درک بهترین زمان ها برای معامله یا حضور در بازار

با توجه به وضعیت آشفته و نوسانات بالای بازار (همانند وضعیت سال 2020 )، پیامهای بی شماری از دوستان و اعضای خانواده دریافت کرده ام که در مورد نحوه شروع "معامله گری" و نحوه ورود به بازار برای استفاده بهتر از شرایط فعلی مشاوره می خواستند.

من معمولاً سرمایه گذاری در بنیادهای امانت داری و واحدهای اوراق بهادار طلا، و همچنین سرمایه گذاری بلند مدت (برای چند سال) در سهام شرکت های با ارزش را پیشنهاد می کردم؛ اما افرادی هم وجود دارند که فقط به دنبال سود روزانه ناچیز هستند.

اگر قصد ورود به دنیای تریدینگ را دارید، اولین چیزی که باید آن را تعیین کنید سبک تریدینگ شما است. آیا می خواهید سوئینگ تریدر، اسکالپر، و یا معامله گر روزانه باشید؟

هرگاه مردم این سوال را از من می پرسند، نمی توانم صادقانه به آنها پاسخ دهم.

نکته مهمی که در مورد تریدینگ وجود دارد این است که تقریباً هر شخصی فلسفه و "قوانین" خاص خود را دارد که می خواهد آن ها را رعایت کند. در این مقاله می خواهم بعضی از قوانین و اصول معاملاتی خودم در رابطه با دیدگاه و درک من نسبت به بازار و همچنین بهترین زمان برای تریدینگ را با شما به اشتراک بگذارم.

قبل از اینکه درباره تریدینگ در بازه های زمانی مختلف صحبت کنیم، بسیار مهم است که درک عمیقی از نحوه انجام معاملات داشته باشیم. در اینجا، من به دو ابزاری که هر تریدر از آن استفاده می کند، یعنی عوامل تکنیکال و عوامل بنیادی، تکیه می کنم.

می توان گفت که عوامل بنیادی عواملی هستند که بر شکل گیری نگرش شما نسبت به هر دارایی که قصد معامله آن را دارید، بیشترین تاثیر را می گذارند. بیایید برای مثال طلا را در نظر بگیریم. چه عوامل بنیادی وجود دارد که طلا را از ماه مارس و آغاز بحران ویروس کرونا تحت تاثیر قرار می دهند؟

1. تقاضای بسیار بالای دلار در میان ترس از ایجاد بحران مالی، قیمت طلا را به زیر 1500 دلار کاهش داد.

2. بانک های مرکزی جهانی در جهت ملایم تر کردن سیاست های پولی برای مقابله با بحران ویروس کرونا اقدامات جدی و شدیدی انجام دادند.

3. وام های با بازده منفی همچنان در حال رشد است که دلیل آن واکنش به بحران ویروس کرونا است.

تا جایی که میدانم اینها عوامل اصلی تعیین کننده قیمت طلا در ماه مارس / آوریل بودند که در طول سال نیز تاثیر گذار بودند.

مورد شماره 1 تا حد زیادی با اقدام فدرال رزرو مبنی بر ایجاد خط اعتباری سوآپ جهت رفع فشارهای نقدینگی دلار بی اثر شد. بنابراین، این یک عامل بنیادی کوتاه مدت بود.

موارد شماره 2 و 3 موضوعاتی هستند که حتی قبل از بحران وجود داشتند، اما زمانبندی آن ها در پاسخ به همه گیری کرونا تغییر کرد.

بر این اساس، بانک های مرکزی حداقل در 2 یا 3 سال آینده از تسهیل این سیاست های پولی منصرف نخواهد شد و اگر بحران جدیدی به وجود آید شاید به مدت طولانی تری هم دست به هیچ اقدامی نزند.

به این ترتیب، عوامل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت طلا عمدتاً شامل عوامل بلندمدت بسیار مهم است و باید هنگام معامله این فلز گرانبها لحاظ شوند.

نوع دوم عوامل فنی یا تکنیکال هستند. با کمک این عوامل فرد از حرکت یا کنش و واکنش بازار به عنوان سطوح برای شناسایی و محدود کردن ریسک هنگام ورود به معامله استفاده می کند.

برای انجام این کار، من فقط از سه ابزار استفاده می کنم. این سه ابزار عبارتند از: میانگین متحرک 100 و 200 نقطه ای، خط روند (سطوح حمایت و مقاومت) و سطوح فیبوناچی. اینها همان ابزارهایی هستند که گرِگ (Greg) هنگام تحلیل نمودارهای خود استفاده می کند.

برگردیم به مثال طلا؛ تمرکز بر عوامل بنیادی بلند مدت به این معناست که هنگام معامله طلا باید تمرکز بیشتری بر بازه های زمانی بزرگتر داشته باشیم.

البته توجه به سطوح کوتاه مدت نیز بسیار مهم است زیرا در ابتدا و قبل از هر چیز این سطوح هستند که معاملات کوتاه مدت را مشخص می کنند.

اما اگر افق معاملاتی شما، که بر اساس عوامل بنیادی است، برای درازمدت باشد، پس میزان ریسک و زمان ورود شما نیز باید مطابق با آن باشد.

نمونه اخیر در مورد طلا، بازگشت اصلاحی ماه نوامبر در میان امیدواری به واکسیناسیون بود.

اگر به این عناوین خبری توجه کرده باشید، تمرکز بر شکست اولیه در نمودار روزانه بود زیرا بازگشت اصلاحی نسبتاً شدید بود و بعضی از عوامل بنیادی طلا را در چند ماه گذشته بر هم زد.

همچنین، فرسودگی در صورت عبور از مرز 2000 دلار وجود داشت، اما در اینجا به این موضوع نمی پردازم و مفصل تر آن را به صورت جداگانه در مقاله ای دیگر بحث خواهم کرد.

با توجه به جهش قیمت طلا، تمرکز بازار کمی به سمت سطوح کلیدی کوتاه مدت متمایل شد تا مشخص شود که آیا خریداران طلا اشتیاقی برای کنترل کردن مجدد بازار دارند یا خیر.

و هنگامی که کنترل را در دست گرفتند، طلا در اوایل این هفته به 1900 دلار رسید و قبل از رسیدن به سطوح مهم ریسکی، یعنی در میانگین متحرک 100 روزه، رشد قیمت متوقف شد. با اضافه شدن یک عامل بنیادی دیگر (الگوی فصلی) که در دسامبر تاثیر خود را خواهد گذاشت، قیمت طلا ممکن است نوسان زیادی داشته باشد.

اینگونه است که من نگرش معاملاتی خودم را پایه گذاری می کنم و به همین روش نیز از بعضی از عوامل موجود در بازار استفاده می کنم تا نگرش خودم را تقویت یا تغییر دهم.

 اگر خلاف این باشد، استدلال من این است که در بحران ویروس کرونا، بسیاری از تمایلات بازار به سمت سرمایه گذاری طولانی مدت حرکت کرده است و این امر به ویژه در مورد دلار و معاملات پرریسک صدق می کند؛ مسلماً این دو مورد از بزرگترین محرکهای بازار هستند.

اما باز هم، زمانی خواهد آمد که بازار بر معاملات کوتاه مدت متمرکز خواهد شد، مانند معاملاتی که با هرگونه بازگشت و حرکت اصلاحی شاهد آن هستیم.

به عنوان مثال، واکنش به اعلام توافق Brexit ممکن است باعث شود که جفت ارز پوند / دلار از سطح بالای هفته گذشته در 1.3624 عبور کند و اگر این اتفاق بیفتد، خبر بسیار خوبی برای خریداران خواهد بود.

اما اگر این سطح حفظ شود و سود پوند را در بر گیرد، بعید نیست که شاهد کاهش زودهنگام سودها باشیم زیرا یک معامله در بازار کمکی برای از بین بردن رنج های اقتصادی در انگلستان نخواهد کرد.

فراموش نکنیم که این معامله هیچ تاثیری بر خدمات نخواهد داشت.

پس اگر شما اکنون در حال معامله پوند / دلار هستید، تمرکز بر معاملات کوتاه مدت مسلماً مهمتر است؛ زیرا قبل از اینکه همه عوامل بنیادی بار دیگر در نظر گرفته شوند، قبل از هر چیز توجه بازار به اخبار Brexit خواهد بود.

نتیجه گیری

هنگام بررسی دارایی های مختلف، نگرش متفاوتی برای هر دارایی خواهید داشت و بنابراین، رویکرد متفاوتی نسبت به نحوه و زمان معامله اعمال خواهید کرد.

گاهی اوقات بسیاری از افرادی که با من ملاقات می کنند تصور می کنند که من تنها معاملات دراز مدت انجام می دهم و همچنین می توانم حرکت بازار را حدس بزنم/پیش بینی کنم. تصور آنها از "تریدر" این است که تریدرها می دانند "الان چه ارزهایی را باید خرید/فروخت" و فکر می کنند که تریدرها از این طریق پول در می آورند.

اما موضوع خیلی فراتر از آن است. گاهی اوقات من حتی هیچ تصوری از بازار ندارم یا روزها/هفته ها هیچ معامله ای نمی کنم.

و مطمئن هستم که این امر برای بسیاری از تریدرها نیز صدق می کند. اهمیت و ارزش معاملات به تعداد آن ها مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به کیفیت آن ها ربط دارد. و وقتی در مورد کیفیت صحبت می کنم، منظورم مواردی مانند مثالهای ذکر شده است.

سعی نکنید به یک بازه زمانی خاصی برای معامله پایبند باشید و برای ورود به معاملات هیچ عجله ای نکیند. ترس از دست دادن فرصت یا "فومو" می تواند یک عامل نابود کننده و مخرب باشد و اگر فرصتی را از دست بدهید، همیشه فرصت دیگری در بازار وجود خواهد داشت. فقط باید صبور و سخت کوش باشید.

به عبارت دیگر، مثل آب باش دوست من.