معامله طلا باید بخشی طبیعی از معاملات فارکس باشد. طلا، نسبت به جفت ارزهای سنتی فارکس، فرصت های بهتری برای سود معاملاتی ایجاد می کند. معامله گران با تنها چند صد یا هزار دلار می توانند با استفاده از کارگزاران فارکس یا CFD که معاملات طلا را ارائه می دهند، طلا را به صورت آنلاین و با مقرون به صرفه ترین حالت، معامله کنند. معامله سودآور طلا، با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال، که احتمالا با تحلیل فاندامنتال اصلاح شده است، که جزئیات آن با تایید داده های قیمت تاریخی در پایین خلاصه شده، به بهترین شکل ممکن بدست می آید.

مقایسه معامله طلا با سرمایه گذاری روی طلا

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا معامله طلا وجود دارد.

سرمایه گذاری روی طلا به معنای خرید و نگهداری برای مدت طولانی، یعنی ماه ها یا سال ها است. معامله طلا به معنای چندین بار خرید و فروش در مدت زمان کوتاه تری مانند چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه است.

شما می توانید تنها با چند صد دلار، با خرید طلای فیزیکی به شکل سکه یا قطعه یا با خرید مقدار کمی از سهام شمش طلا که در انبارهای امن نگهداری می شود، روی طلا سرمایه گذاری کنید. با این حال، این روش ها برای معامله عملی نیستند، زیرا کند هستند و توانایی فروش استقراضی را ندارند. همچنین، سکه های طلا به طور مستقیم نمایانگر ارزش طلا نیستند، زیرا در هنگام فروش، افزایش قیمت دارند. نگهداری طلای فیزیکی به عنوان یک سرمایه گذاری نیز می تواند شامل مشکلاتی از جمله عیار و نگهداری باشد.

معامله طلا می تواند به شما امکان دهد تا از نوسانات قیمت طلا در هر دو حالت صعودی و نزولی، سودهای مکرر و بیشتری نسبت به سرمایه گذاری «خرید و نگه داری» بدست آورید.

حرکات اخیر بازار، فرصت های بسیار خوبی را برای معامله گران طلا ایجاد کرده است.

معامله طلا با یک کارگزار با رتبه برتر:

تازه وارد معامله شده اید؟ شما می توانید برای آزمایش استراتژی های خود و کسب مهارت های مورد نیاز برای انجام معاملات سودآور، طلا را در یک حساب آزمایشی معامله کنید.

کجا طلا معامله کنیم

اگر می خواهید بر اساس قیمت طلا معامله کنید، باید چیزی را معامله کنید که بسیار مرتبط با ارزش طلا یا خود قیمت طلا است.

معاملات طلا در بازار معاملات options و آتی

گزینه ایده آل برای معامله گران طلا، معامله طلا در بازار معاملات options یا آتی است که نشان دهنده طلای واقعی از طریق یک بورس اصلی و تنظیم شده است. با این حال، این مستلزم سپرده گذاری حداقل 5000 دلار در یک کارگزاری قرارداد آتی است، زیرا کوچکترین قرارداد آتی طلا بیش از 33 اونس طلا را نشان می دهد و خرید یا فروش تنها یک قرارداد، به این میزان مارجین برای حمایت از معامله نیاز دارد.

معاملات طلا در  ETF

یک راه حل جایگزین، معامله سهام در یک ETF (صندوق قابل معامله) است که صاحب طلا است و نوسانات قیمت آن، دقیقا منعکس کننده نوسانات قیمت خود طلا است. بهترین مثال از چنین ETF هایی، SPDR Gold Trust است. با این حال، این مستلزم افتتاح حساب در یک کارگزاری است که معاملات مستقیم سرمایه و سهام را ارائه می دهد. چنین کارگزاران سهامی معمولا به حداقل سپرده چند هزار دلاری نیاز دارند و در هر معامله حداقل کمیسیون یا اسپرد قابل توجهی را دریافت می کنند. یک سهم در SPDR Gold Trust تقریبا یک دهم ارزش اونس طلا به دلار برای شما هزینه خواهد داشت، بنابراین برای اکثر افرادی که می خواهند با معامله طلا با کمتر از 5000 دلار درآمد کسب کنند، یک روش معاملاتی غیرعملی گران قیمت طلا است، زیرا بدست آوردن حداکثر اهرم، بالاتر از 2 به 1، دشوار است.

معامله سهام استخراج طلا

یکی دیگر از گزینه های معامله گران بالقوه طلا، خرید و فروش سهام شرکت های استخراج طلا است، زیرا ارزش این سهام تحت تاثیر ارزش طلا است. با این حال، این نیز شامل همان مشکلات سرعت، هزینه ها و حداقل سپرده مورد نیاز است و دارای این ایراد است که ارزش طلا تنها یکی از چندین عامل تعیین کننده قیمت سهام استخراج است.

تجارت طلا در یک کارگزار فارکس

این به هر کسی که می خواهد فقط چند صد یا هزار دلار برای معامله طلا خرج کند، روشی ارائه می دهد که سریع، آسان، عملی و مقرون به صرفه است: افتتاح حساب در یک کارگزاری فارکس یا CFD که معامله طلای گرانبها را ارائه می کند (قیمت واقعی طلا در هر اونس). اکثر کارگزاران فارکس، معاملات را با قیمت طلا به دلار امریکا ارائه می دهند و تعداد کمی از آنها نیز طلا را با قیمت سایر ارزهای اصلی مانند یورو یا دلار استرالیا عرضه می کنند. تقریبا هر کارگزار فارکس یا CFD که طلا را ارائه می دهد، معاملاتی به کوچکی 10 اونس طلا و تعدادی از آنها حتی تا 1 اونس را ممکن می سازند. با حداکثر اهرم در معاملات طلا در 20 به 1 در اتحادیه اروپا و در سطوح بسیار بالاتر که برای کارگزاران خارج از اتحادیه اروپا اعمال می شود، معامله طلا به صورت فروش و خرید با سپرده تنها 100 دلار در بسیاری از کارگزاران فارکس یا CFD ممکن شده است. .

معامله طلا از طریق کارگزاری فارکس یا CFD می تواند دو ضرر احتمالی داشته باشد که باید از آنها آگاه باشید. اسپردها و پورسانت های دریافتی ممکن است بیش از حد بالا باشند، اما کارگزاران زیادی وجود دارند که پیشنهاد معقولی ارائه می دهند تا بتوانید از آن اجتناب کنید. یک مشکل بالقوه بزرگتر (مگر اینکه فقط معامله روزانه انجام دهید) این است که کارگزاران معمولا برای هر روزی که، بعد از ساعت 5 بعدازظهر به وقت نیویورک، معامله باز دارید، کارمزدی دریافت می کنند، مگر اینکه حساب معاملاتی اسلامی باز کنید. این بدان معناست که اگر یک معامله را برای چندین روز یا حتی برای هفته ها یا ماه ها باز نگه می دارید، باید مطمئن شوید که معامله به اندازه کافی خوب انجام می شود تا این هزینه را توجیه کنید. برخی از کارگزاران این هزینه ها را منتشر می کنند که می تواند هر روز در وب سایت آن ها تغییر کند. معمولا به عنوان «سواپ»، «فردا/بعدی» یا «هزینه تامین مالی یک شبه» توصیف می شود. اگر کارگزار شما این را در وب سایت خود منتشر نمی کند، باید بتوانید نرخ های فعلی را در پلتفرم معاملاتی آنها پیدا کنید. در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4، می‌توانید با کلیک راست روی بخش «ناظر بازار» روی نماد معاملاتی که می خواهید آن را بررسی کنید (به‌عنوان مثال (XAU/USD  و انتخاب «مشخصات»، نرخ را پیدا کنید. معمولا نرخ متفاوتی برای پوزیشن های خرید یا فروش اعمال می شود. به ندرت ممکن است این نرخ منفی باشد، به این معنی که شما بابت نگه داشتن یک پوزیشن یک شبه پول دریافت خواهید کرد، اما بعید است که این اتفاق برای طلا بیفتد.

کارگزاران فارکس معمولا طلا را در فهرست دارایی های خود با عنوان «طلا» یا «XAU/USD»  عرضه می کنند.

اکنون که مشخص کرده ایم برای معامله طلا، کجا و چه چیزی بخریم یا بفروشیم، بیایید نحوه معامله طلا را بررسی کنیم.

نحوه معامله طلا

قیمت طلا بیشتر به دلار امریکا است، اما تا سال 1976، ارزش دلار امریکا به طور کامل یا جزئی بر اساس ارزش طلا بود: دلار امریکا به طلا وابسته بود. این به این معنی است که معامله طلا، همانطور که می دانیم، فقط از سال 1976 واقعا ادامه داشته است. بسیاری از معامله گران در مورد طلا احساساتی می شوند. هیجان زده شدن در مورد این فلز گرانبهای براق و بسیار گران قیمت که ما به دیدن آن در جواهرات گران قیمت عادت کرده ایم، یک احساس طبیعی انسانی است، اما معامله گران باید طلا را مانند کالاهای دیگر ببینند. معامله گران، برای گرفتن تصمیمات تجاری درست، باید به نوسانات قیمت فکر کنند، نه به خود دارایی.

یک دلیل خوب برای معامله طلا این است که قیمت آن نسبت به جفت ارزهای سنتی فارکس مانند جفت ارز یورو/دلار، با نوسانات و قدرت بیشتری در حال افت و خیز است. به عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی اغلب تنها 8% یا بیشتر در طول یک سال کاهش یا افزایش می یابند، در حالی که قیمت طلا گاهی تنها در عرض چند ماه 100% افزایش یافته است. حتی اگر هزینه معامله طلا از نظر اسپرد و کارمزد به نسبت بیشتر از جفت ارز فارکس است، این حرکت بزرگتر قیمت همچنان آن را از نظر سود کلی سودمندتر می کند. به عنوان مثال، هزینه معامله جفت ارز یورو/دلار معمولا کمتر از 0.01% اندازه پوزیشن است، در حالی که هزینه معاملات طلای گرانبها معمولا نزدیک به 0.02% است. اما چه کسی اهمیت می دهد که سود بالقوه در معاملات طلا ده برابر سود در معاملات جفت ارز یورو/دلار باشد؟

بهترین استراتژی های معاملاتی طلا

تصمیم گیری در مورد بهترین استراتژی یا استراتژی های معاملاتی طلا برای استفاده، مستلزم این است که موارد معامله طلا را با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال یا ترکیبی از هر دو در نظر بگیرید. بیایید اساس اینگونه استراتژی ها و نحوه عملکرد آنها در دهه های اخیر را در نظر بگیریم تا به شما در تصمیم گیری کمک کند.

تحلیل فاندامنتال

برخلاف سرمایه و سهام، یا کالای با ارزشی مانند نفت خام، طلا ارزش ذاتی بسیار کمی دارد، زیرا کاربرد عملی کمی دارد. اما نادر است و انسان ها جذب آن شده اند و بر اساس توافق جمعی، برای آن ارزش قائل شده اند. اندازه گیری نوسانات جزئی در آن ادراک انسانی به شکل روزانه غیرممکن است، بنابراین از این جهت، تحلیل فاندامنتال ارزش محدودی دارد.

یکی دیگر از جنبه های طلا که آن را از ارزهای فیات مانند دلار امریکا متمایز می کند این است که عرضه آن محدود است. این باید به این معنی باشد که عرضه محدود طلا را می توان مسلم دانست. مشکلی که در این تحلیل وجود دارد این است که تقریبا تمام طلای شناخته شده جهان در اختیار بانک ها و دولت ها است، اما هیچ کس به طور دقیق نمی داند که چقدر طلا وجود دارد. به نظر می رسد بانک های بزرگی که سال ها، با دو بار در روز «تثبیت طلا»، برای تثبیت قیمت طلا با یکدیگر همکاری کرده‌اند، می توانند تعبیر عرضه و تقاضا را دستکاری کنند.

خوشبختانه، تحلیل فاندامنتال طلا از طریق تحلیل اقتصاد کلان قابل اعمال است. به عنوان مثال، تحلیلگران به طور سنتی ارزش طلا را تحت شرایط زیر افزایش می دهند:

• تورم بالا

• بحران / بی ثباتی اقتصادی

• نزول دلار امریکا

• نرخ های بهره واقعی منفی

آیا کار این تحلیلگران درست است؟ ما می توانیم داده ها را از زمان شروع شناور آزاد طلا در سال 1976 بررسی کنیم تا ببینیم آیا قیمت طلا با این عوامل مرتبط است یا خیر.

همبستگی طلا

امریکا از اوایل دهه 1980 تاکنون، شاهد نرخ تورم سالانه بالای 6% نبوده است. امریکا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، از تورم بالا رنج برد و قیمت طلا در این دوره به طرز چشمگیری افزایش یافت. در این زمان، یک همبستگی قوی بین طلا و تورم وجود داشت، اما زمانی که تورم دوباره در اواخر دهه 1980 افزایش یافت، قیمت طلا کاهش یافت.

نکته پایانی این است که قیمت طلا ممکن است زمانی افزایش یابد که تورم به سطح غیرمعمول بالایی برسد و یک همبستگی مثبت کوچک بین تغییر ماهانه قیمت طلا و نرخ تورم ماهانه امریکا در کل دوره 1976 تا 2019 وجود داشته باشد. ضریب همبستگی بین این دو 17.24٪ بود که 100٪ نشان دهنده همبستگی کامل و 0٪ نشان دهنده عدم همبستگی بود. این به این معنی است که احتمالا عاقلانه است که فقط زمانی انتظار داشته باشیم که قیمت طلا به شدت افزایش یابد که تورم به نرخ غیرمعمول بالایی برسد، اما این هم منطقی است که زمانی که تورم در حال افزایش است، نسبت به طلا صعودی تر و زمانی که تورم در حال کاهش است، نزولی تر باشد.

نمودار همبستگی طلا / تورم امریکا

بحران / بی ثباتی اقتصادی

اندازه گیری عینی بحران یا بی ثباتی اقتصادی دشوار است. با این حال، نمی توان شک داشت که کشوری که وارد یک بحران اقتصادی بزرگ می شود، ارزش نسبی پول خود را کاهش می دهد. علاوه بر این، بدترین بحران اقتصادی در امریکا در دهه های اخیر، در دهه 1970 رخ داد و این دوره ای بود که طی آن، نسبت قیمت طلا به دلار امریکا به طور چشمگیری افزایش یافت.

شواهد جدیدتر نشان می دهد که طلا در طول دوره بحران اقتصادی جدی که در سال 2020 بوجود آمده رشد می کند، زیرا همه گیری ویروس کرونا از ماه فوریه به امریکا و سایر کشورهای غربی ضربه زد. از مارس تا جولای 2020، قیمت طلا به دلار امریکا کمی کمتر از 23% افزایش یافت و از 1586 دلار به 1948 دلار رسید که از بالاترین قیمت قبلی 1921 دلاری طلا در سال 2011 فراتر رفت.

همبستگی طلا با شاخص دلار امریکا

از آنجایی که طلا بر اساس دلار امریکا قیمت گذاری می شود، انتظار دارید که قیمت طلا به دلار، با شاخص دلار امریکا که نوسانات ارزش نسبی دلار امریکا را در برابر پورتفولیوی رمزگذاری شده بر مبنای حجم سایر ارزها اندازه گیری می کند، همبستگی بسیار مثبتی داشته باشد. اندازه گیری ضریب همبستگی تمام تغییرات ماهانه قیمت طلا و شاخص دلار امریکا از سال 1976 تا 2019 یک همبستگی مثبت جزئی تقریبا 25.23 درصدی را نشان می دهد.

با توجه به اینکه ما در حال اندازه گیری قیمت طلا با دلار امریکا هستیم، این همبستگی خیلی قوی نیست، اما ممکن است در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته باشد، که در ادامه این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نمودار همبستگی شاخص طلا / دلار امریکا

نرخ بهره واقعی منفی

از آنجایی که بسیاری معتقدند طلا یک منبع ارزش با عرضه محدود است، در حالی که ارزهای فیات می توانند توسط بانک های مرکزی و دولت هایی که آنها را کنترل می کنند، نزول یا صعود داشته باشند، می توان استدلال کرد که زمانی که ارزش یک ارز فیات، مانند دلار امریکا، کاهش یابد، قیمت طلا در آن ارز فیات به طور قطع افزایش خواهد یافت. اندیکاتورهای کاهش ارزش یک ارز، عبارتند از تورم بالا، که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، و نرخ های بهره واقعی منفی. یک ارز زمانی دارای نرخ بهره واقعی منفی است که نرخ تورم آن بالاتر از نرخ بهره باشد، زیرا ارزش آن، بیشتر از آنچه به عنوان سود پرداخت می کند کاهش می یابد، بنابراین سپرده گذاران آن ارز در طول زمان، ضرر خالص می کنند.

مشکلی که در اینجا با آن روبرو هستیم این است که دلار امریکا از سال 1976، تنها دو بار متحمل نرخ بهره واقعی منفی شده است: در یک دوره بسیار کوتاه در اواخر دهه 1970، و سپس دوباره در طول سال‌های 2018 و 2019. این بدان معناست که ما نمونه طولانی مدتی نداریم که بتوانیم یک تحلیل آماری معنادار از همبستگی بین طلا و نرخ بهره منفی داشته باشیم، اما این درست است که قیمت طلا به دلار امریکا در این دوره‌ها به طور کلی افزایش یافته است، بنابراین احتمال وجود همبستگی مثبت وجود دارد.

همبستگی بین قیمت طلا و نرخ بهره امریکا نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد، اما از آنجایی که نرخ بهره تمایل زیادی به نرخ تورم دارد، ما عملا قبلا آن را پوشش داده ایم.

معامله طلا با تغییرات فصل

«تغییرات فصل» شکلی از تحلیل فاندامنتال است که بر این نظریه مبتنی است که تقاضا برای دارایی مانند طلا، با تغییر فصل، افزایش یا کاهش می یابد. به عنوان مثال، قیمت گاز طبیعی در طول زمستان در نیمکره شمالی افزایش می یابد، زیرا هوای سرد تقاضای بیشتری را به همراه دارد. به سختی می توان همان منطق را در مورد طلا مشاهده کرد، اما جدول زیر نشان می دهد که ماه های خاصی از سال بوده است که در آن ها، قیمت طلا بیشتر یا کمتر از میانگین آن بوده است. من معتقد نیستم که مفهوم فصلی بودن به خوبی برای معامله طلا کاربرد دارد، اما به هر حال داده ها را ارائه می کنم. از سال 2001 تا 2019، قیمت طلا در 56% ماه ها افزایش یافت. درصد ماه های تقویمی در این دوره که طلا افزایش یافت در زیر نشان داده شده است:

تغییرات فصلی طلا

داده ها حاکی از آن است که آگوست و سپتامبر، ماه های خوبی برای خرید طلا بوده اند در حالی که فوریه و جولای، ماه های خوبی برای فروش طلا بوده اند.

تحلیل فاندامنتال طلا: سخن آخر

این فلز گرانبها، از لحاظ تاریخی، در دوره های تورم غیرمعمول بالا، بحران شدید اقتصادی یا نرخ های بهره واقعی منفی، به افزایش قیمت تمایل نشان داده است. طلا در بلندمدت، هیچ رابطه مثبت یا منفی معناداری با بازارهای سهام نشان نداده است.

در مقیاس کوچک تر، اغلب درست است که وقتی بازارها در وضعیت «ریسک گریزی» هستند، پول به سمت ین، فرانک و طلا جریان می یابد. بنابراین، معامله گران طلا می توانند یاد بگیرند که تمایلات «ریسک گریزی» را تشخیص دهند و در این مواقع به دنبال ورود به معاملات خرید طلا باشند.

معامله طلا با تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، هنر تعیین این است که آیا می توان حرکات آتی قیمت را از روی حرکات قیمت های گذشته پیش بینی کرد یا خیر. در اینجا به گذشته نگاه خواهیم کرد که آیا تغییرات قیمت طلا در دهه های اخیر، توانسته چیز مفیدی را به ما بگوید یا خیر.

طلا از سال 1976 یک روند طولانی را نشان داده است. میانگین تغییر ماهانه قیمت در این دوره 0.07% افزایش داشته است. این آمار نشان می دهد که طلا، به عنوان یک ذخیره یا ارزش تئوری محدود، ممکن است در برابر ارزهای فیات افزایش یابد. اگر درست باشد، این نشان می دهد که جستجو برای معاملات خرید نسبت به معاملات فروش، بازده بیشتری دارد. منطقی به نظر می رسد که از آنجایی که ارزهای فیات از تورم رنج می برند، در حالی که دارایی های واقعی مانند طلا و سهام این گونه نیستند، دارایی های واقعی مانند طلا و سهام در طول زمان تمایل به افزایش ارزش دارند.

طلا، مانند اکثر دارایی های نقدی عمده، روند رو به رشدی دارد. این بدان معناست که یکی از بهترین روش های تحلیل تکنیکال که می توانید در اینجا استفاده کنید، تعیین این است که آیا طلا در یک روند است یا خیر و سپس در جهت روند معامله کنید.

معاملات طلا بر اساس روند

طلا کالایی است که مستعد تغییرات شدید قیمت است. واضح است که یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی برای کالاها، معامله بر اساس شکست در جهت روند بلندمدت است. بیایید داده های تاریخی را بررسی کنیم و با استفاده از دو روش مختلف ببینیم که روند معاملات طلا چقدر خوب عمل کرده است.

اولین استراتژی، شامل معامله بر اساس شکست روند است. بیایید بگوییم که زمانی که قیمت بسته شدن ماهانه طلا به سقف خود در شش ماه گذشته برسد، این یک شکست صعودی است و ما یک معامله خرید خواهیم داشت. برعکس، زمانی که قیمت بسته شدن ماهانه به کف خود در 6 ماه گذشته برسد، این یک شکست نزولی است و ما یک معامله فروش را انجام خواهیم داد. من این را «استراتژی شکست» می نامم.

استراتژی دوم نیز یک استراتژی معاملاتی روند است، اما کمتر به یک استراتژی شکست شبیه است: زمانی که قیمت بسته شدن ماهانه بالاتر از قیمت بسته شدن شش ماه قبل باشد، وارد معامله خرید می شود، یا زمانی که قیمت بسته شدن ماهانه پایین تر است، وارد  معامله فروش می شود. من این را «استراتژی بالاتر/پایین» می نامم.

بیایید ببینیم که شبیه سازی این استراتژی از سال 1976 چگونه انجام می شود، با فرض اینکه هر معامله به مدت یک ماه برگزار می شود و سپس خارج می شود.

شبیه سازی استراتژی شکست 6 ماهه طلا

هر دو استراتژی در طول تقریبا نیم قرن، هم در معاملات خرید و هم در معاملات فروش، عملکرد مثبتی داشته اند، با استراتژی شکست که به طور قابل توجهی بهتر عمل می کند. به نظر واضح است که بهترین استراتژی معاملاتی تکنیکال برای طلا، معامله شکست های قیمت 6 ماهه است، و معامله با روند 6 ماهه، حتی زمانی که قیمت به سقف یا کف جدید نمی رسد نیز بسیار خوب عمل کرده است.

این نتایج شبیه سازی بسیار قوی هستند. یافتن یک استراتژی معاملاتی که بتواند در مدت مشابه با استفاده از جفت ارزهای معمولی فارکس عملکرد خوبی داشته باشد، کار آسانی نیست، که دلیل خوبی برای معامله طلا در صورت تمایل به معامله در بازار فارکس است.

فراموش نکنید که اگر حساب اسلامی ندارید، کارگزاران فارکس یا CFD معمولا برای باز نگه داشتن یک معامله در طی شب از شما کارمزد دریافت می کنند. هنگامی که شما در حال معامله بر اساس روند هستید و معاملات را به مدت هفته ها یا ماه ها انجام می دهید، این می تواند سود معامله شما را از بین ببرد. این دلیلی است که ممکن است بخواهید با روند معامله کنید، اما پس از اینکه دیگر به نفع شما عمل نکرد، از معامله خارج شوید یا حتی طلا را در جهت روند معامله کنید. وقتی معامله گران روزانه معاملات خود را قبل از ساعت 5 بعدازظهر به وقت نیویورک می بندند، هیچ کارمزد سوآپ شبانه ای پرداخت نمی کنند.

یکی از راه‌های تلاش برای زمان‌بندی ورودی ها برای بهره برداری از روند چند ماهه این است که منتظر نوعی اصلاح در یک بازه زمانی کوتاه تر مانند بازه زمانی روزانه باشید، و سپس هنگامی که یک روز جدید در جهت روند بسته می شود و به عنوان مثال، یک قیمت بسته شدن بالاتر از دو روز گذشته در یک روند صعودی ایجاد می کند، شما سیگنال ورودی کوتاه مدت تری برای استفاده دارید.

نحوه استفاده از نوسانات برای معامله طلا

«نوسان» در معاملات به این معنی است که قیمت یک چیز چقدر بی ثبات است. شما می توانید از حرکت متوسط ​​قیمت، که ما آن را نوسان متوسط ​​یا رنج واقعی متوسط ​​می نامیم، برای تعیین نقاط ورودی بهتر استفاده کنید، زیرا اگر نوسان امروز نسبتا بالا باشد، احتمالا فردا نیز نسبتا بالا خواهد بود، که نشان دهنده احتمال یک حرکت قوی تر به نفع شماست. نوسانات به بهترین شکل، با استفاده از اندیکاتوری به نامATR  اندازه گیری می شود که تقریبا در هر پلتفرم معاملاتی یا بسته نرم افزاری نموداری موجود است.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت طلا امروز در سقف قیمت 6 ماهه بسته می شود. ما قبلا نشان دادهایم که در معاملات چنین شکست روندهای بلندمدتی در قیمت طلا، لبه معاملاتی وجود داشته است. اگر اندیکاتور ATR را در نمودار روزانه خود روشن کنید و آن را روی 15 روز گذشته تنظیم کنید، به شما نشان می دهد که قیمت طلا به طور میانگین در 15 روز گذشته چقدر در روز حرکت کرده است. اگر حرکت قیمت امروز به طور قابل توجهی بالاتر از مقدار نشان داده شده توسط اندیکاتور ATR باشد، به این معنی است که قیمت با نوسان بالاتر از حد متوسط ​​به سقف خود می رسد. این بدان معناست که فردا احتمال افزایش بیشتر از حد معمول وجود دارد، زیرا نوسانات بالاتر از حد متوسط ​​است.

ما می توانیم این را با نگاه کردن به برخی از داده های تاریخی قیمت طلای نقطه‌ای از سال 2001 تا 2019 نشان دهیم. بیایید روزهایی را که قیمت در سقف یا کف های 100 روزه بسته شد، مقایسه کنیم، ببینیم آیا قیمت در همان جهت در طول مدت مشابه ادامه داشته یا خیر، و اگر داشته، چقدر بوده، که بر اساس میزان قوی بودن نوسانات که توسط اندیکاتور 15 روزه ATR اندازه گیری شد، تفکیک شده است.

شبیه سازی استراتژی شکست نوسانات 100 روزه طلا

داده های تاریخی نشان می دهد که در این دوره زمانی، هنگامی که قیمت طلا در یک روز بیش از میانگین حرکت روزانه قیمت 15 روزه حرکت کرد، معاملات سودآورتری آغاز شد. به طور متوسط، در جایی که حرکت قیمت روز بالاتر از ATR  15 روزه در یک شکست بود، با 81 سنت بیشتر، در جهت شکست روند روز بعد، بسته شد. در جایی که حرکت قیمت آن روز کمتر از ATR  15 روزه بود، در روز بعد فقط 51 سنت افزایش یافت.

اجازه ندهید ترس مانع سود شود!

اگر به معامله طلا علاقه دارید دو بینار زیر رو هم مشاهده کنید:
https://persianfxacademy.com/fa/Course/Details/70 - وبینارتحلیل مسائل بنیادی حوزه فلزات گرانبها (طلا و نقره)

https://persianfxacademy.com/fa/Course/Details/33 - وبینار آموزش استراتژی تحلیل طلا و عوامل تاثیرگذار در روند این فلز گرانبها

 

چگونگی معامله روزانه طلا

طلا برای معامله گران روزانه بسیار مناسب است. یکی از مزایای معاملات روزانه طلا، اجتناب از هزینه مبادلات یک شبه است که در بسیاری از کارگزاری های طلا می تواند نسبتا زیاد باشد. نقطه ضعف اصلی این است که اسپرد به علاوه کمیسیون برای معاملات طلا بیشتر از جفت ارزهای اصلی فارکس است، اما این با حرکت بالاتر از میانگین قیمت در طلا جبران می شود.

به معامله‌گران روزانه طلا توصیه می شود که با روند بلندمدت معامله کنند:

• اگر قیمت بالاتر از 6 ماه گذشته است، در معامله به شدت صعودی باشید

• اگر قیمت بالاتر از 6 ماه پیش است، اما پایین تر از برخی از قیمت هایی است که از آن زمان به بعد داشته، اندکی صعودی باشید

• اگر قیمت کمتر از 6 ماه گذشته است، در معامله به شدت نزولی باشید

• اگر قیمت پایین تر از 6 ماه قبل است اما بالاتر از برخی از قیمت هایی است که از آن زمان به بعد داشته، اندکی نزولی باشید

• اگر قیمت در 6 ماه گذشته جهت کمی نشان داده است، بر اساس روندهای بازگشتی در مناطق آشکار حمایت یا مقاومت معامله کنید

معامله گران روزانه طلا باید از تایم فریم کوتاه تری برای تنظیم دقیق ورودی ها مطابق با نکات بالا استفاده کنند.

بهترین زمان برای معامله طلا چه زمانی است؟

قیمت طلا در ساعات مشخصی از روز تمایل بیشتری به حرکت دارد. معامله گران روزانه باید سعی کنند طلا را در این زمان های پر نوسان تر معامله کنند تا از افزایش حرکت قیمت بهره ببرند.

                                                                       بهترین زمان روز برای معامله طلا

داده ها نشان می دهد که قیمت طلا به طور متوسط ​​بین ظهر تا ساعت 8 بعد از ظهر به وقت لندن بیشترین حرکت را دارد، که تقریبا با ساعات باز بودن بازارها در شرق و مرکز امریکا مطابقت دارد. این نشان می دهد که بهترین زمان از روز برای معامله طلا، چه به عنوان بازار options طلا، معاملات آتی طلا، طلای گرانبها یا طلا/دلار، از ظهر تا ساعت 8 شب به وقت لندن است. این احتمالا درست است زیرا زمان بازگشایی عمده بازار طلا در این دوره است.

نکات معامله طلا

• طلا ارزش معامله را دارد زیرا قیمت آن بسیار حرکت می کند و اغلب به شدت رواج پیدا می کند.

• تقریبا هر کارگزار فارکس معاملات طلا را ارائه می دهد.

• با روند 6 ماهه معامله کنید. شکست روند های جدید 6 ماهه بهترین هستند.

• بر اساس یک شکست قیمت یا پولبک پس از شکست وارد شوید.

• تحلیل فاندامنتال را می توان برای تعیین اینکه کدام سیگنال های تحلیل تکنیکال به احتمال زیاد بهتر عمل می کنند استفاده کرد.

• در معاملات برنده با استفاده از برخی از انواع حد ضررهای متحرک سود کسب کنید.

• اگر می خواهید معامله را برای بیش از چند روز باز نگه دارید، مراقب کارمزدهای سوآپ یک شبه باشید.

• همیشه بر اساس مقدار اندیکاتور ATR از یک حد ضرر قطعی استفاده کنید. حد ضررهای قطعی، مانند نصف ATR روزانه، نتایج خوبی به همراه دارد.

• اگر شاخص دلار امریکا روند صعودی داشته باشد، ممکن است در انجام معاملات فروش طلا با قیمت دلار امریکا احساس اطمینان بیشتری کنید. اگر روند نزولی داشته باشید، ممکن است در معاملات خرید احساس اطمینان بیشتری کنید.