منطقه حمایت یا مقاومت (S/R)، یک منطقه تصمیم گیری است، نه یک مانع غیرقابل نفوذ!

در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت(S/R)  به سادگی به عنوان یک منطقه تصمیم گیری، می تواند کمک کننده باشد.

به نظر می رسد بسیاری از معامله گران انتظار دارند سطح S/R آنها، مانعی غیرقابل نفوذ باشد که ضامن حفظ و معکوس کردن حرکت قیمت باشد. انجام این کار منجر به ناامیدی بسیار و ضررهای غیر ضروری خواهد شد.

تصویر زیر، خلاصه ای از ایمیلی است که در آن یک معامله گر، شروع به نگاه درست به S/R می کند و نحوه حرکت قیمت را، هنگامی که به سطح نزدیک می شود، بررسی می کند. روش های مختلفی برای تحلیل حرکت قیمت وجود دارد. روشی که او در اینجا مورد بحث قرار می دهد، زیرمجموعه ای از آن چیزی است که من از آن به عنوان تحلیل حرکت یاد می کنم.

توضیحات تصویر: اگر می خواستم بر اساس خط حمایت/مقاومت فعلی، که کاملا سفید است، معامله کنم، به پرایس اکشن، از نوسانات قیمت صورتی رنگ نگاه می کنم و نه آنهایی که سفید هستند؟ بنابراین، دو نوسان اخیر مطمئنا پایین هستند. این یک معامله ایده آل نخواهد بود، درست است؟

روشی که قیمت از یک سطح خارج می‌شود، نشانه بزرگی از قدرت عدم تعادل عرضه/تقاضا در سطح، و پتانسیل آن برای عمل مجدد به عنوان S/R در آینده، به ما می دهد. این امر می تواند به ما در شناسایی سطوح S/R کمک کند. اما ما بر اساس گذشته معامله نمی کنیم. بنابراین، هنگامی که در نظر می گیریم چگونه در آزمایش مجدد سطح معامله کنیم، اطلاعات مهم تری، در راه بازگشت قیمت به سطح، به دست می آید.

همانطور که در اینجا نشان دادم، یک ابزار عالی برای مشاهده تغییرات حرکت، تجسم شیب نوسانات قیمت است (این همان پرایس اکشنی است که در نمودار بالا نشان داده شده است).

ببینید که چگونه حرکت صعودی در طول A بسیار قوی بود، در مقایسه با C که حرکت در آن قوی شروع شد اما به سرعت از بین رفت.

حرکت نزولی در B و D را مقایسه کنید. B در مقایسه با D که بسیار قوی تر بود، ضعیف بود.

ببینید چگونه تغییر شیب و طول فشار می تواند نشان دهنده قدرت یا ضعف باشد.

در نقطه ای که نمودار اصلی تا (پایان نوسان F ) بود، بازار دو نوسان نزولی قوی (D & (F با یک نوسان صعودی نسبتا ضعیف در میان(E)  نشان داد.

به احتمال زیاد در آن زمان، فقط به این دلیل که در حال آزمایش سطح پشتیبانی است، به طور ناگهانی معکوس نمی شود،.

این اشتباه رایج را انجام ندهید که فرض کنید تمام S/R قیمت را متوقف می کند. S/R را به عنوان یک منطقه تصمیم گیری در نظر بگیرید. نوعی مانع برای حرکت روند ایجاد می کند و در بدو ورود، روند یا معکوس می شود، یا مکث می کند، یا مستقیما ادامه می یابد. تحلیل شما، برای تعیین نتیجه محتمل تر، نیاز به در نظر گرفتن نشانه های داخلی قدرت و ضعف در روند دارد و سپس فرصت معاملاتی مطابق با آن فرض را پیدا می کند.

ماشینی را در نظر بگیرید که به یک چهارراه نزدیک می شود. این یک منطقه تصمیم گیری است، همانطور که S/R یک منطقه تصمیم گیری برای قیمت است. به محض رسیدن به یک چهارراه، ماشین ممکن است مستقیم به جلو ادامه دهد، ممکن است به چپ بپیچد، ممکن است به راست بپیچد، یا ممکن است دور بزند. اگر از شما بخواهم به من بگویید که ماشین با نزدیک شدن به چراغ ها به کدام سمت می رود، برای یافتن سرنخ، به تمام علائم داخلی سرعت/شتاب/جهت نگاه می کنید.

آیا سرعت را حفظ می کند؟ به احتمال زیاد ماشین مستقیما حرکت خواهد کرد. سرعتش کم می شود؟ این امر، منجر به افزایش پتانسیل تغییر جهت می شود. سپس به دنبال علائم دیگری خواهید بود: آیا به سمت چپ یا راست خط حرکت می کند، یا حتی اگر یک جاده چند بانده باشد، به خط گردش می رود. آیا چراغ راهنما روشن است؟ این ممکن است انتخاب ها را به یک پیچ در یک جهت یا یک دور برگردان محدود کند. سپس به درجه کاهش سرعت و سرعت چرخش اولیه بیشتر نگاه خواهید کرد تا این انتخاب ها را محدودتر کنید. شما به شرایط هم توجه خواهید کرد. اگر سرعت خودرو کاهش می‌یابد، اما همه خودروهای دیگر نیز همینطور هستند، شاید دلیل آن چراغ قرمز باشد.

بنابراین، این یک منطقه تصمیم گیری است، نه یک نقطه عطف تضمین شده. و ارزیابی «ماهیت حرکت» درونی، به شما سرنخ هایی در مورد جهت آینده می دهد.

با نزدیک شدن یک روند به S/R، گزینه های مختلفی برای حرکت آینده آن وجود دارد. ممکن است مستقیم ادامه یابد، ممکن است معکوس شود، یا ممکن است قبل از تصمیم گیری در یک جهت یا جهت دیگر، مکث کند و به سمت حاشیه حرکت کند. در نتیجه، چندین گزینه معتبر برای فرصت معاملاتی وجود دارد: آزمایش، شکست، عدم موفقیت شکست یا پولبک شکست.

برای یافتن سرنخ، به درون روند و ماهیت تغییر حرکت آن نگاه کنید. جهت محتمل تر برای نوسانات قیمت آینده را تعیین کنید. اگر می خواهید این ارزیابی معتبر باشد، هرگونه معامله بالقوه را شناسایی کنید. و سپس به قیمت توجه کنید. اگر مطابق با ارزیابی شما عمل کند، یک فرصت معاملاتی دارید. اگر قیمت آنطور که انتظار دارید عمل نمی کند، تحلیل بیشتری انجام دهید.

شما از طریق تحلیل حرکت، تحلیل خط به خط تمایلات، تحلیل حجم، یا استفاده از عوامل داخلی بازار مانند علامت NYSE، سرنخ هایی را خواهید دید.

و بله... نمودار قیمت بالا، قبل از اینکه به عنوان مقاومت برای فرصت فروش آینده عمل کند، در سطح حمایت به سمت پایین تر ادامه یافت.

لنس بگز