بازار فارکس
1005بازدید
نحوه استخراج اخبار فاندامنتال و تاثیر آن بر بازار
1400/07/19
مقاله آموزشی


اخبار فاندامنتال                                                                                         

اخبار فاندامنتال را میتوانید از سایت فارکس فکتوری (www.forexfactory.com)دنبال کنید:

که به 4 حالت "پر اهمیت"، "اهمیت متوسط"، "کم اهمیت"، و "اخبارغیراقتصادی" به ترتیب با رنگ های زیر گزارش می‌شود:

همین اطلاعات به زبان فارسی در سایت آلپاری (Alpariforex.org) و آکادمی آموزشی آلپاری (Persianfxacademy.com) منتشر می‌شود.

لینک مقاله NFP: 
http://www.persianfxacademy.com/fa/News/Details/252
 

اخبار مهم بازار فارکس عباتند از :

  1. GDP (تولید ناخالص داخلی):

اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به معنای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که باعث ایجاد افزایش تقاضای پول رایج آن کشور می شود.

 

  1. Federal funds Rate  (نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا):

نرخ بهره نقشی کلیدی در چرخه اقتصاد و نمایانکر رکود و بهبود دوره های اقتصادی آمریکا دارد. و تقابلی از عرضه و تقاضا را به نمایش میکشد.

نکات کلیدی :

  • اعضای بانک مرکزی ایالالت متحده ی آمریکا در 8 جلسه سالانه (FOMC) تصمیمات مربوط به نرخ بهره و سیاست  های پولی اتخاذ می‌کنند.
  • یکی از وظایف مهم اقتصادی دولت ها ایجاد تعادل اقتصادی در میان مدت و بلند مدت است. برای رسیدن به این هدف از ابزارهای مختلف اقتصادی که قدرتمندترین آن ها کنترل نرخ بهره است استفاده می شود. بدین صورت که در دوران رشد اقتصادی و تورم با توجه به افزایش تمایل به مصرف کالا و خدمات و رشد نقدینگی ، بانک مرکزی درجهت کاهش این تمایل به مصرف ، نرخ بهره را بالا می برد تا پول به سمت بانک جریان یابد و تمایل به مصرف کاهش پیدا کند. در زمانی که آمار نشان دهنده کنترل تورم و نیاز دوباره به رشد اقتصادی باشد با استفاده از همین مکانیسم با کاهش نرخ بهره، پول به بازار سرازیر می شود و نقدینگی بالا می رود.
  • میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده ی اصلی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا می‌باشد.
  • در شرایط اقتصادی توسعه ای و پویا که نمایانگر تولید بالا و تقاضای بالا از سمت خریداران است که همگی نشانه‌ای از اقتصادی سالم است، ارزش دلار در بازارهای جهانی بالا می‌رود بنابراین بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند تا نرخ تورم را در کنترل داشته باشد.

 

  1. Non-Farm employment (تغییرات نرخ بیکاری بخش غیرکشاورزی):
  • NFP یا Non-farm payroll یک آمار بسیار کلیدی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا میباشد.

 

  •    NFP نمایانگر آمار اشتغال اضافه شده به چرخه اقتصاد و کار، به استثنای کارمندان بخش دولتی، کشاورزان، کارمندان ارگان های خصوصی و ارگان های غیر انتفاعی میباشد.

 

  •   اغلب اولین جمعه هر ماه ساعت ۸:۳۰ به وقت نیویورک این آمار ارائه میشود.

 

  •  آمار اشتغال تاثیر بسزایی بر سیاست های تعیین کننده ی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا(Fed) دارد.

 

  • افزایش نرخ بیکاری میتواند سیاست گذاران بانک مرکزی را متمایل به پایین آوردن نرخ بهره و تخصیص بسته های حمایتی اقتصادی کند.

 

  • بیشترین جفت ارزهای متاثر از این خبر :

EUR/USD - USD/JPY - GBP/USD - AUD/USD - USD/CHF - XAU/USD – NZD/USD – USD/CAD

 

  • شاخص های سهام بازار آمریکا نیز واکنش زیادی به این خبر می‌دهند همانند:

Dow Jones, S&P 500, NQ100

 

  • با توجه به اهمیت و ماهیت بسیار نوسانی خبر  NFP ، میزان کامزد های معاملاتی (Spread) بازار بسیار باز(wide ) می شود.

 

  1. Unemployment Rate  (نرخ بیکاری):

این نرخ مانند NFP است ولی در همه بخش ها، این نرخ معمولا باید بین 5.3 تا 5.6 باشد .

تفاوت NFP و آمار بیکاری (unemployment )؟

اداره ی آمار نیروی کار آمریکا وظیفه انتشار گزارش وضعیت اشتغال در ایالات متحده آمریکا را به عهده دارد.  آمار NFP

و آمار بیکاری هر دو داده ای است که توسط این اداره انتشار میشود اما با هم تفاوت هایی دارند .

  • تمرکز NFP به روی آمار شغل های اضافه شده در بخش خصوصی در ماه گذشته می باشد  به عبارتی  نشان دهنده ی آمار اشتغال افرادی است که در مزارع کار نمیکنند، در حالیکه آمار بیکاری درصد افراد ی که شغل خود را از دست داده اند نشان میدهد.

 

آمار بیکاری چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

بیکاری تاثیر مستقیم به روی اقتصاد آمریکا دارد که نشان دهنده قدرت مصرف کننده میباشد. آمار بیکاری بلند مدت منتهی به کاهش تولید و کاهش قدرت خرید و در نهایت عدم رشد تولید ناخالص.

 

NFP چه تاثیری بر اقتصاد و بازار مالی دارد ؟

 آمار مربوط به NFP تاثیر به روی اقتصاد و بازار های مالی و سرمایه گذاری دارد.  بهبود وضعیت اشتغال نشان بر توسعه و رشد کمپانی ها  دارد و در نهایت سلامت یک اقتصاد را نشان میدهد. گزارش NFP دقیق نشان میدهد کدام  بخش ها استخدادم نیرو داشته اند و در حال توسعه و رشد هستند.

 

  1. Average hourly earnings  (میانگین درآمد ساعتی) :

آمار این بخش در کنار نرخ اشتغال معنای بیشتری پیدا می کند. بطور مثال: اگر اشتغال افزایش پیدا کند و درآمد ساعتی کاهشی باشد نشان می دهد که تعداد نیروی آماده به کار بیشتر از کار موجود است.

در مجموع افزایش درآمد نشان دهنده افزایش تمایل به مصرف است که رشد آن باعث تقویت دلار خواهد بود.

 

  1. Consumer Confidence index (CCI)  (شاخص اطمینان مصرف کننده):

 

 در Core CCI شاخص های انرژی و خوراک لحاظ نمی‌شود. این معیاری است از تمایل افراد جامه به مصرف. این شاخصی مهم برای مدیران صنایع است که در صورت رشد آن می توانند با ریسک کمتری برای افزایش تولیدات خود برنامه ریزی کنند. افزایش تولید نیز باعث رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود که باعث قوت گرفتن دلار است.

 

 

  1. Consumer Price Index (CPI)  (شاخص قیمت مصرف کننده):

CPI از مهم ترین و موثر ترین شاخص ها در اقتصاد است و میزان تورم را نشان میدهد. میزان تورم نشان دهنده ی قدرت خرید و افزایش نرخ کالا در اقتصاد است و در نهایت سیاست های پولی یک کشور را تحت ثاتیر قرار میدهد. به عبارتی نشان دهنده ی قدرت خرید هر واحد پولی میباشد.

این اخبارتوسط اداره آمار آمریکا ،ماهانه ارائه می شود. اما در کشور استرالیا هر 4 ماه و در کشور آلمان سالانه منتشر می شود.

این خبر باعث حرکات نوسانی شدیدی در بازار فارکس می شود.

در Core CPI شاخص های انرژی و خوراک لحاظ نمی‌شود و تاثیر بسیار بیشتری بر ارز دارد.

  1. Producer Price Index (PPI) (شاخص تورم قیمت تولید کننده) / Core PPI

شاخص قیمت تولیدکننده، میزان تغییر در قیمت کالاها و خدماتی است که توسط یک تولید کننده خریداری شده و پس از تولید محصول نهایی به فروش می‌رسد. بنابراین این شاخص تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها را از دیدگاه تولید کننده نشان می‌دهد.

  1. Retail Sale (خرده فروشی)

بخش خرده فروشی واسطه به تولید کننده و مصرف کننده است. میزان سفارشات بخش خرده فروشی نشان دهنده افزایش تقاضای مصرف کننده است. با رشد شاخص این بخش دلار آمریکا تقویت می شود.

  1. ISM Manufacturing PMI  (شاخص صنعتی مدیران):

این شاخص جمع آوری شرایط تولید و بخش خدمات کشور را به عهده  دارد. PMI مقایسه مخارج و هزینه های مصرفی شرکت‌ها را نشان می‌دهد. PMI آمریکا شاخص خرید حدود 500 کمپانی بزرگ را جمع آوری کرده و شرایط آنها در ارتباط با تعداد اشتغال ،موجودی انبار ،سفارش های جدید ، سطح تولید و شرایط ارسال کالا را نشان میدهد.

چند نکته از PMI

  • این شاخص به صورت ماهانه انتشار میشود .
  • آمار PMI میتواند سطح تورم را به خوبی نشان دهد. این شاخص بالای 50 باشد خبر مثبت برای ارز دلار است.

 

  1. Durable Goods Orders  (شاخص سفارش کالاهای بادوام):

در حالت Core  این خبر اسلحه سازی و صنعت هوایی لحاظ نمیشود و تاثیر بالاتری دارد.

  1. Chicago PMI  (شاخص مدیران خرید شیکاگو):

سنجش وضعیت صنعت  که بالای 50 باشد مثبت است.

  1. Balance of Trade  (تراز تجاری):

تراز تجاری وضعیت میزان واردات و صادرات یک کشور با دیگر کشورها را زیر نظر دارد. اگر تراز تجاری در یک دوره رشد کرده باشد نشان دهنده افزایش صادرات که باعث تقویت پول کشور است و اگر افت داشته باشد نشان می دهد واردات افزایش داشته و در نتیجه پول کشور وارد کننده تضعیف شده است.

  1. Current Account  (تراز حساب جاری):

 جریان پولی ورودی و خروجی از کشور با این شاخص سنجیده می‌شود.

  1. Building Permits (مجوز ساخت خانه های نوساز):

 نرخ بالای ساخت و ساز نشان از رشد اقتصاد است. در مجموع رشد در اخبار بخش مسکن نقش مهمی در تقویت دلار آمریکا دارد.

  1. FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال) :

 (The Federal Open Market Committee)FOMC بخشی از سیستم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا می‌باشد که وظیفه تعیین جهت سیاست های پولی و نرخ بهره ی بانک مرکزی را به عهده دارد.

  • اخبار این حوزه هر یک ماه و نیم یکبار منتشر میشود و ازداغ ترین موضوعات بحث در وال استریت می باشد.
  • رای برای تغییر جهت سیاست های مالی میتواند به معنی خرید و یا فروش اوراق قرضه دولت آمریکا در بازار آزاد باشد.
  • گزارشات این جلسات نشانگر قدرت دلار و سلامت اقتصاد امریکا است.
  • اعضای این کمیته که به 3 دسته ی Hawks ,Doves, neutrals تقسیم میشوند.
  • Hawks به دنبال سیاست های پولی سخت گیرانه واعضای Dovish به دنبال حمایت از بسته های حمایتی می باشند. ودر نهایت اعضای neutrals معمولا موضع خاصی ندارند.


مشاهده ویدیوی  وبینار درآمدی بر تحلیل فاندامنتال و نحوه استخراج اخبار اقتصادی:
http://www.persianfxacademy.com/fa/Course/Details/30
 

اکیدا به شما پیشنهاد میکنیم در زمان خبر وارد معامله بدون آگاهی از شرایط بازار نشوید.