیان فارکس ما، اصول اولیه را بیاموزید.
• ما همچنین طیف وسیعی از راهنماهای معاملاتی را برای تکمیل دانش فارکس و توسعه استراتژی ارائه می دهیم.
• تیم تحقیقاتی ما، بیش از 30 میلیون معامله زنده را تحلیل کرد تا ویژگی های معامله گران موفق را کشف کند. این ویژگی ها را به کار ببرید تا در بازار، برتری پیدا کنید.